| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4 | 04/01/2021 | PAD 057/2017 | Global | Locação de Bens Móveis | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, cuja a finalidade e a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, conforme a minuta do 2º Termo Aditivo do contrato de locação nº 004/2018, firmado em 14 de fevereiro de 2018, Periodo de 14/02/2020 a 14/02/2021, Valor global do Contrato R$ 21.000,00. |
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| 5 | 04/01/2021 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar o anexo da sede do COREN-TO, conforme o contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020, Periodo de 06/10/2020 a 05/10/2021, Valor global do Contrato R$ 24.000,00. |
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| 6 | 04/01/2021 | PAD 088/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, cuja finalidade é prestação de serviços de monitoramento eletrônico da sede Palmas, Subseção Araguaína e Gurupi - To, conforme os contratos nº 300361, 300362, 300363 e 300364, periodo de 07/04/2020 a 07/04/2023; Valor global do contrato para o exercício de 2021: R$ 14.700,00. |
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| 7 | 04/01/2021 | PAD 036/2021 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, para fazer face a pagamento de sistema de provedor de acesso às redes de comunicações (internet) no primeiro semestre de 2021. |
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| 8 | 04/01/2021 | PAD 097/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.049,40 | R$ 1.049,40 | R$ 1.049,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, cuja finalidade é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split, conforme o 2º termo aditivo, periodo de 14/03/2020 a 14/03/2021; Valor global do contrato R$ 6.296,40. |
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| 9 | 04/01/2021 | PAD 017/2016 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento da intermediação de estagiários deste conselho para o exercício de 2021. |
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| 10 | 04/01/2021 | PAD 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 52.100,00 | R$ 52.100,00 | R$ 52.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, cuja a finalidade e o custeio de despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 3º termo do Aditivo do Contrato, periodo de 27/12/2020 a 27/12/2021.
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| 11 | 04/01/2021 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento da contratação de produtos e serviços de pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2021. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |
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| 12 | 04/01/2021 | PAD 019/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar a Subseção de Gurupi do COREN-TO, conforme a minuta do 5º Termo Aditivo do contrato de locação firmado em 29 de abril de 2015, Periodo de 04/05/2020 a 04/05/2021, Valor global do Contrato R$ 7.800,00. |
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| 13 | 04/01/2021 | PAD 088/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE | R$ 17.864,32 | R$ 17.864,32 | R$ 17.864,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar a Subseção de Araguaína do COREN-TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato de locação firmado em 04 de setembro de 2017, Periodo de 11/09/2020 a 11/09/2021, Valor global do Contrato R$ 26.796,48. |
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| 14 | 04/01/2021 | PAD 280/2019 | Estimativo | Divulgações Diversas | CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO | R$ 3.000,00 | R$ 2.939,70 | R$ 2.939,70 | R$ 60,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, face ao pagamento de publicações de Atos deste conselho regional para exercício de 2021. |
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| 15 | 04/01/2021 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 9.000,00 | R$ 627,76 | R$ 627,76 | R$ 8.372,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos, Matérias, Editais de Licitações e Extratos de interesse deste Conselho conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato n.º 002/2016, com vigência até 08/03/2021. |
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| 16 | 04/01/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 13.700,00 | R$ 13.700,00 | R$ 13.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Periodo de 02/10/2020 a 02/10/2021. |
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| 17 | 04/01/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Periodo de 02/10/2020 a 02/10/2021. |
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| 18 | 04/01/2021 | PAD 014/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.500,00 | R$ 4.103,44 | R$ 4.103,44 | R$ 1.746,83 | R$ 649,73 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, cuja a finalidade e a manutenção dos veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 3º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Periodo de 02/10/2020 a 02/10/2021. |
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| 19 | 04/01/2021 | PAD 036/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 26.280,90 | R$ 23.652,81 | R$ 23.652,81 | R$ 2.628,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de 04 (quatro) licenças de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de 04(quatro) licenças de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT , conforme Minuta do 5º Termo Aditivo, periodo de 01/10/2020 a 01/10/2021; Valor global do contrato: R$ 31.537,08. |
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| 20 | 04/01/2021 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, para fazer face a pagamento de prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a este Coren-TO, subseção Gurupi-TO, para exercício 2021, conforme contrato firmado em 13/09/2018. |
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| 21 | 04/01/2021 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para exercício 2021 a este Conselho Reginal, na subseção ARAGUAÍNA-TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (Termo N:14770/2018). |
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| 22 | 04/01/2021 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., cuja finalidade é fornecer energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Periodo de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
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| 23 | 04/01/2021 | PAD 084/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | R$ 2.798,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., cuja finalidade á a prestação de serviços a telecomunicações para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dicado, conforme contrato nº 001/2020, periodo de 17/02/2020 a 17/02/2021; Valor global do contrato: R$ 16.788,00. |
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