| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 24 | 04/01/2021 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 8.470,00 | R$ 8.470,00 | R$ 8.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago no plano OI MAIS CELULAR (14-quatorze aparelhos), para o exercício de 2021, conforme contrato. |
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| 25 | 04/01/2021 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor emprenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE TOCANTINS BRK AMBIENTAL, para atender despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender sua Sede em Palmas-TO e subseções: Araguaína-TO e Gurupi-TO, para o exercício 2021. |
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| 26 | 04/01/2021 | PAD 041/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 855.000,00 | R$ 855.000,00 | R$ 855.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2021. |
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| 27 | 04/01/2021 | PAD 035/2021 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 550,00 | R$ 49,25 | R$ 49,25 | R$ 500,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, destinado a taxas de serviços prestados nas maquinas de cartão de interesse deste Conselho. |
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| 28 | 04/01/2021 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pela prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de funcos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme contrato nº 003/2020. (vigência 06/05/2020 a 05/05/2021) |
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| 410 | 30/12/2020 | PAD 061/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer a face ao pagamento de 14 auxílios representação referente aos dias 01; 02; 04; 07; 10; 11; 14; 16; 21; 22; 23; 28; 29 e 30/12/2020, conforme relatório de atividades e pagamentos. |
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| 411 | 30/12/2020 | PAD 059/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 3.208,24 | R$ 3.208,24 | R$ 3.208,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de 14 auxílios representação referente aos dias 07; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 28; 29 e 30/12/2020, conforme relatório de atividades, pagamentos e comparecimento. |
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| 412 | 30/12/2020 | PAD Nº 014/2017 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 2.810,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.810,37 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de peças para reparos nos veículos deste Conselho em Dezembro 2020. |
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| 413 | 30/12/2020 | PAD 084/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.399,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., para fazer a face de pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para acesso à internet banda larga via fibra óptica ou radio frequência de 100 MB. |
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| 414 | 30/12/2020 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento do consumo de água de Palmas-TO, Araguaína-TO e Gurupi TO relativo ao mês 12/2020. |
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| 415 | 30/12/2020 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 221,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 221,47 |
| Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020. |
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| 416 | 30/12/2020 | PAD 145/2020 | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 169,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 169,50 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo de execução fiscal, proc. jud. nº 0000941-26.2015.827.2740 (juízo da 1ª vara cível de Tocantinópolis-TO), motivo em face da profissional SILVIA NARA SOUSA RODRIGUES, Técnica de Enfermagem. |
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| 417 | 30/12/2020 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 842,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 842,77 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de 14 aparelhos celulares em uso a serviço deste Conselho Regional no período de 13/11/2020 a 13/12/2020, conforme fatura. |
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| 409 | 28/12/2020 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 230,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,93 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de passagens rodoviárias: (ida) Gurupi-TO/Brasilia-DF; (volta) Palmas-TO/Gurupi-TO, para conselheiro CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, que irá participar da Posse da Gestão 2021-2023 e realizar visita técnica de 4 a 06/01/2021,no Coren-RO, conforme memorando COREN-TO nº 047/2020/Assessoria Técnica. |
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| 400 | 23/12/2020 | PAD 036/2020 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 324,33 | R$ 324,33 | R$ 324,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos auxílios transportes dos servidores da divida ativa. |
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| 401 | 23/12/2020 | PAD 025/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 1.824,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, período 03 a 07/01/2020, para participar da Posse da Gestão 2021-2023 e realizar visita técnica de 4 a 06/01/2021,no Coren-RO, conforme requisição e portaria COREN TO, n.º 476/2020. |
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| 402 | 23/12/2020 | PAD 060/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face ao pagamento de 11 (onze) auxílios representação, relativos aos dias 01, 03, 04, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 21 e 22 de dezembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 403 | 23/12/2020 | PAD 058/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 06 (seis) auxílios representação, relativos aos dias 01, 04, 07, 08, 09, 10, e 16 de dezembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias. |
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| 404 | 23/12/2020 | PAD 009/2020 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 8.748,65 | R$ 8.748,65 | R$ 8.748,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vencimentos/salários dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano/2020. |
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| 405 | 23/12/2020 | PAD 010/2020 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.532,23 | R$ 1.532,23 | R$ 1.532,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento de gratificações dos servidores que por ventura faça jus do administrativo deste conselho referente ao ano/2020. |
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