| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 341 | 27/12/2017 | PAD Nº 122/2017 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - ME | R$ 3.696,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.696,00 |
| Destinada a aquisição de relógio biométrico e suprimentos para controle de ponto dos funcionários do Coren-DF. |
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| 336 | 26/12/2017 | PEF. n° 08/2017 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 4.026,10 | R$ 4.026,10 | R$ 4.026,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio e ao fundo de reserva do 5° e do 6° andar do Ed. Palácio da Imprensa referente ao mês de dezembro de 2017, em complemento ao Empenho n° 67. |
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| 335 | 20/12/2017 | PAD Nº 105/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 988,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 988,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao gerenciamento, controle e aquisição de combustível para atender a frota do Coren-DF, através de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, conforme II Termo Aditivo.Período do Empenho: 20/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 10.868,00;Valor Mensal: de acordo com uso. |
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| 334 | 15/12/2017 | PAD Nº 169/2017 | Ordinário | Equipamentos de Informática | ALR E-COMMERCE INFORMÁTICA LTDA-EPP | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 |
| Destinada a aquisição de quatro tablets.Valor unitário: R$ 1.040,00 |
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| 333 | 14/12/2017 | PAD Nº 112/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 247,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 247,30 |
| Destinada a renovação do contrato para o serviço de telefonia fixa, conforme I Termo Aditivo.Período do Contrato: 29/12/2017 a 28/12/2018; Período do Empenho: 29/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 44.515,00;Valor mensal: 1ª parcela R$ 3.709,62 e as demais de R$ 3.709,58 (de acordo com o uso). |
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| 315 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 203.599,40 | R$ 203.599,40 | R$ 203.599,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 289 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. (Composição: salário R$ 204.201,17 – desconto de faltas R$ 601,77). |
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| 316 | 13/12/2017 | | Ordinário | 13º Salário | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 255.464,88 | R$ 255.464,88 | R$ 255.464,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 316 referente à despesa com 13º salário de 2017, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 317 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 18.260,00 | R$ 18.260,00 | R$ 18.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 317 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 318 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.086,67 | R$ 6.086,67 | R$ 6.086,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 318 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 319 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 319 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 320 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 320 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 321 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.557,31 | R$ 4.557,31 | R$ 4.557,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 321 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 5.807,80 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.813,70 e auxílio combustível: R$ 1.339,50 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 776,29). |
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| 322 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 51.209,58 | R$ 51.209,58 | R$ 51.209,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 322 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 51.263,58 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00). |
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| 323 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.074,19 | R$ 10.074,19 | R$ 10.074,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 323 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 324 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.601,64 | R$ 6.601,64 | R$ 6.601,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 324 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 325 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.271,47 | R$ 14.271,47 | R$ 14.271,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 325 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 326 | 13/12/2017 | PAD Nº 212/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 166.626,23 | R$ 166.626,23 | R$ 166.626,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, destinado ao pagamento da dívida reconhecida pelo Coren-DF concernente a empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem em exercícios anteriores, conforme Nota de Débito COFEN/DFIN 10/2017 e Decisão Coren-DF n° 377, de 11 de dezembro de 2017.O valor total da dívida reconhecida pelo Coren-DF foi de R$ 212.556,47 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), porém já existia na contabilidade do Conselho o registro de uma dívida no valor R$ 45.930,24 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), gerando assim a necessidade desse empenho complementar no valor de R$ 166.626,23 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos). |
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| 327 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 56.712,97 | R$ 56.712,97 | R$ 56.712,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 327 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 328 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 53.647,61 | R$ 53.647,61 | R$ 53.647,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 328 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 329 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.604,94 | R$ 21.604,94 | R$ 21.604,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 329 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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