| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 248 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.039,17 | R$ 22.039,17 | R$ 22.039,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 248 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
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| 249 | 25/09/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.754,90 | R$ 2.754,90 | R$ 2.754,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 249 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017. |
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| 235 | 22/09/2017 | PAD Nº 154/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Treinamentos | RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de instituição especializada em curso e-social. |
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| 234 | 21/09/2017 | PAD Nº 136/2017 | Global | Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA LTDA - EPP | R$ 538,95 | R$ 107,79 | R$ 107,79 | R$ 287,44 | R$ 143,72 |
| Destinado a intermediação entre o Coren-DF e Estagiários.Período do contrato: 02/10/2017 a 01/10/2018Período do Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017Valor por estagiário: R$ 35,93Quantidade de estagiários: 05Valor Mensal: R$ 179,65;Valor Global Estimado: R$ 2.155,80. |
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| 231 | 04/09/2017 | PAD Nº 127/2016 | Ordinário | Material de Expediente | BSB SOLUÇÕES COMÉRCIO DE PAPELARIA INFORMÁTICA MÓVEIS LTDA. ME | R$ 8.790,00 | R$ 8.790,00 | R$ 8.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à aquisição de material de expediente (500 resmas de papel A4).Preço unitário: R$ 17,58 |
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| 232 | 04/09/2017 | PAD Nº 078/2017 | Estimativo | Passagens de Conselheiros | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 17.453,62 | R$ 14.309,40 | R$ 14.309,40 | R$ 3.144,22 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para Conselheiros do Coren-DF em Congressos, Seminários e Eventos.Período do Contrato: 05/09/2017 a 05/09/2018;Empenho válido até 31/12/2017. |
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| 233 | 04/09/2017 | PAD Nº 078/2017 | Estimativo | Passagens de Servidores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 7.546,41 | R$ 2.863,67 | R$ 2.863,67 | R$ 4.682,74 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para Servidores do Coren-DF em Congressos, Seminários e Eventos.Período do Contrato: 05/09/2017 a 05/09/2018;Empenho válido até 31/12/2017. |
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| 229 | 01/09/2017 | PAD Nº 147/2016 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 9.000,00 | R$ 8.550,00 | R$ 8.550,00 | R$ 255,56 | R$ 194,44 |
| Destinada a implantação, integração/migração e suporte técnico de sistema de digitalização.Período do Contrato: 05/09/2017 a 04/09/2018 Empenho válido até 31/12/2017 |
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| 230 | 01/09/2017 | PAD Nº 124/2017 | Estimativo | Serviço De Alimentação | ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 6.496,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.296,00 |
| Destinada a locação de máquina de bebidas quentes com fornecimento de insumos, limpeza e assistência técnica.Período do Contrato: 05/09/2017 a 04/09/2018;Valor contratado por dose: R$ 0,80 (oitenta centavos de real);Demanda estimada de até 2.100 (duas mil e cem) doses mensais;Empenho válido até 31/12/2017;Valor Global estimado: R$ 20.160,00;Valor mensal estimado: R$ 1.680,00. |
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| 215 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 195.605,93 | R$ 195.605,93 | R$ 195.605,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 215 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. (Composição: salário R$ 195.793,42 – desconto de faltas R$ 187,49). |
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| 216 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 24.712,17 | R$ 24.712,17 | R$ 24.712,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 216 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 217 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.237,40 | R$ 8.237,40 | R$ 8.237,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 217 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 218 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 218 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 219 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 219 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 220 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.304,23 | R$ 4.304,23 | R$ 4.304,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 220 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 6.420,20 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 2.115,97). |
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| 221 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 45.462,55 | R$ 45.462,55 | R$ 45.462,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 221 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 45.522,55 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 60,00). |
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| 222 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.821,04 | R$ 7.821,04 | R$ 7.821,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 222 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 223 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.491,98 | R$ 5.491,98 | R$ 5.491,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 223 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 224 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.847,65 | R$ 13.847,65 | R$ 13.847,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 224 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 225 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 781,42 | R$ 781,42 | R$ 781,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 225 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.223,50 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 442,08). |
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