| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 9 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Férias - Pagamento antecipado. | Servidores do Coren/MS | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com férias do exercício de 2023. |
|
| 10 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 537.075,36 | R$ 462.454,56 | R$ 462.453,71 | R$ 19.335,41 | R$ 55.285,39 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
|
| 11 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 21.497,63 | R$ 19.563,92 | R$ 19.563,92 | R$ 1.933,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
|
| 12 | 02/01/2023 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 176.632,66 | R$ 176.632,66 | R$ 176.632,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
|
| 13 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 11.935,65 | R$ 3.021,42 | R$ 3.021,42 | R$ 8.253,23 | R$ 661,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2023. |
|
| 14 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 126.940,97 | R$ 124.986,67 | R$ 124.611,00 | R$ 1.954,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2023. |
|
| 15 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 1.955.263,16 | R$ 1.955.263,16 | R$ 1.955.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 16 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 141.900,00 | R$ 116.284,81 | R$ 116.284,81 | R$ 13.658,65 | R$ 11.956,54 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2023. |
|
| 17 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2023. |
|
| 18 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 1.000,00 | R$ 864,50 | R$ 864,50 | R$ 0,00 | R$ 135,50 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2023. |
|
| 19 | 02/01/2023 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 3.191,07 | R$ 3.191,07 | R$ 0,00 | R$ 1.808,93 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA pela aquisição e/ou serviços prestados. |
|
| 20 | 02/01/2023 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 57.979,19 | R$ 22.811,79 | R$ 22.811,79 | R$ 30.000,00 | R$ 5.167,40 |
| Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.
Vigência: 25/11/2022 a 25/11/2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 R$: 63.479,19. |
|
| 21 | 02/01/2023 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 32.296,00 | R$ 26.434,28 | R$ 26.434,28 | R$ 0,00 | R$ 5.861,72 |
| Valor empenhado a LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI referente ao processo de gerenciamento de abastecimento e manutenção de veículos do Coren/MS.
Vigência 25/11/2022 a 25/11/2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 R$: 35.596,00. |
|
| 22 | 02/01/2023 | PAL 015/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | Meru Viagens Eireli | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meru Viagens Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 050/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/05/2022 à 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 192.377,00. |
|
| 23 | 02/01/2023 | PAL 015/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 5.491,75 | R$ 5.491,75 | R$ 3.500,00 | R$ 3.008,25 |
| Valor empenhado a ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 51/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 015/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 24/05/2022 a 24/05/2023.
Valor total do contrato: R$ 27.661,00. |
|
| 24 | 02/01/2023 | PAL 005/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.
Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023
Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 450,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. |
|
| 25 | 02/01/2023 | PAL 006/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R$: 380,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição. |
|
| 26 | 02/01/2023 | PAL 031/2018 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 80,86 | R$ 80,86 | R$ 80,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao saldo contratual de terceiro termo aditivo de contrato para exercício 2023.
Mês de janeiro proporcional, Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023.
Valor global R$ 3.342,12
Mensal R$ 278,51. |
|
| 27 | 02/01/2023 | PAL 031/2018 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 3.495,81 | R$ 3.197,27 | R$ 3.197,27 | R$ 0,00 | R$ 298,54 |
| Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato.
Mês de janeiro proporcional 22 dias: 298,54/31*22 = 211,87.
Mensal R$ 298,54.
Valor global R$ 3.582,48.
2024: R$ 86,67.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024. |
|
| 28 | 02/01/2023 | PAL 015/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
Despesas referentes à:
Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .
Valor total do contrato: R$ 19.200,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023. |
|