| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 33 | 02/01/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 65.000,00 | R$ 15.702,63 | R$ 15.702,63 | R$ 0,00 | R$ 49.297,37 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 34 | 02/01/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 57.000,00 | R$ 5.610,40 | R$ 5.610,40 | R$ 0,00 | R$ 51.389,60 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 35 | 02/01/2023 | PEF 002/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 21.600,00 | R$ 5.397,15 | R$ 5.397,15 | R$ 0,00 | R$ 16.202,85 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 36 | 02/01/2023 | PEF 002/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 18.900,00 | R$ 4.723,95 | R$ 4.723,95 | R$ 0,00 | R$ 14.176,05 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 37 | 02/01/2023 | PEF 002/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 12.500,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.900,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas continuas com Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 38 | 02/01/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 23.000,00 | R$ 7.475,03 | R$ 7.475,03 | R$ 0,00 | R$ 15.524,97 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 39 | 02/01/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 14.000,00 | R$ 3.926,51 | R$ 3.926,51 | R$ 0,00 | R$ 10.073,49 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 40 | 02/01/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.500,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 41 | 02/01/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 42 | 02/01/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 8.300,00 | R$ 748,05 | R$ 748,05 | R$ 1.496,11 | R$ 6.055,84 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 45 | 02/01/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 3.000,00 | R$ 249,35 | R$ 249,35 | R$ 498,70 | R$ 2.251,95 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 46 | 02/01/2023 | PEF 026/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 6.247,50 | R$ 5.801,25 | R$ 0,00 | R$ 8.752,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Enfermeiro Fiscal Senhor: ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 47 | 02/01/2023 | PEF 010/2023 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 13.487,21 | R$ 13.487,21 | R$ 13.487,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente os IPVA dos 03 (três) veículos lotados no COREN/TO sendo: L-200 Triton placa RSE1J89, L-200 Triton placa RSE1J90 e Fiat Linea placa MXF-9117. Conforme Memorando COREN-TO nº 010/2022/Div. Financeira e Contábil. |
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| 48 | 02/01/2023 | PEF 010/2023 | Global | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO, referente os Licenciamentos Anual 2023 e Emissão de Nada Consta dos 03 (três) veículos lotados no COREN/TO sendo: L-200 Triton placa RSE1J89, L-200 Triton placa RSE1J90 e Fiat Linea placa MXF-9117. Conforme Memorando COREN-TO nº 010/2022/Div. Financeira e Contábil. |
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| 49 | 02/01/2023 | PAD 084/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 12.480,00 | R$ 4.854,84 | R$ 4.854,84 | R$ 0,00 | R$ 7.625,16 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2023, conforme 2º Termo Aditivo (folhas 501 e 502, PAD 084/2019, Volume III) ao Contrato nº 001/2020, período de Vigência: 17/10/2022 a 16/10/2023. |
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| 50 | 02/01/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 15.000,00 | R$ 7.059,69 | R$ 7.059,69 | R$ 0,00 | R$ 7.940,31 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme 2º Segundo Termo Aditivo (folhas 405 a 407, PAD 129/2020, Volume III), ao contrato nº 003/2020, com Vigência até 05/05/2023. |
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| 51 | 02/01/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 2.000,00 | R$ 1.239,25 | R$ 1.239,25 | R$ 0,00 | R$ 760,75 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente LOCAÇÃO DE MAQUINAS de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o 2º Segundo Termo Aditivo (folhas 405 a 407, PAD 129/2020, Volume III) ao contrato nº 003/2020, período de Vigência: 06/05/2022 a 05/05/2023. |
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| 52 | 02/01/2023 | PAD 093/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plana VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento a esta autarquia sede em Palmas/TO, conforme contrato nº 011/2022 (folhas 56 a 59, volume I, PAD nº 093/2022). |
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| 53 | 02/01/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 65.000,00 | R$ 37.412,63 | R$ 37.412,63 | R$ 0,00 | R$ 27.587,37 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I). |
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| 54 | 02/01/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS RODOVIÁRIAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I). |
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