| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, para folha de salários mensal. |
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| 2 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 50.000,00 | R$ 46.548,27 | R$ 46.548,27 | R$ 0,00 | R$ 3.451,73 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, para gratificação das funções gratificadas. |
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| 3 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Funcionarios do Conselho | R$ 15.000,00 | R$ 14.991,93 | R$ 14.991,93 | R$ 8,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, correspondente a 1/3 de férias. |
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| 4 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | 13º Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 58.036,66 | R$ 50.922,48 | R$ 49.368,83 | R$ 0,00 | R$ 7.114,18 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, correspondente a 13º salário. |
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| 5 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 45.453,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Economica Federal, correspondente ao FGTS mensal. |
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| 6 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Ministério da Previdencia Social | R$ 164.484,48 | R$ 162.082,20 | R$ 162.082,20 | R$ 0,00 | R$ 2.402,28 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS Patronal mensal. |
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| 7 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.775,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente ao Pis sobre a folha de salários mensal. |
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| 8 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá | R$ 12.743,35 | R$ 6.064,88 | R$ 6.064,88 | R$ 0,00 | R$ 6.678,47 |
| Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá, correspondente ao vale transporte dos funcionários. |
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| 9 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 45.000,00 | R$ 26.880,00 | R$ 26.880,00 | R$ 18.120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, correspondente ao vale alimentação dos funcionários. |
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| 186 | 20/12/2017 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 282,83 | R$ 282,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços de telefonia móvel mensal. |
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| 187 | 20/12/2017 | 2017000041 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 1.754,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.754,35 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção no Coren, conforme PAD nº 2017000041 e contrato administrativo nº 008/2017. |
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| 188 | 20/12/2017 | 2017000284 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 2.208,16 | R$ 2.208,16 | R$ 1.008,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção do sistema do Incorpware e Incorpnet. |
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| 181 | 19/12/2017 | 0 | Ordinário | Pis/Pasep | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.104,44 | R$ 1.104,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para despesa com pis s/ a folha de pagamento dos funcionários. |
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| 182 | 19/12/2017 | 2017000337 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | AUGUSTO HEULER LOUREIRO FRAZÃO | R$ 4.137,20 | R$ 4.137,00 | R$ 4.137,00 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO HEULER LOUREIRO FRAZÃO, referente a empresa especializada em serviços de Buffet para o I seminário Institucional do Coren-AP a ser realizado no dia 19/12/2017. |
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| 183 | 19/12/2017 | MEMO 024/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Rubens Boulhosa Pina | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a reembolso de valor gasto no dia 06/11/2017 correspondente a despacho de uma caixa com material a ser utilizado no 20º CBCENF, de acordo com as novas regras da infraero, o funcionário tinha 1 volume somente para despachar, no entanto ele tinha 2 volumes o que gerou a necessidade de efetuar este pagamento. |
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| 184 | 19/12/2017 | MEMO 048/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Andre Luis Pereira Coutinho | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a reembolso de valor correspondente a publicação no diário oficial da homologação do resultado da eleição 2017, o mesmo não pode ser efetuado pelo internet banking e devido o caráter de urgência foi tomada tal atitude pelo assessor executivo. |
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| 185 | 19/12/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tania Regina Soares da Silva | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Tania Regina Soares da Silva, referente a 3 jetons pela presença nas ROD's do dia 27/09 e 24/10 e ROP do dia 20/09. |
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| 180 | 18/12/2017 | 0 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, visando o pagamento das gratificações das funções gratificadas do Coren-AP. |
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| 176 | 07/12/2017 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ediane de Andrade Ferreira Oliveira | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediane de Andrade Ferreira Oliveira, referente a 2 diárias como ajuda de custo para participar do V encontro dos grupos de trabalhos /câmara técnica em saúde da mulher no 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ no período de 06 a 10/11/2017, conforme portaria nº 160 de 02/10/2017. |
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| 177 | 07/12/2017 | 2017000309 | Ordinário | Suprimentos de Informática | L P OLIVEIRA ME | R$ 796,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,00 |
| Valor empenhado a L P OLIVEIRA ME, para atender ao processo nº 2017000123 aquisição de toner para impressora Brother DCP-7065DN do gabinete da presidência. |
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