| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 86 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 26.136,00 | R$ 15.129,44 | R$ 15.129,44 | R$ 6.006,56 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 87 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 1.000,00 | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 0,00 | R$ 992,78 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 88 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 108.900,00 | R$ 84.800,97 | R$ 84.800,97 | R$ 19.099,03 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 89 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 700.000,00 | R$ 633.558,66 | R$ 633.558,66 | R$ 56.441,34 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 90 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 17.786,04 | R$ 13.464,84 | R$ 13.464,84 | R$ 4.321,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 91 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 268.300,00 | R$ 199.619,43 | R$ 199.619,43 | R$ 1.000,00 | R$ 67.680,57 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 92 | 02/01/2023 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 200,00 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 0,00 | R$ 191,60 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023. |
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| 93 | 02/01/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 32.123,22 | R$ 31.127,45 | R$ 31.127,45 | R$ 0,00 | R$ 995,77 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2023. |
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| 94 | 02/01/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 50.971,08 | R$ 50.971,08 | R$ 50.971,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, pata acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2023. |
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| 95 | 02/01/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 41.446,08 | R$ 30.466,26 | R$ 27.431,62 | R$ 0,00 | R$ 10.979,82 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pata acobertar pagamentos com condomínios de Poupatempo Mogi das Cruzes. |
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| 96 | 02/01/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 11.481,07 | R$ 11.061,96 | R$ 11.061,96 | R$ 0,00 | R$ 419,11 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínio para o exercício/2023. |
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| 97 | 02/01/2023 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 17.245,67 | R$ 17.245,67 | R$ 32.708,33 | R$ 46,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2023. |
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| 98 | 02/01/2023 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12) | R$ 2.000,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 1.956,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários , referente ao exercício 2023. |
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| 99 | 02/01/2023 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, Serviços bancários referente ao exercício 2023. |
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| 100 | 02/01/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 101 | 02/01/2023 | 1522/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50) | R$ 200.000,00 | R$ 78.583,92 | R$ 78.583,92 | R$ 121.416,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, CONFORME Contrato n° 23/021 Pregão Presencial n° 12/021, Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito. |
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| 102 | 02/01/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 103 | 02/01/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 10.554,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 104 | 02/01/2023 | 892/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 132.027,15 | R$ 132.027,15 | R$ 267.972,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2023. |
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| 105 | 02/01/2023 | 4263/22 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 59.750,00 | R$ 41.600,00 | R$ 41.600,00 | R$ 18.150,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023. |
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