| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 223 | 29/09/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25.487,30 | R$ 25.487,30 | R$ 25.487,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 223 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, concernente a FGTS do mês de setembro de 2016 e a diferença retroativa dos meses de maio/jun/jul/ago-2016, conforme ACT 2016/2017. |
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| 224 | 29/09/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.185,91 | R$ 3.185,91 | R$ 3.185,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 224 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, concernente ao PIS do mês de setembro de 2016 e a diferença retroativa dos meses de maio/jun/jul/ago-2016, conforme ACT 2016/2017. |
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| 211 | 19/09/2016 | PEF. nº 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 1.997,14 | R$ 1.997,14 | R$ 1.997,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Setembro/2016. |
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| 210 | 16/09/2016 | PAD Nº 057/2012 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | R$ 600,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à intermediação entre o Coren-DF e estagiários.Período do VI Termo Aditivo: 18/09/2016 a 18/09/2017; Período do Empenho: 18/09/2016 a 31/12/2016. |
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| 205 | 08/09/2016 | PAD Nº 108/2016 | Ordinário | Máquinas e Utensílios de Escritório | COPEL PAPELARIA LTDA ME | R$ 774,90 | R$ 774,90 | R$ 774,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de quadro branco, conforme Ofício n° 577/2016 - Coren-DF. |
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| 206 | 08/09/2016 | PAD Nº 146/2013 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 13.296,86 | R$ 12.180,36 | R$ 12.180,36 | R$ 0,00 | R$ 1.116,50 |
| Destinado à prestação de serviço de suporte tecnológico do sistema IncorpWare.- Período do Termo Aditivo: 20/08/2016 a 19/08/2017; - Período do Empenho: 20/08/2016 a 31/12/2016;- Valor global do Termo Aditivo: R$ 36.541,08;- Valor mensal: R$ 3.045,09. |
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| 207 | 08/09/2016 | PEF. n° 016/2016 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 452,01 | R$ 452,01 | R$ 452,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-07, Ed. Conjunto Baracat para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. |
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| 208 | 08/09/2016 | PEF. n° 020/2016 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 31.500,00 | R$ 26.659,08 | R$ 26.659,08 | R$ 4.840,92 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. |
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| 209 | 08/09/2016 | PEF. n° 018/2016 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO | R$ 3.300,00 | R$ 2.922,96 | R$ 2.922,96 | R$ 377,04 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. |
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| 203 | 05/09/2016 | PEF. n° 016/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-07, Ed. Conjunto Baracat – Setembro/2016. |
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| 204 | 05/09/2016 | PEF. n° 020/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 9.023,16 | R$ 9.023,16 | R$ 9.023,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado - Setembro/2016. |
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| 202 | 01/09/2016 | PEF. n° 018/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO | R$ 974,32 | R$ 974,32 | R$ 974,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga - Setembro/2016. |
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| 201 | 30/08/2016 | PAD Nº 104/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 10.349,38 | R$ 4.711,13 | R$ 4.711,13 | R$ 2.638,25 | R$ 3.000,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia móvel para o Coren-DF.Período do III Termo Aditivo: 10/07/2016 a 09/07/2017;Período do Empenho: 10/07/2016 a 31/12/2016. |
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| 188 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 181.325,40 | R$ 181.325,40 | R$ 181.325,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 188 referente despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 189 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 27.751,37 | R$ 27.751,37 | R$ 27.751,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 189 referente despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 190 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.250,45 | R$ 9.250,45 | R$ 9.250,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 190 referente despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 191 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.684,85 | R$ 11.684,85 | R$ 11.684,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 191 referente despesa despesa com gratificação de chefia devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 192 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 192 referente despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 193 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.790,21 | R$ 4.790,21 | R$ 4.790,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 193 referente despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 194 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 43.556,01 | R$ 43.556,01 | R$ 43.556,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 194 referente despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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