| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 226 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 58.263,80 | R$ 58.263,80 | R$ 58.263,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 226 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 227 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.195,75 | R$ 22.195,75 | R$ 22.195,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 227 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 228 | 28/08/2017 | PAD N° 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.774,47 | R$ 2.774,47 | R$ 2.774,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 228 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2017. |
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| 214 | 24/08/2017 | PAD. n° 162/2017 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | LUCIA FRANCISCA DA SILVA MONTE | R$ 263,88 | R$ 263,88 | R$ 263,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à devolução da anuidade de 2014 a LUCIA FRANCISCA DA SILVA MONTE devido a duplicidade de pagamento, realizado por cartão de débito, conforme memorando n° 295/2017/DEAP. |
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| 213 | 17/08/2017 | PAD Nº 061/2016 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | SEGUROS SURA S.A. | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a renovação de contrato de prestação de serviços de seguro para todos os veículos do Coren-DF.Vigência dos seguros: 26/08/2017 a 25/08/2018. |
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| 210 | 15/08/2017 | PAD Nº 134/2014 | Ordinário | Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a renovação do contrato para o fornecimento de assinatura anual dos jornais Correio Braziliense e Jornal de Brasília, conforme III Termo Aditivo. |
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| 211 | 15/08/2017 | PAD Nº 047/2017 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 527,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 527,33 |
| Destinada a contratação de empresa especializada em serviços de comércio eletrônico do Banco do Brasil.Período do Empenho: 15/08/2017 a 31/12/2017;Valor da Adesão: R$ 210,00;Valor mensal: R$ 70,00;Valor global do contrato: R$ 1.050,00. |
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| 212 | 15/08/2017 | PAD Nº 146/2013 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 13.677,83 | R$ 12.529,32 | R$ 12.529,32 | R$ 0,00 | R$ 1.148,51 |
| Destinado a prestação de serviço de suporte tecnológico do software denominado IncorpWare (controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais do contratante).Período do 4° Termo Aditivo: 20/08/2017 a 19/08/2018; Período do Empenho: 20/08/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 37.587,96;Valor Mensal: R$ 3.132,33. |
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| 209 | 04/08/2017 | PAD Nº 038/2017 | Ordinário | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | PIL PIL INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de licença de uso do software microsoft profissional 2016, conforme Ata de Registro de Preços nº 291/2016. |
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| 208 | 03/08/2017 | PAD Nº 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 11.065,44 | R$ 10.143,32 | R$ 10.143,32 | R$ 0,00 | R$ 922,12 |
| Complementação de empenho destinado ao serviço de mão de obra terceirizada, correspondente a repactuação do valor contratado para os postos de motorista, decorrente da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017, com efeitos retroativos a janeiro de 2017, conforme IX Termo Aditivo.Valor Global: R$ 11.065,44;Valor Mensal: R$ 922,12. |
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| 194 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 13º Salário | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.703,41 | R$ 2.703,41 | R$ 2.703,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 194 referente a despesa com 13º salário sobre rescisão, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 195 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 39.367,81 | R$ 39.367,81 | R$ 39.367,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 195 referente a despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: férias vencidas R$ 35.548,12 + férias proporcionais R$ 3.819,69). |
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| 196 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.122,60 | R$ 13.122,60 | R$ 13.122,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 196 referente a despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: 1/3 constitucional de férias R$ 11.849,37 + 1/3 de férias proporcionais R$ 1.273,23). |
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| 197 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.321,91 | R$ 11.321,91 | R$ 11.321,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 197 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 198 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 198 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 199 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.309,55 | R$ 5.309,55 | R$ 5.309,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 199 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 7.387,40 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.987,85 - devolução de auxílio transporte em rescisão R$ 90,00). |
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| 200 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 45.803,07 | R$ 45.803,07 | R$ 45.803,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 200 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 45.961,29 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 55,00 - devolução de auxílio alimentação em rescisão R$ 103,22). |
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| 201 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.156,45 | R$ 8.156,45 | R$ 8.156,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 201 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 202 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.436,39 | R$ 5.436,39 | R$ 5.436,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 202 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. |
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| 193 | 26/07/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 192.375,48 | R$ 192.375,48 | R$ 192.375,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 193 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2017. (Composição: salário R$ 188.625,19 + saldo de salário R$ 4.125,27 – desconto de faltas R$ 374,98). |
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