| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 330 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.586,63 | R$ 10.586,63 | R$ 10.586,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 330 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
|
| 331 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.700,62 | R$ 2.700,62 | R$ 2.700,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 331 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
|
| 332 | 13/12/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.554,65 | R$ 2.554,65 | R$ 2.554,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 332 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017. |
|
| 314 | 11/12/2017 | PAD N° 083/2017 | Estimativo | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-ME | R$ 22.845,20 | R$ 21.568,46 | R$ 0,00 | R$ 1.276,74 | R$ 0,00 |
| Destinada a confecção e impressão de correspondências de cobrança. |
|
| 311 | 06/12/2017 | PAD Nº 126/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 28,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,29 |
| Destinada a renovação de contrato para manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.Período do III Termo Aditivo: 31/12/2017 a 30/12/2018;Período do Empenho: 31/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 10.183,56, eValor Mensal: R$ 848,63. |
|
| 312 | 06/12/2017 | PAD Nº 139/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | ARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP | R$ 75,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,46 |
| Destinada a renovação de contrato para manutenção de catracas eletrônicas. Período do Contrato: 29/12/2017 a 28/12/2018;Período do Empenho: 29/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 13.583,40;Valor Mensal: R$ 1.131,95. |
|
| 313 | 06/12/2017 | PAD. n° 105/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 1.601,65 | R$ 1.152,75 | R$ 1.152,75 | R$ 0,00 | R$ 448,90 |
| Destinado ao gerenciamento, controle e aquisição de combustível para atender a frota de veículos do Coren-DF, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, em complemento a Nota de Empenho n° 170, conforme solicitação do Núcleo de Serviços Externos, por meio do memorando n° 37/2017/NSE, de 05/12/2017.Período do I Termo Aditivo: 06/06/2017 a 05/06/2018;Período do Empenho: 06/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 9.880,00;Valor mensal de acordo com o uso. |
|
| 310 | 05/12/2017 | PEF. n° 012/2017 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 911,76 | R$ 911,76 | R$ 911,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado, referente a dezembro de 2017, em complemento ao Empenho n° 145. |
|
| 307 | 04/12/2017 | PEF. n° 04/2017 | Estimativo | Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 91.648,32 | R$ 86.733,22 | R$ 86.661,14 | R$ 4.915,10 | R$ 0,00 |
| Destinado a reforço orçamentário para custeio de despesa com Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73, em virtude de excesso de arrecadação, oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários, por meio da máquina de cartão de crédito e débito e diretamente na conta do Coren-DF– exercício de 2017. |
|
| 308 | 04/12/2017 | PAD Nº 194/2017 | Estimativo | Estagiários | JAIRO PEREIRA SALES | R$ 1.397,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 1.207,00 |
| Destinada a bolsa de estágio e auxílio transporte.Valor mensal da bolsa: R$ 937,00Valor máximo do auxílio transporte mensal: R$ 230,00Período do empenho: 04/12/2017 a 31/12/2017 |
|
| 309 | 04/12/2017 | PAD Nº 115/2016 | Global | Serviços De Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 1.957,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.957,28 |
| Destinado a renovação do contrato para serviço de comunicação multimídia - SCM com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, conforme I Termo Aditivo.Período do Contrato: 05/12/2017 a 04/12/2018;Período do Empenho: 05/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 27.102,00, eValor Mensal: R$ 2.258,50 |
|
| 305 | 01/12/2017 | PAD Nº 078/2017 | Ordinário | Passagens de Colaboradores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 3.154,50 | R$ 3.154,50 | R$ 3.154,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para Colaboradores do Coren-DF em Congressos, Seminários e Eventos.Período do Contrato: 05/09/2017 a 05/09/2018;Empenho válido até 31/12/2017. |
|
| 306 | 01/12/2017 | PEF. n° 07/2017 | Ordinário | Diárias de Conselheiros | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à diárias para participação na I Jornada Brasileira de Enfermagem Forense, na cidade de Aracaju-SE, no período de 05 a 07/12/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 336, de 29 de novembro de 2017.Valor da diária: R$ 570,00 |
|
| 304 | 29/11/2017 | PAD. N° 148/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 12.087,54 | R$ 11.988,96 | R$ 11.988,96 | R$ 98,58 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa bancária referente à taxa de liquidação de boletos bancários de profissionais de enfermagem, bem como tarifas de pagamento de salários, fornecedores e diversos.Período do Termo de Adesão: 01/12/2017 a 06/12/2018;Período do empenho: 01/12/2017 a 31/12/2017;Valor por liquidação de título: R$ 3,05 |
|
| 289 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 205.262,03 | R$ 205.262,03 | R$ 205.262,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 261 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. (Composição: salário R$ 199.810,69 + saldo de salário R$ 3.704,61 + Licença médica R$ 2.196,88 – desconto de faltas R$ 450,15). |
|
| 290 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | 13º Salário | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.416,34 | R$ 6.416,34 | R$ 6.416,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 290 referente à despesa com 13º salário sobre rescisão trabalhista, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
|
| 291 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 28.023,16 | R$ 28.023,16 | R$ 28.023,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 291 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. (Composição: férias R$ 25.218,62 + férias proporcionais sobre rescisão R$ 2.804,54). |
|
| 292 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.341,06 | R$ 9.341,06 | R$ 9.341,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 292 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. (Composição: 1/3 constitucional de férias R$ 8.406,21 + 1/3 constitucional de férias proporcionais R$ 934,85). |
|
| 293 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.008,13 | R$ 14.008,13 | R$ 14.008,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 293 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
|
| 294 | 27/11/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 294 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. |
|