| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 660 | 20/12/2023 | PEF 029/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 977,40 | R$ 977,40 | R$ 977,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente concessão de de 08 (oito) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco Bradesco, Agência 2397, Conta Corrente 106969-1. |
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| 656 | 18/12/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para participar da Reunião Ordinária da Plenária - ROP e tomar posse no cargo como Conselheiro da nova gestão de 2024/2026 na sede do Coren-TO em Palmas/TO, nos dias 19 a 20 de dezembro de 2023, conforme requisição de diárias e Portaria Coren-TO nº 1144/2023. |
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| 657 | 18/12/2023 | PEF 105/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SHIRLEY MOTA MACIEL | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEY MOTA MACIEL, para complementar a liquidação nº 2580, do empenho nº 552 referente concessão de 08 (oito) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 07, 08, 11, 13, 14 e 18 de dezembro de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 1.867-8, Conta Corrente 116147-4. |
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| 658 | 18/12/2023 | PEF 078/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI, para complementar a liquidação nº 2589, do empenho nº 479, referente concessão de 08 (oito) auxílios representações relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12 e 13 de dezembro de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.921-8, Conta Corrente 23.021-9. |
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| 643 | 15/12/2023 | PAD 127/2023 | Global | Festividades e Homenagens | PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 38.100,00 | R$ 38.100,00 | R$ 38.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROATINS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, referente contratação de empresa especializada para organização de cerimônia/solenidade de posse dos conselheiros do Coren-TO para o triênio 2024/2026, conforme Parecer nº 028/2023 Procuradoria Jurídica, termo de homologação de pregão eletrônico, pregão nº 008/2023 e Parecer nº 083/2023 Controladoria Geral. |
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| 644 | 15/12/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 645 | 15/12/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 11.285,66 | R$ 11.285,66 | R$ 11.285,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 646 | 15/12/2023 | PEF 043/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.008,28 | R$ 1.008,28 | R$ 1.008,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 647 | 15/12/2023 | PEF 044/2023 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 2.145,03 | R$ 2.145,03 | R$ 2.145,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 648 | 15/12/2023 | PEF 005/2023 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.106,46 | R$ 6.106,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente as despesas continuas com INSS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 005/2023 Div. Financeira e Contábil. |
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| 649 | 15/12/2023 | PEF 006/2023 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 856,87 | R$ 856,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas continuas com PIS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o ano de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 006/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 650 | 15/12/2023 | PEF 007/2023 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.482,09 | R$ 8.482,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas continuas com FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o ano de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 007/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 651 | 15/12/2023 | PEF 043/2023 | Global | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 902,09 | R$ 902,09 | R$ 902,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas continuas com FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o ano de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 007/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 652 | 15/12/2023 | PEF 111/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, para complementar a liquidação nº 2561 do empenho nº 535 referente concessão de 08 (oito) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023. Conforme requisição e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3.962-4, Conta Corrente: 31.589-3 |
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| 653 | 15/12/2023 | PEF 112/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente concessão de 02 (dois) auxílios representação, para enfermeira fiscal Dra. Elisângela Aparecida Gonçalves Fraga, sendo a palestrante com tema: Legislações de Enfermagem, para os acadêmicos do ITOP, localizado em Palmas/TO. O evento ocorreu na noite do dia 11/12/2023, no dia 08/12/2023, foi realizada a fase do planejamento e elaboração da palestra, conforme Portaria Coren-TO nº 1125/2023. |
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| 654 | 15/12/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 655 | 15/12/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 32.958,92 | R$ 30.423,08 | R$ 30.423,08 | R$ 2.535,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 641 | 12/12/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 249,20 | R$ 249,20 | R$ 249,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS, do Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, período de aquisição de 06/03/2022 a 05/03/2023, período de gozo de 04/01/2024 a 08/01/2024 (05 dias), período de abono de 09/01/2024 a 18/01/2024 (10 dias), conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos, e Portaria Coren-TO nº 1134/2023. |
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| 642 | 12/12/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 498,41 | R$ 498,41 | R$ 498,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS, do Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, período de aquisição de 06/03/2022 a 05/03/2023, período de gozo de 04/01/2024 a 08/01/2024 (05 dias), período de abono de 09/01/2024 a 18/01/2024 (10 dias), conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos, e Portaria Coren-TO nº 1134/2023. |
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| 640 | 11/12/2023 | PEF 020/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, referente concessão de 3,5 (cinco e meia) diárias, período de 18/12/2023 a 20/12/2023, para participar da Reunião da Câmara de Ética, Reunião Ordinária da Plenária - ROP e finalizar os relatórios de viagem, na sede do Coren-TO em Palmas/TO, no período de 18 a 20 de dezembro de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 1126/2023. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil , Agência: 1304-8, Conta Corrente: 195035-5. |
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