| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 93 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 54.259,45 | R$ 54.259,45 | R$ 54.259,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 93 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 54.316,45 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 57,00). |
|
| 94 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.425,00 | R$ 10.425,00 | R$ 10.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 94 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
|
| 95 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.995,72 | R$ 6.995,72 | R$ 6.995,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 95 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
|
| 96 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.692,64 | R$ 14.692,64 | R$ 14.692,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 96 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
|
| 97 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.786,57 | R$ 1.786,57 | R$ 1.786,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 97 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 2.659,40 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 872,83). |
|
| 98 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 53.404,84 | R$ 53.404,84 | R$ 53.404,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 98 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
|
| 99 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.852,02 | R$ 21.852,02 | R$ 21.852,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 99 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
|
| 100 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.543,09 | R$ 2.543,09 | R$ 2.543,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 100 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
|
| 86 | 22/02/2018 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 175.165,69 | R$ 11.519,55 | R$ 11.519,55 | R$ 108.646,14 | R$ 55.000,00 |
| Destinada a renovação de contrato de prestação de serviços postais de correspondências em geral no âmbito do Coren-DF.
Período do Contrato: 24/02/2018 a 23/02/2019;
Período do Empenho: 24/02/2018 a 31/12/2018;
Valor Global do Contrato: R$ 205.406,01, e
Valor Mensal: de acordo com o uso.
Composição do empenho: 10 meses (205.406,01 / 12 x 10 = 171.171,68) + ( 205.406,01 / 12 / 30 x 7 = 3.994,01) = 175.165,69
|
|
| 84 | 20/02/2018 | PEF. n° 030/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES, referente a auxílio representação para o dia 17/01/2018 conforme Portaria Coren-DF nº 005/2018. |
|
| 85 | 20/02/2018 | PEF. n° 032/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, referente auxílio representação para os dias 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 31/01/2018, conforme Portarias 016, 054 e 059/2018 e relatório de atividades. |
|
| 81 | 16/02/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09/02/2018 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
|
| 82 | 16/02/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05 e 09/02/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 121 e 325/2017. |
|
| 83 | 16/02/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CID FRAGOSO FERREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CID FRAGOSO FERREIRA, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05 e 09/02/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 121 e 325/2017. |
|
| 80 | 09/02/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09/02/2018 conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015. |
|
| 77 | 08/02/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES referente a auxílio representação para os dias 24, 26, 29 e 31/01/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018. |
|
| 78 | 08/02/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CLEIDSON DE SÁ ALVES | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDSON DE SÁ ALVES referente a auxílio representação para os dias 24, 26, 29 e 31/01/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018. |
|
| 79 | 08/02/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO referente a auxílio representação para os dias 24, 26, 29 e 31/01/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018. |
|
| 75 | 06/02/2018 | PEF. n° 021/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para os dias 15, 16, 17, 18, 19, 29 e 31/01/2018, conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Auxílio para Secretário: R$ 408,00 |
|
| 76 | 06/02/2018 | PEF. N° 012/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES | R$ 501,12 | R$ 501,12 | R$ 501,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à devolução da anuidade de 2017 a ONEA BARBOSA PARENTE DA COSTA (PAD. n° 059/2018), devido ao pagamento em duplicidade, conforme memorando n° 15/2018/DEAP; da taxa de inscrição remida por não possuir os requisitos para a inscrição a MARIA AIDES DOS SANTOS PINHEIRO (PAD. n° 058/2018), conforme MEMO N° 014/2018-DEAP; da taxa de expedição de carteira de identidade profissional, por se tratar de renovação do registro a GLÁUCIA RITA DE SOUZA ALVES (PAD. n° 057/2018), conforme MEMO N° 16/2018-DEAP. |
|