| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 203 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.342,23 | R$ 13.342,23 | R$ 13.342,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 203 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 204 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 832,63 | R$ 832,63 | R$ 832,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 204 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.081,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 248,37). |
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| 205 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 59.627,50 | R$ 59.627,50 | R$ 59.627,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 205 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 206 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.715,27 | R$ 22.715,27 | R$ 22.715,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 206 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 207 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.839,41 | R$ 2.839,41 | R$ 2.839,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 207 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 191 | 07/07/2017 | PAD Nº 127/2016 | Ordinário | Material de Expediente | VS - VIEIRA SANTOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 570,60 | R$ 570,60 | R$ 570,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de material de expediente (Grupo 1) constante no MEMO Nº 029/2017/DEPAME. |
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| 192 | 07/07/2017 | PAD Nº 250/2013 | Global | Serviços de Informática | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.384,63 | R$ 9.928,45 | R$ 9.928,45 | R$ 0,00 | R$ 1.456,18 |
| Destinado a renovação de contrato de serviços de backup externo para o Coren-DF.Período do III Termo Aditivo: 09/07/2017 a 08/07/2018;Período do Empenho: 09/07/2017 a 31/12/2017;Valor global: R$ 23.828,28; eValor mensal: R$ 1.985,69. |
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| 188 | 06/07/2017 | PAD. N°138/2013 | Estimativo | Serviços Bancários | CIELO S.A. | R$ 12.000,00 | R$ 3.411,14 | R$ 3.411,14 | R$ 8.588,86 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa de tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débito. Este empenho é complemento do empenho n° 35/2017. Vale observar que mesmo com o encerramento do contrato em 12/05/2017, necessita-se deste reforço do saldo do empenho, pois há previsão de arrecadação de transações de crédito efetuadas na maquina de cartão no período do contrato, consequentemente gerando cobrança de tarifa até o dia 31/12/2017. |
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| 189 | 06/07/2017 | PAD. n° 54/2016 | Ordinário | Passagens de Servidores | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 3.700,81 | R$ 3.700,81 | R$ 3.700,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para Servidores do Coren-DF (especificados abaixo) para apresentação de débitos do Coren-DF relativo ao saldo empréstimo consolidado e ajustado em 31/12/2008 na plenária do Cofen e participação no 9º SENAFIS a ser realizado nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 145/2017.1) Sr.João Josafá de Oliveira Júnior, controlador - Ida em 29/06/2017 e volta dia 30/06/2017 - plenária do Cofen;2) Srª Sheila Costa Depollo, fiscal - ida em 01/07/2017 e volta dia 07/07/2017 - 9º SENAFIS;3) Srª Daniela Rossi Bonacasata, fiscal - ida em 01/07/2017 e volta dia 09/07/2017 - 9º SENAFIS; e4) Srª Juscélia Aguiar de Rezende, fiscal - ida em 01/07/2017 e volta dia 10/07/2017- 9º SENAFIS.Vale ressaltar que o valor da fatura n° 82503 registra o valor de R$ 3.856,76 para passagem de servidores, porém há somente R$ 3.700,81 na referida rubrica para empenho, liquidação e pagamento. Sendo assim o fiscal do contrato, Sr. Franks Silva Ferreira, ressarcirá aos cofres do Coren-DF a diferença no valor de R$ 155,95 (R$ 3.856,76 - R$ 3.700,81), conforme despacho da presidência no memorando n° 034/2017 - ASASEG. |
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| 190 | 06/07/2017 | PAD. n° 54/2016 | Ordinário | Passagens de Conselheiros | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 1.546,97 | R$ 1.546,97 | R$ 1.546,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para conselheiros do Coren-DF (especificados abaixo), para apresentação de débitos do Coren-DF relativo ao saldo empréstimo consolidado e ajustado em 31/12/2008 na plenária do Cofen; participação no 9º SENAFIS realizado nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 145/2017; e avaliação técnica do local de hospedagem da comitiva e equipe técnica e demais assuntos pertinentes à organização do estande do Coren-DF no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme Portaria Coren-DF n° 153/2017, de 05/06/2017.Gilney Guerra de Mdeiros - ida em 29/06/2017 e volta em 06/07/2017 - plenária do Cofen e 9º SENAFIS;Adriano Araújo da Silva - Ida em 22/06/2017 e volta em 24/06/2017 - avaliação técnica no 20° CBCENF; eFrancisco Ferreira Filho - ida em 22/06/2017 e volta em 24/06/2017 - avaliação técnica no 20° CBCENF. |
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| 186 | 05/07/2017 | PAD. n° 54/2016 | Ordinário | Passagens de Conselheiros | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 4.050,67 | R$ 4.050,67 | R$ 4.050,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para conselheiros do Coren-DF (especificados abaixo) para participação no 9º SENAFIS realizado no Rio Grande do Sul - RS nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 172/2017.Adriano Araújo da Silva - Ida em 03/07/2017 e volta em 05/07/2017 - R$ 1.143,49;Afonso Soares Barbosa - ida em 02/07/2017 e volta em 06/07/2017 - R$ 1.453,59; eCícero Gama Sousa -ida em 02/07/2017 e volta em 06/07/2017 - R$ 1.453,59. |
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| 187 | 05/07/2017 | PAD. n° 54/2016 | Ordinário | Passagens de Servidores | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 1.453,59 | R$ 1.453,59 | R$ 1.453,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de passagens aéreas para procurador do Coren-DF, Sr. Jonathan dos Santos Rodrigues (complemento abaixo) para participação no 9º SENAFIS realizado no Rio Grande do Sul - RS nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 172/2017.Jonathan dos Santos Rodrigues - ida em 02/07/2017 e volta em 06/07/2017 - R$ 1.453,59. |
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| 185 | 04/07/2017 | PAD Nº 039/2017 | Global | Propaganda e Publicidade (Marketing) | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | R$ 4.180,02 | R$ 2.908,91 | R$ 2.908,91 | R$ 757,78 | R$ 513,33 |
| Destinada a prestação de serviço de e-mail marketing para 500 (quinhentos) disparos/mês.Período do Contrato: 10/07/2017 a 09/07/2018;Período do Empenho: 10/07/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 8.800,00; eValor mensal: R$ 733,33.Será cobrado no primeiro pagamento o valor de R$ 733,37, para complementar o valor global descrito do contrato. |
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| 171 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 209.761,51 | R$ 209.757,21 | R$ 209.757,21 | R$ 4,30 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 171 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. (Composição: salário R$ 210.789,14 + devolução diferença INSS R$ 4,30 – desconto de faltas R$ 1.031,93). |
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| 172 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 23.612,75 | R$ 23.612,75 | R$ 23.612,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 172 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 173 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.870,91 | R$ 7.870,91 | R$ 7.870,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 173 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 174 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 174 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 175 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 175 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. |
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| 176 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.727,98 | R$ 4.727,98 | R$ 4.727,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 176 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 6.873,30 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 2.145,32). |
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| 177 | 26/06/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 48.044,53 | R$ 48.044,53 | R$ 48.044,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 177 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 48.101,53 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 57,00). |
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