| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 65 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Gabriela Andrade Lobato | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Andrade Lobato, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04. |
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| 66 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ferguson Pimentel | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04. |
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| 67 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Rubens Boulhosa Pina | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal-RN de 04 a 07/04. |
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| 61 | 22/03/2017 | 2017.00.0044 | Ordinário | 13º Salário | Maria Ester da Silva | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 1ª parcela do 13º salário de 2017. |
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| 62 | 22/03/2017 | | Ordinário | Taxas de Serviços | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 281,21 | R$ 281,21 | R$ 281,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PMM referente a taxa de localização de funcionamento - exercício/2017. |
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| 63 | 22/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RFB referente multa de DCTF - DEZ/2016. |
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| 60 | 14/03/2017 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 123,65 | R$ 123,65 | R$ 123,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências referente ao mês:02/2017. |
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| 59 | 24/02/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 799,45 | R$ 799,45 | R$ 0,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/02/2017 até 23/04/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Debito em conta 563, Recibo 0012017 . |
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| 55 | 23/02/2017 | | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 150.000,00 | R$ 148.361,17 | R$ 148.361,17 | R$ 1.638,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para despesa com salário de funcionários. |
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| 56 | 23/02/2017 | | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 16.700,00 | R$ 6.740,64 | R$ 6.440,64 | R$ 0,00 | R$ 9.959,36 |
| Valor empenhado para despesa com gratificação de função s/ salário de funcionários. |
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| 57 | 23/02/2017 | | Ordinário | Férias | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para despesa com férias de funcionário, ref. ao período aquisitivo:25/11/2015 a 24/11/2016 e período de gozo:02/03/17 a 31/03/17. |
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| 58 | 23/02/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 329,15 | R$ 329,15 | R$ 329,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para despesa com 1/3 de férias de funcionário, ref. ao período aquisitivo:25/11/2015 a 24/11/2016 e período de gozo:02/03/17 a 31/03/17. |
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| 54 | 16/02/2017 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 117,01 | R$ 117,01 | R$ 117,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pela despesa de correspondências referente a janeiro/2017. |
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| 53 | 15/02/2017 | P2017.00.0243 | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 11.216,04 | R$ 11.216,04 | R$ 11.216,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a despesa com rescisão trabalhista indenizadas conforme Memorando nº056/2017 e portaria nº021 de 07/02/17. |
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| 48 | 14/02/2017 | 201700021 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a REP do dia 07/02/17, conforme MEmo nº050/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires, Sandra Rufino, Francisdalva Pires, Emerson Santos, Patrick Dione e Emerson Pureza. |
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| 49 | 14/02/2017 | 2017000025 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a ROP do dia 11/01/17, conforme MEmo nº053/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires, Francisdalva Pires, Emerson Santos, Patrick Dione e Emerson Pureza. |
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| 50 | 14/02/2017 | 2017000026 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 755,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 755,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a ROD do dia 10/10/16, conforme Memo nº054/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires e Emerson Santos. |
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| 51 | 14/02/2017 | 2017000023 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Costa dos Santos | R$ 523,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 523,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 04 auxilio representação para o conselheiro tesoureiro Emerson Santos. |
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| 52 | 14/02/2017 | 2017000024 | Ordinário | Auxílio Representação | Aureliano Coelho Pires | R$ 392,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 392,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 03 auxilio representação para o conselheiro secretario Aureliano Pires. |
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| 45 | 10/02/2017 | 2017000022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5,5 diárias para o Conselheiro presidente para participar de plenária do COFEN em Campo Grande-MS no período de 13 a 17/02/17, conforme portaria nº023 de 07/02/17. |
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