| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 5 | 02/01/2018 | PEF. n° 007/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | R$ 70.000,00 | R$ 65.806,57 | R$ 65.806,57 | R$ 4.089,99 | R$ 103,44 |
| Destinada a despesa de energia elétrica das salas do Ed. Eldorado e Sede do Coren-DF - exercício de 2018. |
|
| 6 | 02/01/2018 | PAD. n° 010/2012 | Global | Serviços De Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.978,77 | R$ 3.978,77 | R$ 3.978,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de internet com IP dedicado, conforme V Termo Aditivo.
Período V Termo Aditivo: 07/11/2017 a 06/11/2018;
Valor global do contrato: R$ 4.680,84;
Valor mensal: R$ 390,07. |
|
| 7 | 02/01/2018 | PAD. n° 025/2016 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | R$ 20.089,83 | R$ 20.089,83 | R$ 20.089,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de medicina do trabalho, conforme I Termo Aditivo.
Período do I Termo Aditivo: 24/11/2017 a 23/11/2018;
Valor global do contrato: R$ 22.391,16;
Valor mensal: R$ 1.865,93. |
|
| 8 | 02/01/2018 | PEF. n° 004/2018 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 57.690,74 | R$ 57.537,03 | R$ 57.537,03 | R$ 153,71 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado - exercício de 2018. |
|
| 9 | 02/01/2018 | PEF. n° 005/2018 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 116.610,55 | R$ 104.610,55 | R$ 104.610,55 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio do 5° e do 6° andar do Edifício Palácio da Imprensa - exercício de 2018. |
|
| 10 | 02/01/2018 | PAD. n° 147/2016 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.255,56 | R$ 2.976,83 | R$ 2.976,83 | R$ 278,73 | R$ 0,00 |
| Destinada a implantação, integração/migração e suporte técnico de sistema de digitalização.
Período do contrato: 05/09/2017 a 04/09/2018;
Valor global do contrato: R$ 12.000,00 (Implantação: R$ 8.550,00; Integração/migração: R$ 2.283,33; Suporte técnico: R$ 1.166,67);
Valor mensal suporte técnico: R$ 97,22. |
|
| 11 | 02/01/2018 | PAD. n° 120/2016 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.000,00 | R$ 4.922,96 | R$ 4.922,96 | R$ 77,04 | R$ 0,00 |
| Destinado à publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Coren-DF, conforme estabelecido no Decreto n° 4.520, de 16/12/2002, combinado com a Portaria n° 268, de 05/10/2009 e a Portaria n° 283, de 23/12/2013.
Período do Contrato: 28/04/2017 a 27/04/2018;
Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria n° 20, de 01/02/2017.
|
|
| 12 | 02/01/2018 | PAD. n° 078/2017 | Estimativo | Passagens de Conselheiros | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 9.781,62 | R$ 3.346,28 | R$ 3.346,28 | R$ 6.435,34 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de passagens aéreas para Conselheiros do Coren-DF para participação em Congressos, Seminários e Eventos.
Valor total da contratação: R$ 35.000,00, acrescido da taxa de administração de R$ 0,0001 (um décimo de milésimo de real) sobre o valor dos serviços realizados.
Período do Contrato: 05/09/2017 a 05/09/2018.
|
|
| 13 | 02/01/2018 | PAD. n° 078/2017 | Estimativo | Passagens de Servidores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 4.890,81 | R$ 4.608,73 | R$ 4.608,73 | R$ 282,08 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de passagens aéreas para servidores do Coren-DF para participação em Congressos, Seminários e Eventos.
Valor total da contratação: R$ 35.000,00, acrescido da taxa de administração de R$ 0,0001 (um décimo de milésimo de real) sobre o valor dos serviços realizados.
Período do Contrato: 05/09/2017 a 05/09/2018.
|
|
| 14 | 02/01/2018 | PEF. n° 010/2018 | Estimativo | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | CUSTAS JUDICIAS DIVERSOS | R$ 8.000,00 | R$ 5.027,74 | R$ 5.027,74 | R$ 2.972,26 | R$ 0,00 |
| Destinado às despesas com honorários advocatícios - exercício de 2018. |
|
| 15 | 02/01/2018 | PAD. n° 126/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.155,27 | R$ 10.155,27 | R$ 10.155,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.
Período do III Termo Aditivo: 31/12/2017 a 30/12/2018;
Valor global do contrato: R$ 10.183,56;
Valor mensal: R$ 848,63. |
|
| 16 | 02/01/2018 | PAD. n° 162/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.437,17 | R$ 4.437,17 | R$ 4.437,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada à manutenção e suporte do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET).
Período do II Termo Aditivo: 11/02/2017 a 10/02/2018;
Valor global: R$ 39.934,56;
Valor mensal: R$ 3.327,88. |
|
| 17 | 02/01/2018 | PAD. n° 146/2013 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 23.910,13 | R$ 23.910,13 | R$ 23.910,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada à manutenção e suporte do software IncorpWare para controle de receitas com anuidades, taxas e acréscimos legais
Período do 4º Termo Aditivo: 20/08/2017 a 19/08/2018;
Valor global: R$ 37.587,96;
Valor mensal: R$ 3.132,33. |
|
| 18 | 02/01/2018 | PAD. n° 212/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.847,86 | R$ 2.847,86 | R$ 2.847,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada à manutenção e suporte do software IncorpNet.
Período do I Termo Aditivo: 10/02/2017 a 09/02/2018;
Valor global: R$ 26.287,92;
Valor mensal: R$ 2.190,66. |
|
| 19 | 02/01/2018 | PAD. n° 151/2016 | Global | Serviço de Monitoramento de Alarmes | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | R$ 10.233,72 | R$ 10.233,72 | R$ 10.233,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a renovação contratual para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva sem troca de peças e/ou equipamentos dos circuitos fechados de televisão (CFTV) e alarmes do Coren-DF.
Período do I Termo Aditivo: 24/11/2017 a 23/11/2018;
Valor global: R$ 11.406,00;
Valor mensal: R$ 950,50. |
|
| 20 | 02/01/2018 | PAD. n° 250/2013 | Global | Serviços de Informática | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.443,65 | R$ 12.443,65 | R$ 12.443,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviços de backup externo para o Coren-DF.
Período do III Termo Aditivo: 09/07/2017 a 08/07/2018;
Valor global: R$ 23.828,28;
Valor mensal: R$ 1.985,69. |
|
| 21 | 02/01/2018 | PAD. n° 039/2017 | Global | Propaganda e Publicidade (Marketing) | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | R$ 4.619,98 | R$ 4.619,98 | R$ 4.619,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a prestação de serviço de e-mail marketing para 500 (quinhentos) disparos/mês.
Período do Contrato: 10/07/2017 a 09/07/2018;
Valor global: R$ 8.800,00;
Valor mensal: R$ 733,33. |
|
| 22 | 02/01/2018 | PAD. n° 115/2016 | Global | Serviços De Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 25.144,72 | R$ 25.144,72 | R$ 25.144,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de comunicação multimídia - SCM com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.
Período do I Termo Aditivo: 05/12/2017 a 04/12/2018;
Valor Global: R$ 27.102,00;
Valor Mensal: R$ 2.258,50. |
|
| 23 | 02/01/2018 | PAD. n° 112/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 44.267,70 | R$ 28.144,63 | R$ 28.144,63 | R$ 13.691,72 | R$ 2.431,35 |
| Destinada ao serviço de telefonia fixa.
Período do Contrato: 29/12/2017 a 28/12/2018;
Valor Global: R$ 44.515,00;
Valor mensal: 1ª parcela R$ 3.709,62 e as demais de R$ 3.709,58 (de acordo com o uso). |
|
| 24 | 02/01/2018 | PAD. n° 148/2015 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | R$ 1.515,72 | R$ 1.515,72 | R$ 1.515,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de leitura e recorte dos diários da justiça.
Período do II Termo Aditivo: 05/10/2017 a 04/10/2018;
Valor global do contrato: R$ 1.991,40;
Valor mensal: R$ 165,95. |
|