| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 136 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 141,50 | R$ 141,50 | R$ 858,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 05 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015 |
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| 137 | 06/01/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 1.770,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°06 de 07/01/2015 até 07/03/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/03/2015. |
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| 138 | 06/01/2015 | PA 214/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 9.274,80 | R$ 9.274,80 | R$ 9.274,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX) para Coren/SP Sede. Contrato nº 012/2014 Pregão 08/2014. Vigência |
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| 139 | 06/01/2015 | PA 3748/2014 | Ordinário | Utensílios Diversos | G. R. CORTINAS LTDA. - ME (CNPJ:68.304.351/0001-20) | R$ 2.328,00 | R$ 2.328,00 | R$ 2.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Ordem de Fornecimento OF.0179/2014 (04) pçs.persianas vertical del tecido Black-Out poliéster , medindo 1,61m x 2,45 e ( 04) pçs.persianas vertical del tecido Black-Out poliéster , medindo 1,62m x 2,40, 1,50mx2,45 , 1,66m x2,45m e 1,53mx2,45m |
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| 140 | 06/01/2015 | PA 108418/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 8.751,72 | R$ 8.751,72 | R$ 8.751,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutençã |
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| 141 | 06/01/2015 | PA 104661/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 13.945,68 | R$ 13.945,68 | R$ 13.945,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R$ 20.575,44. Vigência d |
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| 1 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 573,65 | R$ 573,65 | R$ 426,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de despesas bancárias ano 2015. |
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| 2 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Bancários | HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (CNPJ:01.701.201/0001-89) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO para pagamento de despesas bancárias ano 2015. |
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| 3 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 3.198.000,00 | R$ 2.678.585,69 | R$ 2.678.585,69 | R$ 519.414,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para pagamento de despesas bancárias ano 2015. |
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| 4 | 02/01/2015 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 23.648.301,00 | R$ 23.648.301,00 | R$ 23.648.301,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com salários Folha de Pagamento/2015. |
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| 5 | 02/01/2015 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificações de chefias Folha de Pagamento/2015. |
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| 6 | 02/01/2015 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação adicional por tempo de serviço Folha de Pagamento/2015. |
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| 7 | 02/01/2015 | | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 62.100,00 | R$ 32.100,00 | R$ 32.100,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com prêmio-qualificação Folha de Pagamento/2015. |
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| 8 | 02/01/2015 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.436.209,00 | R$ 2.436.209,00 | R$ 2.436.209,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com férias Folha de Pagamento/2015. |
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| 9 | 02/01/2015 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.497.885,00 | R$ 2.497.885,00 | R$ 2.497.885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com 13º Salário Folha de Pagamento/2015. |
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| 10 | 02/01/2015 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com com salário substituição Folha de Pagamento/2015. |
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| 11 | 02/01/2015 | | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 346.160,00 | R$ 141.702,38 | R$ 141.702,38 | R$ 204.457,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Horas Extras Folha de Pagamento/2015. |
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| 12 | 02/01/2015 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 812.069,00 | R$ 642.958,56 | R$ 642.958,56 | R$ 169.110,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono constitucional de férias(1/3) Folha de Pagamento/2015. |
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| 13 | 02/01/2015 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.636.218,00 | R$ 2.636.218,00 | R$ 2.636.218,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Folha de Pagamento/2015. |
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| 14 | 02/01/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7.631.851,00 | R$ 7.631.851,00 | R$ 7.631.851,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente a despesas com contribuições previdenciárias patronal Folha de Pagamento/2015. |
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