| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 23 | 02/01/2017 | | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 1.100,00 | R$ 709,25 | R$ 709,25 | R$ 390,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e esgoto para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 24 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | BANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 24.000,00 | R$ 13.752,96 | R$ 13.752,96 | R$ 9.045,86 | R$ 1.201,18 |
| Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 25 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 1.900,00 | R$ 1.715,58 | R$ 1.715,58 | R$ 184,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 26 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 30.000,00 | R$ 17.163,01 | R$ 17.163,01 | R$ 12.836,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 27 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 12.500,00 | R$ 10.086,47 | R$ 10.086,47 | R$ 2.413,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 28 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 104.789,00 | R$ 69.814,99 | R$ 69.814,99 | R$ 32.074,78 | R$ 2.899,23 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 29 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 8.000,00 | R$ 4.224,03 | R$ 4.224,03 | R$ 3.775,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 30 | 02/01/2017 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 667.000,00 | R$ 522.475,00 | R$ 522.475,00 | R$ 138.316,55 | R$ 6.208,45 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 31 | 02/01/2017 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton no ano de 2017. |
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| 32 | 02/01/2017 | | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.498.500,00 | R$ 1.498.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. |
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| 33 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Representação no ano de 2017. |
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| 34 | 02/01/2017 | 2543/2016 | Ordinário | Material De Expediente | NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90) | R$ 1.372,80 | R$ 1.372,80 | R$ 1.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, para acobertar despesas com aquisição de material de expediente, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 01/2017, ARP 12/2016. |
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| 35 | 02/01/2017 | 2548/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94) | R$ 17.948,40 | R$ 17.948,40 | R$ 17.948,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 06/2017, Ordem de Compra 46/2016. |
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| 36 | 02/01/2017 | 2552/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:05.291.541/0001-30) | R$ 4.165,00 | R$ 4.165,00 | R$ 4.165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 02/2017, Ordem de Compra 45/2016. |
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| 37 | 02/01/2017 | 2545/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16) | R$ 16.140,00 | R$ 16.140,00 | R$ 16.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 05/2017, Ordem de Compra 47/2016. |
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| 38 | 02/01/2017 | 2551/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | TERRAGIGA Informática Ltda – ME (CNPJ:09.025.333/0001-40) | R$ 12.330,00 | R$ 12.330,00 | R$ 12.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição de suprimentos de informática, conforme PE 21/2016, Autorização de Compra 04/2017, Ordem de Compra 48/2016. |
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| 39 | 02/01/2017 | 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 17.138,80 | R$ 17.138,80 | R$ 17.138,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de gêneros alimentícios, conforme PE 21/2016, Autorização de Compras 03/2017, Ordem de Compra 49/2016. |
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| 40 | 02/01/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 300.000,00 | R$ 31.683,56 | R$ 31.683,56 | R$ 268.316,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017. |
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| 41 | 02/01/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017. |
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| 42 | 02/01/2017 | | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 595,20 | R$ 595,20 | R$ 404,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários no ano de 2017. |
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