| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 66 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 849.548,42 | R$ 492.392,15 | R$ 492.392,15 | R$ 0,00 | R$ 357.156,27 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Férias em Abono Pecuniário do exercício/2023. |
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| 67 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.456.184,84 | R$ 4.125.705,68 | R$ 4.125.705,68 | R$ 0,00 | R$ 330.479,16 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com 13º salário referente ao exercício/2023. |
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| 68 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 345.019,91 | R$ 116.137,75 | R$ 116.137,75 | R$ 0,00 | R$ 228.882,16 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Substituições referente ao exercício/2023. |
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| 69 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Adicional Noturno referente ao exercício/2023. |
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| 70 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 759,13 | R$ 759,13 | R$ 0,00 | R$ 49.240,87 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Serviços Extraordinários do exercício/2023. |
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| 71 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.862.585,74 | R$ 4.269.153,12 | R$ 3.753.194,64 | R$ 0,00 | R$ 593.432,62 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS referente ao exercício de 2023. |
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| 72 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.979.934,02 | R$ 11.142.719,36 | R$ 10.248.924,08 | R$ 0,00 | R$ 2.837.214,66 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023. |
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| 73 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 607.823,22 | R$ 533.865,10 | R$ 469.336,52 | R$ 0,00 | R$ 73.958,12 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Pis Pasep do exercício/2023. |
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| 74 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 501.258,80 | R$ 406.642,99 | R$ 406.642,99 | R$ 0,00 | R$ 94.615,81 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento e Auxílio Creche referente ao exercício/2023. |
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| 75 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 86.815,09 | R$ 44.786,84 | R$ 44.786,84 | R$ 0,00 | R$ 42.028,25 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício-2023. |
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| 76 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 210.000,00 | R$ 60.346,96 | R$ 60.346,96 | R$ 80.000,00 | R$ 69.653,04 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Indenizações de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2023. |
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| 77 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 169.129,75 | R$ 117.725,06 | R$ 117.725,06 | R$ 0,00 | R$ 51.404,69 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado do exercício/2023 |
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| 78 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 33.970,00 | R$ 31.424,08 | R$ 31.424,08 | R$ 0,00 | R$ 2.545,92 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Filho com Deficiência do exercício/2023. |
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| 79 | 02/01/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 47.492.121,08 | R$ 47.306.850,64 | R$ 47.265.817,54 | R$ 185.270,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023. |
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| 80 | 02/01/2023 | 890,219 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.644,00 | R$ 1.294,80 | R$ 1.294,80 | R$ 0,00 | R$ 349,20 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 81 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 1.881,00 | R$ 1.734,97 | R$ 1.734,97 | R$ 0,00 | R$ 146,03 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 82 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 11.126,00 | R$ 6.584,83 | R$ 6.584,83 | R$ 3.978,34 | R$ 562,83 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 83 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.540,00 | R$ 1.078,81 | R$ 1.078,81 | R$ 461,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 84 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 166.334,49 | R$ 166.334,49 | R$ 166.334,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente
ao exercício/2023. |
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| 85 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 27.830,00 | R$ 15.540,04 | R$ 15.540,04 | R$ 10.293,54 | R$ 1.996,42 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2023. |
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