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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
22128/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 45.462,55R$ 45.462,55R$ 45.462,55R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 221 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 45.522,55 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 60,00).
22228/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 7.821,04R$ 7.821,04R$ 7.821,04R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 222 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
22328/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.491,98R$ 5.491,98R$ 5.491,98R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 223 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
22428/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.847,65R$ 13.847,65R$ 13.847,65R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 224 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
22528/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 781,42R$ 781,42R$ 781,42R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 225 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.223,50 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 442,08).
22628/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 58.263,80R$ 58.263,80R$ 58.263,80R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 226 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
22728/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 22.195,75R$ 22.195,75R$ 22.195,75R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 227 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
22828/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.774,47R$ 2.774,47R$ 2.774,47R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 228 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
21424/08/2017PAD. n° 162/2017OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresLUCIA FRANCISCA DA SILVA MONTER$ 263,88R$ 263,88R$ 263,88R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à devolução da anuidade de 2014 a LUCIA FRANCISCA DA SILVA MONTE devido a duplicidade de pagamento, realizado por cartão de débito, conforme memorando n° 295/2017/DEAP.
21317/08/2017PAD Nº 061/2016OrdinárioSeguro de Bens MóveisSEGUROS SURA S.A.R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a renovação de contrato de prestação de serviços de seguro para todos os veículos do Coren-DF.Vigência dos seguros: 26/08/2017 a 25/08/2018.
21015/08/2017PAD Nº 134/2014OrdinárioAssinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e AnuidadesELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - MER$ 1.174,00R$ 1.174,00R$ 1.174,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a renovação do contrato para o fornecimento de assinatura anual dos jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília, conforme III Termo Aditivo.
21115/08/2017PAD Nº 047/2017GlobalServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/AR$ 527,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 527,33
Destinada a contratação de empresa especializada em serviços de comércio eletrônico do Banco do Brasil.Período do Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017;Valor da Adesão: R$ 210,00;Valor mensal: R$ 70,00;Valor global do contrato: R$ 1.050,00.
21215/08/2017PAD Nº 146/2013GlobalLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 13.677,83R$ 12.529,32R$ 12.529,32R$ 0,00R$ 1.148,51
Destinado a prestação de serviço de suporte tecnológico do software denominado IncorpWare (controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais do contratante).Período do 4° Termo Aditivo: 20/08/2017 a 19/08/2018; Período do Empenho: 20/08/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 37.587,96;Valor Mensal: R$ 3.132,33.
20904/08/2017PAD Nº 038/2017OrdinárioLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaPIL PIL INFORMÁTICA EIRELI-MER$ 2.680,00R$ 2.680,00R$ 2.680,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado a aquisição de licença de uso do software microsoft profissional 2016, conforme Ata de Registro de Preços nº 291/2016.
20803/08/2017PAD Nº 177/2014GlobalServiço de Mão-de-Obra TerceirizadaÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDAR$ 11.065,44R$ 10.143,32R$ 10.143,32R$ 0,00R$ 922,12
Complementação de empenho destinado ao serviço de mão de obra terceirizada, correspondente a repactuação do valor contratado para os postos de motorista, decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017, com efeitos retroativos a janeiro de 2017, conforme IX Termo Aditivo.Valor Global: R$ 11.065,44;Valor Mensal: R$ 922,12.
19426/07/2017PAD Nº 002/2017Ordinário13º SalárioSERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.703,41R$ 2.703,41R$ 2.703,41R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 194 referente a despesa com 13º salário sobre rescisão, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017.
19526/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 39.367,81R$ 39.367,81R$ 39.367,81R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 195 referente a despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: férias vencidas R$ 35.548,12 + férias proporcionais R$ 3.819,69).
19626/07/2017PAD Nº 002/2017Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.122,60R$ 13.122,60R$ 13.122,60R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 196 referente a despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: 1/3 constitucional de férias R$ 11.849,37 + 1/3 de férias proporcionais R$ 1.273,23).
19726/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 11.321,91R$ 11.321,91R$ 11.321,91R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 197 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017.
19326/07/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 192.375,48R$ 192.375,48R$ 192.375,48R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 193 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: salário R$ 188.625,19 + saldo de salário R$ 4.125,27 – desconto de faltas R$ 374,98).