| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 27 | 02/01/2018 | 226/2016 | Estimativo | Peças e Manutenção Para Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 25.600,00 | R$ 7.330,14 | R$ 7.330,14 | R$ 18.269,86 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa varejista de peças e manutenção de veículos.
Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.
Valor estimado do contrato R$ 27160,00. |
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| 28 | 02/01/2018 | 426/2014 | Estimativo | Energia Elétrica | Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa | R$ 45.000,00 | R$ 41.127,80 | R$ 41.127,80 | R$ 0,00 | R$ 3.872,20 |
| Valor empenhado a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor reservado para o exercício de 2018. |
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| 9 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Servidores do Coren/MS | R$ 317.155,49 | R$ 302.065,13 | R$ 276.714,35 | R$ 15.090,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Folha de pagamento do exercício de 2018. |
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| 10 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Servidores do Coren/MS | R$ 15.102,64 | R$ 14.353,54 | R$ 12.109,12 | R$ 749,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Folha de pagamento do exercício de 2018. |
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| 11 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Servidores do Coren/MS | R$ 276.140,44 | R$ 272.161,30 | R$ 272.161,30 | R$ 3.979,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Folha de pagamento do exercício de 2018. |
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| 12 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 105.635,99 | R$ 82.665,13 | R$ 75.536,66 | R$ 22.970,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Folha de pagamento do exercício de 2018. |
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| 13 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 1.723.387,47 | R$ 1.436.306,03 | R$ 1.424.033,27 | R$ 287.081,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a Cota-Parte. |
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| 14 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.
Folha de pagamento do exercício de 2018. |
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| 15 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Serviços Bancários - Cobrança | Caixa Econômica Federal | R$ 87.852,52 | R$ 87.740,06 | R$ 87.740,06 | R$ 112,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente serviços bancários com cobrança de boletos. |
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| 16 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Serviços Bancários - Tarifas | Caixa Econômica Federal | R$ 12.000,00 | R$ 8.760,09 | R$ 8.760,09 | R$ 3.239,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente serviços bancários com tarifas. |
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| 17 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 30.000,00 | R$ 20.382,43 | R$ 20.382,43 | R$ 9.617,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 18 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Substituições | Servidores do Coren/MS | R$ 30.000,00 | R$ 5.300,28 | R$ 5.300,28 | R$ 24.699,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 19 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Conselheiros | Conselheiros | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 20 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 50.000,00 | R$ 49.958,00 | R$ 49.958,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 21 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Colaboradores | Colaboradores | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 22 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 25.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 23 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Representação - Conselheiros | Conselheiros | R$ 240.000,00 | R$ 125.195,00 | R$ 125.195,00 | R$ 98.000,00 | R$ 16.805,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 24 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 67.000,00 | R$ 66.484,00 | R$ 66.244,00 | R$ 516,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 25 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Representação - Colaboradores | Colaboradores | R$ 171.200,00 | R$ 96.082,28 | R$ 96.082,28 | R$ 75.117,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 26 | 02/01/2018 | 226/2016 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | S.H. Informática Ltda | R$ 50.000,00 | R$ 19.809,87 | R$ 19.809,87 | R$ 30.190,13 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa varejista de combustível.
Valor reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.
Valor estimado do contrato: R$ 59764,22. |
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