| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 8 | 02/01/2015 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.436.209,00 | R$ 2.436.209,00 | R$ 2.436.209,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com férias Folha de Pagamento/2015. |
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| 9 | 02/01/2015 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.497.885,00 | R$ 2.497.885,00 | R$ 2.497.885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º Salário Folha de Pagamento/2015. |
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| 10 | 02/01/2015 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com com salário substituição Folha de Pagamento/2015. |
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| 11 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 346.160,00 | R$ 141.702,38 | R$ 141.702,38 | R$ 204.457,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Horas Extras Folha de Pagamento/2015. |
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| 12 | 02/01/2015 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 812.069,00 | R$ 642.958,56 | R$ 642.958,56 | R$ 169.110,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono constitucional de férias(1/3) Folha de Pagamento/2015. |
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| 13 | 02/01/2015 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.636.218,00 | R$ 2.636.218,00 | R$ 2.636.218,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Folha de Pagamento/2015. |
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| 14 | 02/01/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7.631.851,00 | R$ 7.631.851,00 | R$ 7.631.851,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuições previdenciárias patronal Folha de Pagamento/2015. |
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| 15 | 02/01/2015 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 329.528,00 | R$ 329.528,00 | R$ 329.528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , referente a despesas com Pis/Pasep Folha de Pagamento/2015. |
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| 16 | 02/01/2015 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 305.888,00 | R$ 281.307,38 | R$ 281.307,38 | R$ 24.580,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio-creche Folha de Pagamento/2015. |
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| 17 | 02/01/2015 | | Estimativo | Diárias e Ajuda de Custo - Folha | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 20.000,00 | R$ 13.972,83 | R$ 13.972,83 | R$ 6.027,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo Folha de Pagamento/2015. |
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| 18 | 02/01/2015 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio-funeral Folha de Pagamento/2015. |
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| 19 | 02/01/2015 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 24.011.049,00 | R$ 24.011.049,00 | R$ 24.001.635,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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| 20 | 02/01/2015 | | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 566.121,00 | R$ 475.289,76 | R$ 475.289,76 | R$ 90.831,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com bolsa-auxílio estagiários Folha de Pagamento/2015. |
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| 21 | 02/01/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 103.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 103.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuições previdenciárias cooperativas Folha de Pagamento/2015. |
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| 22 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 200.000,00 | R$ 199.990,99 | R$ 199.990,99 | R$ 9,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. |
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| 23 | 02/01/2015 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 188.000,00 | R$ 76.707,78 | R$ 76.707,78 | R$ 111.292,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. |
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| 24 | 02/01/2015 | | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 2.000,00 | R$ 810,31 | R$ 810,31 | R$ 1.189,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. |
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| 25 | 02/01/2015 | | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 2.000,00 | R$ 477,20 | R$ 434,20 | R$ 1.522,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto. |
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| 26 | 02/01/2015 | | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 2.000,00 | R$ 620,56 | R$ 620,56 | R$ 1.379,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marilia. |
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| 27 | 02/01/2015 | | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 6.000,00 | R$ 3.114,75 | R$ 2.836,99 | R$ 2.885,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. |
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