| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 87 | 03/01/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 6.800,00 | R$ 1.768,54 | R$ 1.768,54 | R$ 0,00 | R$ 5.031,46 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 88 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 40.000,00 | R$ 9.158,10 | R$ 9.158,10 | R$ 0,00 | R$ 30.841,90 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 89 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 3.663,94 | R$ 3.663,94 | R$ 0,00 | R$ 11.336,06 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 90 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 5.074,59 | R$ 5.074,59 | R$ 0,00 | R$ 9.925,41 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 91 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 7.500,00 | R$ 1.831,62 | R$ 1.831,62 | R$ 0,00 | R$ 5.668,38 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 92 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 3.600,00 | R$ 915,81 | R$ 915,81 | R$ 0,00 | R$ 2.684,19 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 93 | 03/01/2023 | PEF 041/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.500,00 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 1.712,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: JULMIR HENRIQUE PARENTE MORENO ZIEMNICZAK durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 99.798-6. |
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| 94 | 03/01/2023 | PEF 042/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidora: LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (DIVIDA ATIVA).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1867-8 Conta Corrente: 63.655-X. |
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| 1 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 3.900,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022 (folhas 293 e 294, PEF 029/2022, Volume II) com Vigência até 11/05/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0638-6 , Conta Corrente: 11.215-4. |
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| 2 | 02/01/2023 | PAD 060/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER | R$ 7.800,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| Valor empenhado a ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico, criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo COREN/TO. Conforme contrato nº 004/2022, com vencimento para 12/06/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 3 | 02/01/2023 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para o exercício de 2023 a este Conselho Regional, Departamento de Registro e Cadastro - DRC, na subseção de ARAGUAÍNA/TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (Termo n° 14.770/2018). (DRC). |
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| 4 | 02/01/2023 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para o exercício de 2023 a este Conselho Regional, Departamento de Registro e Cadastro - DRC, na subseção de GURUPI/TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018. (DRC). |
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| 5 | 02/01/2023 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme contrato nº 300.361, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 6 | 02/01/2023 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de imagens com equipamento da Sede em PALMAS/TO, conforme contrato nº 300.362, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 7 | 02/01/2023 | PED 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.514,56 | R$ 1.514,56 | R$ 1.135,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de imagens com equipamento da Subseção em ARAGUAINA/TO, conforme contrato nº 300.363, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 8 | 02/01/2023 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.291,88 | R$ 1.291,88 | R$ 968,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de imagens com equipamento da Subseção em GURUPI/TO, conforme contrato nº 300.364, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 9 | 02/01/2023 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 10.206,00 | R$ 1.770,50 | R$ 1.770,50 | R$ 8.435,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 10 | 02/01/2023 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 49.500,00 | R$ 10.478,10 | R$ 10.478,10 | R$ 0,00 | R$ 39.021,90 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO durante o exercício de 2023, conforme o contrato nº 002/2019, Período de 23/04/2019 a 23/04/2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 11 | 02/01/2023 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 15.738,57 | R$ 11.394,63 | R$ 1.206,26 | R$ 8.055,17 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 2º SEGUNTO TERMO ADITIVO ao contrato (folhas 250 a 259 do PAD 103/2021, volume II), período de 01/10/2022 a 30/09/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 12 | 02/01/2023 | PAD 196/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 3.903,26 | R$ 3.903,26 | R$ 96,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente prestação de serviços de Internet, específicos de "autoatendimento 24 horas", manutenção e suporte técnico, do software, conforme Contrato (folhas 11 a 20 e folhas 28 a 35 do PAD 196/2021, Volume I), com vigência até 28/02/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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