| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1076 | 04/11/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15. |
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| 1077 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 1.897,81 | R$ 1.897,81 | R$ 102,19 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°149 de 04/11/2015 até 04/11/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1077. |
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| 1078 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.800,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°150 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1078. |
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| 1079 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 2.500,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°151 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1079. |
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| 1080 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 400,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°152 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1080. |
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| 1081 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 126,80 | R$ 126,80 | R$ 1.873,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°153 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1081. |
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| 1072 | 03/11/2015 | | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 3.369,03 | R$ 3.369,03 | R$ 3.369,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente recolhimento de IRRF Recolhido em 30/04/2012 das funcionárias Rafael Martiliano dos Santos - conforme processo 98251. |
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| 1073 | 03/11/2015 | | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 12.904,01 | R$ 12.904,01 | R$ 12.904,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS Referente pagamento de Indenização Trabalhista referente a reintegração em 15/03/2012 recebendo naquela oportunidade o valor de R$ 12.563,01 de principal e R$ 103,52 ref. atualização monetária funcionárias |
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| 1068 | 30/10/2015 | 3886 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME (CNPJ:10.942.831/0001-36) | R$ 3.612,09 | R$ 3.612,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - Autorização de Compra nº 41/2015 - |
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| 1069 | 30/10/2015 | 3887 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 7.635,00 | R$ 7.635,00 | R$ 7.635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 030/2015 - Autorização de Compra nº 42/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0086/2015. Aquisição: (15) Mola hidráulica para piso; (30) Mola |
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| 1070 | 30/10/2015 | 3888 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | ELLEN MOALLEM - ME (CNPJ:08.084.695/0001-49) | R$ 4.073,45 | R$ 4.073,45 | R$ 4.073,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 43/2015 - Ordem de Fornec |
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| 1071 | 30/10/2015 | 3889 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68) | R$ 554,00 | R$ 554,00 | R$ 554,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo |
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| 1063 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0003156-44.2013.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Maria das Dores Conceição Santos. |
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| 1064 | 29/10/2015 | 2442 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização (Retificada) de Execução de Serviço nº 026/2015. Serviços: (40) Welcome Coffe; (40) Coquetel/Brunch. |
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| 1065 | 29/10/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015 e nº 1024 de 20/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autori |
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| 1066 | 29/10/2015 | 2955/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%) referente fiscalização na cidade de Ribeirão Branco, no período de 06/10 a 08/10/15. |
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| 1059 | 29/10/2015 | 2623/2015 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME (CNPJ:04.771.470/0001-00) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 39/2015. Para acobertar despesas com a aquisição e instalação de 4(quatro) baterias para central de |
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| 1060 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.852,46 | R$ 1.852,46 | R$ 1.852,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0002554-87.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Nilda Maria Silva Santos e Cristiane Oliveira Lima. |
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| 1061 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.018,00 | R$ 1.018,00 | R$ 1.018,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0005338-37.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Dulcineia Isolina Pereira. |
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| 1062 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.354,00 | R$ 2.354,00 | R$ 2.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0009414-07.2012.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Michelle Cristina de Carvalho e outros. |
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