| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 59 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.025,32 | R$ 14.025,32 | R$ 14.025,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 59 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 60 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.526,39 | R$ 1.526,39 | R$ 1.526,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 60 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 2.223,60 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 697,21). |
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| 61 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 54.230,51 | R$ 54.230,51 | R$ 54.230,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 61 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 62 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.916,90 | R$ 21.916,90 | R$ 21.916,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 62 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 63 | 29/01/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.582,40 | R$ 2.582,40 | R$ 2.582,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 63 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018. |
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| 46 | 23/01/2018 | PAD Nº 212/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 23.924,56 | R$ 22.359,40 | R$ 22.359,40 | R$ 0,00 | R$ 1.565,16 |
| Destinada à manutenção e suporte do sistema IncorpNet.
Período do II Termo Aditivo: 10/02/2018 a 09/02/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global: R$ 26.831,28;
Valor mensal: R$ 2.235,94. |
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| 47 | 23/01/2018 | PEF. n° 14/2018 | Ordinário | Diárias de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a diárias para participação na visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, a ser realizada no dia 25/01/2018, conforme Ofício n° 011/2018/Coren-GO e a Portaria Coren-DF n° 058/2018, de 22 de janeiro de 2018. |
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| 48 | 23/01/2018 | PEF. n° 14/2018 | Ordinário | Diárias de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a diárias para participação na visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, a ser realizada no dia 25/01/2018, conforme o Ofício n° 011/2018/Coren-GO e a Portaria Coren-DF n° 058/2018, de 22 de janeiro de 2018. |
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| 49 | 23/01/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Edson Vidal Pinto | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON VIDAL PINTO, referente a diárias para participação na visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, a ser realizada no dia 25/01/2018, conforme o Ofício n° 011/2018/Coren-GO e a Portaria Coren-DF n° 058/2018, de 22 de janeiro de 2018. |
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| 43 | 16/01/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para os dias 11, 12 e 15/01/2018, conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Auxílio para Presidente: R$ 442,00 |
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| 44 | 16/01/2018 | PEF. n° 20/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para os dias 08, 09, 10 e 12/01/2018, conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Auxílio para Secretário e Tesoureiro: R$ 408,00 |
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| 45 | 16/01/2018 | PEF. n° 21/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para os dias 08, 09, 10 e 12/01/2018, conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Auxílio para Secretário e Tesoureiro: R$ 408,00 |
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| 40 | 11/01/2018 | PEF. n° 19/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para os dias 02, 03, 05, 08 e 10/01/2018, conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Auxílio para Presidente: R$ 442,00 |
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| 41 | 11/01/2018 | PEF. n° 20/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para os dias 02, 03, 04 e 05/01/2018, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF nº 352/2017 e as Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Auxílio para Tesoureiro e Secretário: R$ 408,00 |
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| 42 | 11/01/2018 | PEF. n° 21/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para os dias 02, 03, 04 e 05/01/2018, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF nº 352/2017 e as Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Auxílio para Tesoureiro e Secretário: R$ 408,00 |
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| 39 | 04/01/2018 | PEF. n° 37/2018 | Estimativo | Sentenças Judiciais | CUSTAS JUDICIAS DIVERSOS | R$ 5.000,00 | R$ 1.420,98 | R$ 1.420,98 | R$ 3.579,02 | R$ 0,00 |
| Destinado às despesas de custas judiciais diversas a serem executadas no execício de 2018. |
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| 1 | 02/01/2018 | PAD. n° 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 589.857,24 | R$ 540.702,47 | R$ 491.547,70 | R$ 0,00 | R$ 49.154,77 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada - asseio, conservação e vigilância patrimonial (recepcionista, telefonista, serviços gerais, motorista e vigilante patrimonial).
Período do XI Termo Aditivo: 02/01/2018 a 01/01/2019;
Período do Empenho: 02/01/2018 a 31/12/2018;
Valor Global: R$ 589.857,24;
Valor Mensal: R$ 49.154,77. |
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| 2 | 02/01/2018 | PAD. n° 124/2017 | Estimativo | Serviço De Alimentação | ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 13.680,00 | R$ 12.913,60 | R$ 12.913,60 | R$ 766,40 | R$ 0,00 |
| Destinada a locação de máquina de bebidas quentes com fornecimento de insumos, limpeza e assistência técnica.
Período do contrato: 05/09/2017 a 04/09/2018;
Valor global estimado: R$ 20.160,00;
Valor mensal estimado: R$ 1.680,00;
Valor contratado por dose: R$ 0,80 (oitenta centavos de real);
Demanda estimada de até 2.100 (duas mil e cem) doses mensais. |
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| 3 | 02/01/2018 | PAD. n° 139/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | ARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP | R$ 13.507,94 | R$ 13.507,94 | R$ 13.507,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção de catracas eletrônicas.
Período do I Termo Aditivo: 29/12/2017 a 28/12/2018;
Empenho válido até 28/12/2018;
Valor global: R$ 13.583,40;
Valor mensal: R$ 1.131,95. |
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| 4 | 02/01/2018 | PAD. n° 136/2017 | Global | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA LTDA - EPP | R$ 1.904,29 | R$ 1.580,92 | R$ 1.580,92 | R$ 323,37 | R$ 0,00 |
| Destinado a intermediação entre o Coren-DF e Estagiários.
Período do contrato: 02/10/2017 a 01/10/2018
Empenho válido até 01/10/2018.
Valor por estagiário: R$ 35,93
Valor mensal: R$ 179,65;
Valor global estimado: R$ 2.155,80. |
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