| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 23 | 23/01/2018 | 0 | Estimativo | Estagiários | Funcionarios do Conselho | R$ 12.922,80 | R$ 11.257,20 | R$ 11.257,20 | R$ 0,00 | R$ 1.665,60 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento dos aprendizes. |
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| 24 | 23/01/2018 | 0 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Gabriela Andrade Lobato | R$ 665,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 665,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Andrade Lobato, referente a 1/3 de férias correspondente ao período aquisitivo 02/02/2016 a 01/02/2017, gozo 02/01/2018 a 31/01/2018. |
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| 25 | 23/01/2018 | 0 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 532,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 532,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a 1/3 de férias correspondente ao período aquisitivo 30/10/2016 a 29/10/2017, gozo 02/01/2018 a 31/01/2018. |
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| 16 | 19/01/2018 | 2018000002 | Ordinário | Outras Despesas de Custeio | Certisign Certificadora Digital S.A. | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Certisign Certificadora Digital S.A., referente a aquisição de um leitor de cartão e o cartão para instalação do certificado digital do Coren-AP, conforme processo nº 2018000002. |
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| 17 | 19/01/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, para conduzir o veículo do Regional em acompanhamento a Fiscalização em averiguação de uma denúncia junto ao Ministério Publico do município de Vitória do Jarí nos dias 23 a 25/01/2018. |
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| 18 | 19/01/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ruanny Barros da Costa | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, para averiguação de uma denúncia junto ao Ministério Publico do município de Vitória do Jarí nos dias 23 a 25/01/2018. |
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| 15 | 17/01/2018 | 2018000001 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | M.K.R PESSOA ME | R$ 2.966,42 | R$ 2.966,42 | R$ 2.966,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Visando o pagamento da empresa M K R Pessoa - Me, pelos serviços prestados de limpeza e conservação do Coren-AP no mês de outubro/2017. |
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| 13 | 16/01/2018 | 201800057 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Renata Ferguson Pimentel | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, referente ao reembolso correspondente a assinatura do sistema de folha de pagamento para geração da folha de pagamento do Coren-AP. |
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| 14 | 16/01/2018 | 2018000002 | Ordinário | Outras Despesas de Custeio | Certisign Certificadora Digital S.A. | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Visando a compra do Certificado Digital para o Coren-AP, conforme processo nº 2018000002. |
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| 10 | 08/01/2018 | 0 | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Rodrigo de Souza Silva | R$ 800,00 | R$ 703,96 | R$ 703,96 | R$ 96,04 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 07/02/2018 em favor de Rodrigo de Souza Silva, Debito autorizado para atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis do Coren-AP. |
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| 11 | 08/01/2018 | 2017000041 | Estimativo | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 40.500,00 | R$ 38.979,16 | R$ 38.979,16 | R$ 0,00 | R$ 1.520,84 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de asseio e conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD nº 2017000041 e contrato administrativo nº 008/2017. |
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| 12 | 08/01/2018 | 2017000041 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 1.754,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.754,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção no Coren, conforme PAD nº 2017000041 e contrato administrativo nº 008/2017. |
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| 1 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, para folha de salários mensal. |
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| 2 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 50.000,00 | R$ 46.548,27 | R$ 46.548,27 | R$ 0,00 | R$ 3.451,73 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, para gratificação das funções gratificadas. |
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| 3 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Funcionarios do Conselho | R$ 15.000,00 | R$ 14.991,93 | R$ 14.991,93 | R$ 8,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, correspondente a 1/3 de férias. |
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| 4 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | 13º Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 58.036,66 | R$ 50.922,48 | R$ 49.368,83 | R$ 0,00 | R$ 7.114,18 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, correspondente a 13º salário. |
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| 5 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 45.453,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Economica Federal, correspondente ao FGTS mensal. |
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| 6 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Ministério da Previdencia Social | R$ 164.484,48 | R$ 162.082,20 | R$ 162.082,20 | R$ 0,00 | R$ 2.402,28 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS Patronal mensal. |
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| 7 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.775,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente ao Pis sobre a folha de salários mensal. |
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| 8 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá | R$ 12.743,35 | R$ 6.064,88 | R$ 6.064,88 | R$ 0,00 | R$ 6.678,47 |
| Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá, correspondente ao vale transporte dos funcionários. |
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