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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19826/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 198 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017.
19926/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.309,55R$ 5.309,55R$ 5.309,55R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 199 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 7.387,40 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.987,85 - devolução de auxílio transporte em rescisão R$ 90,00).
20026/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 45.803,07R$ 45.803,07R$ 45.803,07R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 200 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 45.961,29 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 55,00 - devolução de auxílio alimentação em rescisão R$ 103,22).
20126/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.156,45R$ 8.156,45R$ 8.156,45R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 201 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017.
20226/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.436,39R$ 5.436,39R$ 5.436,39R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 202 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017.
20326/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.342,23R$ 13.342,23R$ 13.342,23R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 203 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017.
20426/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 832,63R$ 832,63R$ 832,63R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 204 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.081,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 248,37).
20526/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 59.627,50R$ 59.627,50R$ 59.627,50R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 205 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2017.
20626/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 22.715,27R$ 22.715,27R$ 22.715,27R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 206 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2017.
20726/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.839,41R$ 2.839,41R$ 2.839,41R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 207 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2017.
19107/07/2017PAD Nº 127/2016OrdinárioMaterial de ExpedienteVS - VIEIRA SANTOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-MER$ 570,60R$ 570,60R$ 570,60R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a aquisição de material de expediente (Grupo 1) constante no MEMO Nº 029/2017/DEPAME.
19207/07/2017PAD Nº 250/2013GlobalServiços de InformáticaKTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAR$ 11.384,63R$ 9.928,45R$ 9.928,45R$ 0,00R$ 1.456,18
Destinado a renovação de contrato de serviços de backup externo para o Coren-DF.Período do III Termo Aditivo: 09/07/2017 a 08/07/2018;Período do Empenho: 09/07/2017 a 31/12/2017;Valor global: R$ 23.828,28; eValor mensal: R$ 1.985,69.
18806/07/2017PAD. N°138/2013EstimativoServiços BancáriosCIELO S.A.R$ 12.000,00R$ 3.411,14R$ 3.411,14R$ 8.588,86R$ 0,00
Destinado à despesa de tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débito. Este empenho é complemento do empenho n° 35/2017. Vale observar que mesmo com o encerramento do contrato em 12/05/2017, necessita-se deste reforço do saldo do empenho, pois há previsão de arrecadação de transações de crédito efetuadas na maquina de cartão no período do contrato, consequentemente gerando cobrança de tarifa até o dia 31/12/2017.
18906/07/2017PAD. n° 54/2016OrdinárioPassagens de ServidoresSLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA MER$ 3.700,81R$ 3.700,81R$ 3.700,81R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para Servidores do Coren-DF (especificados abaixo) para apresentação de débitos do Coren-DF relativo ao saldo empréstimo consolidado e ajustado em 31/12/2008 na plenária do Cofen e participação no 9º SENAFIS a ser realizado nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 145/2017.1) Sr.João Josafá de Oliveira Júnior, controlador - Ida em 29/06/2017 e volta dia 30/06/2017 - plenária do Cofen;2) Srª Sheila Costa Depollo, fiscal - ida em 01/07/2017 e volta dia 07/07/2017 - 9º SENAFIS;3) Srª Daniela Rossi Bonacasata, fiscal - ida em 01/07/2017 e volta dia 09/07/2017 - 9º SENAFIS; e4) Srª Juscélia Aguiar de Rezende, fiscal - ida em 01/07/2017 e volta dia 10/07/2017- 9º SENAFIS.Vale ressaltar que o valor da fatura n° 82503 registra o valor de R$ 3.856,76 para passagem de servidores, porém há somente R$ 3.700,81 na referida rubrica para empenho, liquidação e pagamento. Sendo assim o fiscal do contrato, Sr. Franks Silva Ferreira, ressarcirá aos cofres do Coren-DF a diferença no valor de R$ 155,95 (R$ 3.856,76 - R$ 3.700,81), conforme despacho da presidência no memorando n° 034/2017 - ASASEG.
19006/07/2017PAD. n° 54/2016OrdinárioPassagens de ConselheirosSLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA MER$ 1.546,97R$ 1.546,97R$ 1.546,97R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para conselheiros do Coren-DF (especificados abaixo), para apresentação de débitos do Coren-DF relativo ao saldo empréstimo consolidado e ajustado em 31/12/2008 na plenária do Cofen; participação no 9º SENAFIS realizado nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 145/2017; e avaliação técnica do local de hospedagem da comitiva e equipe técnica e demais assuntos pertinentes à organização do estande do Coren-DF no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme Portaria Coren-DF n° 153/2017, de 05/06/2017.Gilney Guerra de Mdeiros - ida em 29/06/2017 e volta em 06/07/2017 - plenária do Cofen e 9º SENAFIS;Adriano Araújo da Silva - Ida em 22/06/2017 e volta em 24/06/2017 - avaliação técnica no 20° CBCENF; eFrancisco Ferreira Filho - ida em 22/06/2017 e volta em 24/06/2017 - avaliação técnica no 20° CBCENF.
18605/07/2017PAD. n° 54/2016OrdinárioPassagens de ConselheirosSLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA MER$ 4.050,67R$ 4.050,67R$ 4.050,67R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para conselheiros do Coren-DF (especificados abaixo) para participação no 9º SENAFIS realizado no Rio Grande do Sul - RS nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 172/2017.Adriano Araújo da Silva - Ida em 03/07/2017 e volta em 05/07/2017 - R$ 1.143,49;Afonso Soares Barbosa - ida em 02/07/2017 e volta em 06/07/2017 - R$ 1.453,59; eCícero Gama Sousa -ida em 02/07/2017 e volta em 06/07/2017 - R$ 1.453,59.
18705/07/2017PAD. n° 54/2016OrdinárioPassagens de ServidoresSLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA MER$ 1.453,59R$ 1.453,59R$ 1.453,59R$ 0,00R$ 0,00
Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para procurador do Coren-DF, Sr. Jonathan dos Santos Rodrigues (complemento abaixo) para participação no 9º SENAFIS realizado no Rio Grande do Sul - RS nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 172/2017.Jonathan dos Santos Rodrigues - ida em 02/07/2017 e volta em 06/07/2017 - R$ 1.453,59.
18504/07/2017PAD Nº 039/2017GlobalPropaganda e Publicidade (Marketing)MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDAR$ 4.180,02R$ 2.908,91R$ 2.908,91R$ 757,78R$ 513,33
Destinada a prestação de serviço de e-mail marketing para 500 (quinhentos) disparos/mês.Período do Contrato: 10/07/2017 a 09/07/2018;Período do Empenho: 10/07/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 8.800,00; eValor mensal: R$ 733,33.Será cobrado no primeiro pagamento o valor de R$ 733,37, para complementar o valor global descrito do contrato.
17126/06/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 209.761,51R$ 209.757,21R$ 209.757,21R$ 4,30R$ 0,00
Empenho Nº 171 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. (Composição: salário R$ 210.789,14 + devolução diferença INSS R$ 4,30 – desconto de faltas R$ 1.031,93).
17226/06/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 23.612,75R$ 23.612,75R$ 23.612,75R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 172 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017.