| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 13 | 02/01/2023 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 22.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente prestação de serviços de Suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, denominado INCORPWARE versão MSDE, para o exercício de 2023, conforme 4º (quarto) Termo Aditivo (folhas 579 e 580 do PAD 283/2018, Volume III), período de vigência de: 10/11/2022 a 10/11/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 14 | 02/01/2023 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 5.000,00 | R$ 1.891,53 | R$ 1.891,53 | R$ 0,00 | R$ 3.108,47 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a contratação de produtos e pacote de serviços dos Correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2023. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência de 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |
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| 15 | 02/01/2023 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 38.000,00 | R$ 16.134,51 | R$ 16.134,51 | R$ 0,00 | R$ 21.865,49 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2023. Conforme a minuta de 5º (quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, firmado em 30 de Setembro de 2022 e conforme Parecer nº 005/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO (folhas 2541 a 2545 do PAD 014/2017, Volume XIII), com Vigência até 01/04/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 16 | 02/01/2023 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 9.000,00 | R$ 5.208,46 | R$ 5.208,46 | R$ 0,00 | R$ 3.791,54 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS do COREN/TO, durante o exercício de 2023. Conforme a minuta de 5º (quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, firmado em 30 de Setembro de 2022 e conforme Parecer nº 005/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO (folhas 2541 a 2545 do PAD 014/2017, Volume XIII), com Vigência até 01/04/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 17 | 02/01/2023 | PAD 014/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 5.000,00 | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 | R$ 0,00 | R$ 3.585,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a serviços com MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS do COREN/TO, durante o exercício de 2023. Conforme a minuta de 5º (quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, firmado em 30 de Setembro de 2022 e conforme Parecer nº 005/2022 - Assessoria Jurídica - COREN/TO (folhas 2541 a 2545 do PAD 014/2017, Volume XIII), com Vigência até 01/04/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 18 | 02/01/2023 | PAD 007/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 16.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do prédio sede do COREN-TO localizado em Palmas/TO, e subseções nas cidades de Araguaína/TO e Gurupi/TO, bem como, instalações e remanejamentos de acordo a necessidade deste Conselho, conforme Contrato n° 008/2022 e Portaria n° 602/2022 com Vigência de: 13/08/2022 até 12/08/2023 (12 meses). (ADMINISTRATIVO). |
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| 19 | 02/01/2023 | PAD 141/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 5.976,00 | R$ 1.520,87 | R$ 994,07 | R$ 0,00 | R$ 4.455,13 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para o exercício 2023. Conforme contrato (folhas 40 e 41, do PAD 141/2021, Volume I) Vigência de 12/08/2021 até 12/08/2026 (05 cinco anos). (ADMINISTRATIVO). |
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| 20 | 02/01/2023 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 7.900,00 | R$ 1.160,21 | R$ 1.160,21 | R$ 1.000,00 | R$ 5.739,79 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2023. |
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| 21 | 02/01/2023 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 7.000,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAINA/TO, deste COREN/TO, conforme Contrato de Locação em anexo, firmado em 01/06/2021, com Vigência até 31/05/2023 (folhas 45 e 46, do PAD 183/2020, Volume I). (ADMINISTRATIVO). |
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| 22 | 02/01/2023 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 24.994,42 | R$ 6.819,66 | R$ 6.819,66 | R$ 0,00 | R$ 18.174,76 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o ANEXO (primeiro andar) da sede do COREN-TO, conforme 2º Termo Aditivo (folhas 371 e 372 do PAD 180/2020 Volume II) ao contrato de locação, e conforme Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 397 a 399 do PAD 180/2020 Volume II) com Vigência de 06/11/2022 até 05/11/2023. |
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| 23 | 02/01/2023 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 3.000,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de GURUPI/TO do COREN - TO. Conforme 1º (primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2021 (folhas 123 e 124, do PAD 158/2021, Volume I) com Vigência de 04/05/2022 até 04/05/2023, descrito na cláusula primeira - do objeto (prazo de locação). |
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| 24 | 02/01/2023 | PAD 100/2022 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 12.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME, referente a contratação de empresa especializada na elaboração da folha de pagamento para este conselho regional, com as seguintes características: PESSOAL-elaboração folha de pagamento; guias dos encargos sociais; rescisões contratuais; fornecimento de informações oficiais aos órgãos competentes; ANUAIS-elaboração de inadimplentes anuais; elaboração de folha 13º salário; Comprovantes de renda dos empregados; RAIS E DIRF, conforme Termo de Referência (folhas 16 a 21, do PAD 100/2022, Volume I) e Parecer nº 059/2022 - Procuradoria Geral - COREN/TO (folhas 27 a 36, do PAD 100/2022, Volume I). Com Vigência até 31/12/2023 (ADMINISTRATIVO). |
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| 25 | 02/01/2023 | PAD 073/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | R$ 15.960,00 | R$ 11.970,00 | R$ 11.970,00 | R$ 0,00 | R$ 3.990,00 |
| Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Contrato nº 008/2022 (folhas 44 a 48, do PAD 073/2022, Volume I), com Vigência até: 23/08/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 26 | 02/01/2023 | PAD 084/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 4.228,50 | R$ 2.537,10 | R$ 2.537,10 | R$ 0,00 | R$ 1.691,40 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, Referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, exercício 2022, conforme 1º (primeiro) Termo Aditivo ao contrato nº 003/2021 (folhas 156, do PAD 084/2021, Volume I). Com Vigência até: 23/05/23. (ADMINISTRATIVO). |
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| 27 | 02/01/2023 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancaria da proprietária MARIA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme Memorando COREN/TO nº 317/2022 e Parecer nº 034/2022 - Assessoria Jurídica COREN/TO, assessora jurídica Kallynne Coelho Duarte Reis OAB/TO 6.165, CPF: 026.956561-22 e o 3º (terceiro) Termo Aditivo ao Contrato de Locação (folhas 633 e 634) e Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), com Vigência até: 31/03/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 28 | 02/01/2023 | PEF 012/2023 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 1.293.755,02 | R$ 585.038,21 | R$ 546.065,62 | R$ 0,00 | R$ 708.716,81 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do COREN-TO – exercício de 2023. |
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| 29 | 02/01/2023 | PEF 020/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 9.625,00 | R$ 9.625,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo |
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| 30 | 02/01/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 600.000,00 | R$ 141.651,43 | R$ 140.117,49 | R$ 0,00 | R$ 458.348,57 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 31 | 02/01/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 275.000,00 | R$ 77.808,89 | R$ 77.808,89 | R$ 0,00 | R$ 197.191,11 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 32 | 02/01/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 115.000,00 | R$ 35.233,31 | R$ 35.233,31 | R$ 2.104,13 | R$ 77.662,56 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as despesas continuas com os salários dos Servidores do citado Departamento, relativo ao exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 001/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os extratos mensais das folhas de pagamentos em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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