| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 67 | 01/02/2018 | PEF. n° 012/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES | R$ 651,29 | R$ 651,29 | R$ 651,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à devolução da anuidade de 2017 e das taxas de inscrição e emissão de cédula de identidade profissional a ANDRÉ GOMES DO CARMO (PAD. n° 050/2018), devido a desistência da inscrição, conforme memorando n° 12/2018/DEAP e devolução a DOMINGAS MARIA DO NASCIMENTO (PAD. n° 048/2018) da taxa de transferência de inscrição, pois o procedimento correto seria uma reinscrição, conforme o MEMO N° 13/2018-DEAP. |
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| 64 | 30/01/2018 | PAD Nº 162/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.185,81 | R$ 32.986,70 | R$ 32.986,70 | R$ 0,00 | R$ 2.199,11 |
| Destinado a renovação do contrato para manutenção e suporte técnico do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET).
Período do III Termo Aditivo: 11/02/2018 a 10/02/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global: R$ 39.584,04;
Valor mensal: R$ 3.298,67. |
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| 65 | 30/01/2018 | PAD Nº 230/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 11.408,23 | R$ 10.661,90 | R$ 10.661,90 | R$ 0,00 | R$ 746,33 |
| Destinado a renovação de contrato de manutenção e suporte técnico do sistema de gestão de recursos humanos.
Período do II Termo Aditivo: 10/02/2018 a 09/02/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor do contrato: R$ 12.794,28;
Valor mensal: R$ 1.066,19. |
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| 50 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 186.204,52 | R$ 186.204,52 | R$ 186.204,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 50 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: salário R$ 180.241,37 + saldo de salário R$ 6.213,14 – desconto de faltas R$ 249,99). |
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| 51 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 82.655,38 | R$ 82.655,38 | R$ 82.655,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 51 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: férias R$ 64.754,71 + férias proporcionais R$ 17.900,67). |
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| 52 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 27.551,82 | R$ 27.551,82 | R$ 27.551,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 52 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: 1/3 de férias R$ 21.584,94 + 1/3 de férias proporcionais R$ 5.966,88). |
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| 53 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 53 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 54 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 54 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 55 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.533,41 | R$ 2.533,41 | R$ 2.533,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 55 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 4.812,90 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.679,59 – devolução de auxílio transporte conf. rescisão R$ 599,90). |
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| 56 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 52.700,41 | R$ 52.700,41 | R$ 52.700,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 56 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 57.640,06 + diferença de auxílio alimentação R$ 816,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 66,00 – devolução de auxílio alimentação conf. rescisão R$ 5.689,65). |
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| 57 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.412,90 | R$ 10.412,90 | R$ 10.412,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 57 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 58 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.328,85 | R$ 6.328,85 | R$ 6.328,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 58 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 59 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.025,32 | R$ 14.025,32 | R$ 14.025,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 59 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 60 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.526,39 | R$ 1.526,39 | R$ 1.526,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 60 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 2.223,60 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 697,21). |
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| 61 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 54.230,51 | R$ 54.230,51 | R$ 54.230,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 61 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 62 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.916,90 | R$ 21.916,90 | R$ 21.916,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 62 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 63 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.582,40 | R$ 2.582,40 | R$ 2.582,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 63 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 46 | 23/01/2018 | PAD Nº 212/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 23.924,56 | R$ 22.359,40 | R$ 22.359,40 | R$ 0,00 | R$ 1.565,16 |
| Destinada à manutenção e suporte do sistema IncorpNet.
Período do II Termo Aditivo: 10/02/2018 a 09/02/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global: R$ 26.831,28;
Valor mensal: R$ 2.235,94. |
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| 47 | 23/01/2018 | PEF. n° 14/2018 | Ordinário | Diárias de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a diárias para participação na visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, a ser realizada no dia 25/01/2018, conforme Ofício n° 011/2018/Coren-GO e a Portaria Coren-DF n° 058/2018, de 22 de janeiro de 2018. |
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| 48 | 23/01/2018 | PEF. n° 14/2018 | Ordinário | Diárias de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a diárias para participação na visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, a ser realizada no dia 25/01/2018, conforme o Ofício n° 011/2018/Coren-GO e a Portaria Coren-DF n° 058/2018, de 22 de janeiro de 2018. |
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