| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 9 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 45.000,00 | R$ 26.880,00 | R$ 26.880,00 | R$ 18.120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, correspondente ao vale alimentação dos funcionários. |
|
| 186 | 20/12/2017 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 282,83 | R$ 282,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços de telefonia móvel mensal. |
|
| 187 | 20/12/2017 | 2017000041 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 1.754,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.754,35 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção no Coren, conforme PAD nº 2017000041 e contrato administrativo nº 008/2017. |
|
| 188 | 20/12/2017 | 2017000284 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 2.208,16 | R$ 2.208,16 | R$ 1.008,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção do sistema do Incorpware e Incorpnet. |
|
| 181 | 19/12/2017 | 0 | Ordinário | Pis/Pasep | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.104,44 | R$ 1.104,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para despesa com pis s/ a folha de pagamento dos funcionários. |
|
| 182 | 19/12/2017 | 2017000337 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | AUGUSTO HEULER LOUREIRO FRAZÃO | R$ 4.137,20 | R$ 4.137,00 | R$ 4.137,00 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO HEULER LOUREIRO FRAZÃO, referente a empresa especializada em serviços de Buffet para o I seminário Institucional do Coren-AP a ser realizado no dia 19/12/2017. |
|
| 183 | 19/12/2017 | MEMO 024/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Rubens Boulhosa Pina | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a reembolso de valor gasto no dia 06/11/2017 correspondente a despacho de uma caixa com material a ser utilizado no 20º CBCENF, de acordo com as novas regras da infraero, o funcionário tinha 1 volume somente para despachar, no entanto ele tinha 2 volumes o que gerou a necessidade de efetuar este pagamento. |
|
| 184 | 19/12/2017 | MEMO 048/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Andre Luis Pereira Coutinho | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a reembolso de valor correspondente a publicação no diário oficial da homologação do resultado da eleição 2017, o mesmo não pode ser efetuado pelo internet banking e devido o caráter de urgência foi tomada tal atitude pelo assessor executivo. |
|
| 185 | 19/12/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tania Regina Soares da Silva | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Tania Regina Soares da Silva, referente a 3 jetons pela presença nas ROD's do dia 27/09 e 24/10 e ROP do dia 20/09. |
|
| 180 | 18/12/2017 | 0 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 12.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, visando o pagamento das gratificações das funções gratificadas do Coren-AP. |
|
| 176 | 07/12/2017 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ediane de Andrade Ferreira Oliveira | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediane de Andrade Ferreira Oliveira, referente a 2 diárias como ajuda de custo para participar do V encontro dos grupos de trabalhos /câmara técnica em saúde da mulher no 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ no período de 06 a 10/11/2017, conforme portaria nº 160 de 02/10/2017. |
|
| 177 | 07/12/2017 | 2017000309 | Ordinário | Suprimentos de Informática | L P OLIVEIRA ME | R$ 796,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,00 |
| Valor empenhado a L P OLIVEIRA ME, para atender ao processo nº 2017000123 aquisição de toner para impressora Brother DCP-7065DN do gabinete da presidência. |
|
| 178 | 07/12/2017 | 2017000041 | Estimativo | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 6.350,80 | R$ 6.350,80 | R$ 6.350,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de Asseio e Conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD n° 2017000041 e contrato administrativo n° 008/2017. |
|
| 179 | 07/12/2017 | 2017000041 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 2.640,30 | R$ 2.640,30 | R$ 2.640,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção preventiva, e corretiva, conforme PAD n° 2017000041 e contrato administrativo n° 008/2017. |
|
| 174 | 24/11/2017 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Andre Luis Pereira Coutinho | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a 3 diárias e meia para realizar visita técnica no departamento de dívida ativa do Coren-PA nos dias 28/11 a 01/12/2017, conforme portaria nº 195 de 21/11/2017. |
|
| 175 | 24/11/2017 | 0 | Ordinário | Diárias Coren AP | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Shirley Sarah Santana de Siqueira, referente a 6 diárias e meia para participar do Curso de Novos Gestores do Sistema Cofen/Coren's no período de 26/11 a 02/12/2017, conforme portaria nº 194 de 21/11/2017. |
|
| 172 | 20/11/2017 | 0 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Ministério da Previdencia Social | R$ 50.000,00 | R$ 34.395,57 | R$ 21.659,38 | R$ 15.604,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdencia Social, inss patronal. |
|
| 173 | 20/11/2017 | PAD 2012/2016 | Ordinário | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com vale alimentação dos funcionários. |
|
| 171 | 08/11/2017 | 0 | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 20.000,00 | R$ 12.027,42 | R$ 12.027,42 | R$ 7.972,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS s/ folha de pagamento dos funcionários. |
|
| 163 | 31/10/2017 | 2017000286 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Dubai Automóveis LTDA | R$ 506,18 | R$ 506,18 | R$ 506,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dubai Automóveis LTDA, referente a contratação de empresa para efetuar a revisão do veículo nissan frontier placa PWC 1205, o qual encontra-se dentro da garantia e a empresa ser a única credenciada da marca, conforme processo nº 2017000286. |
|