| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 53 | 15/02/2017 | P2017.00.0243 | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 11.216,04 | R$ 11.216,04 | R$ 11.216,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a despesa com rescisão trabalhista indenizadas conforme Memorando nº056/2017 e portaria nº021 de 07/02/17. |
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| 48 | 14/02/2017 | 201700021 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a REP do dia 07/02/17, conforme MEmo nº050/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires, Sandra Rufino, Francisdalva Pires, Emerson Santos, Patrick Dione e Emerson Pureza. |
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| 49 | 14/02/2017 | 2017000025 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a ROP do dia 11/01/17, conforme MEmo nº053/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires, Francisdalva Pires, Emerson Santos, Patrick Dione e Emerson Pureza. |
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| 50 | 14/02/2017 | 2017000026 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 755,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 755,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a ROD do dia 10/10/16, conforme Memo nº054/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires e Emerson Santos. |
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| 51 | 14/02/2017 | 2017000023 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Costa dos Santos | R$ 523,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 523,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 04 auxilio representação para o conselheiro tesoureiro Emerson Santos. |
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| 52 | 14/02/2017 | 2017000024 | Ordinário | Auxílio Representação | Aureliano Coelho Pires | R$ 392,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 392,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 03 auxilio representação para o conselheiro secretario Aureliano Pires. |
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| 45 | 10/02/2017 | 2017000022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5,5 diárias para o Conselheiro presidente para participar de plenária do COFEN em Campo Grande-MS no período de 13 a 17/02/17, conforme portaria nº023 de 07/02/17. |
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| 46 | 10/02/2017 | 2017000022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aureliano Coelho Pires | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5,5 diárias para o Conselheiro secretario para participar de plenária do COFEN em Campo Grande-MS no período de 13 a 17/02/17, conforme portaria nº023 de 07/02/17. |
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| 47 | 10/02/2017 | 2017000022 | Ordinário | Diárias Servidores | José Reinaldo Soares | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5,5 diárias para o procurador para participar de plenária do COFEN em Campo Grande-MS no período de 13 a 17/02/17, conforme portaria nº023 de 07/02/17. |
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| 38 | 31/01/2017 | | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | SEMED-Segurança e Medicina do Trabalho Ltda | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa referente ao exame admissional de Renata Ferguson Pimentel. |
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| 39 | 31/01/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 6.800,00 | R$ 3.230,02 | R$ 2.590,61 | R$ 0,00 | R$ 3.569,98 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa mensal.. |
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| 40 | 31/01/2017 | | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 25.000,00 | R$ 24.925,87 | R$ 24.925,87 | R$ 74,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com manutenção da conta corrente e cobranças sobre boletos de profissionais . |
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| 41 | 31/01/2017 | | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | CIELO S.A. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a administradora de cartões de credito CIELO referente a despesa com taxas sobre operações com cartões de credito. |
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| 42 | 31/01/2017 | | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 45.000,00 | R$ 23.534,26 | R$ 19.832,16 | R$ 0,00 | R$ 21.465,74 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS s/ folha de pagamento dos funcionários. |
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| 43 | 31/01/2017 | | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Ministério da Previdencia Social | R$ 120.000,00 | R$ 54.054,73 | R$ 43.727,71 | R$ 0,00 | R$ 65.945,27 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com INSS parte patronal s/ folha de pagamento dos funcionários. |
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| 44 | 31/01/2017 | | Estimativo | Pis/Pasep | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 5.800,00 | R$ 2.618,25 | R$ 2.137,92 | R$ 0,00 | R$ 3.181,75 |
| Valor empenhado a despesa com PIS s/ folha de pagamento dos funcionários. |
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| 31 | 27/01/2017 | P2017000230 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Costa dos Santos | R$ 523,24 | R$ 523,24 | R$ 523,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emerson Costa dos Santos para a despesa de concessão de 04 auxílios representações conforme portaria nº010 de 12/01/17. |
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| 32 | 27/01/2017 | P2016.00.1965/2063 | Global | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 25.700,00 | R$ 13.954,08 | R$ 13.954,08 | R$ 0,00 | R$ 11.745,92 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema Incorpnet e Incorpware. |
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| 33 | 27/01/2017 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 25.902,39 | R$ 25.508,16 | R$ 25.508,16 | R$ 394,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa de folha de pagamento de salário mês:01/2017 aos Funcionários do Conselho. |
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| 34 | 27/01/2017 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa de gratificação da função sobre folha de pagamento de salário mês:01/2017 aos Funcionários do Conselho. |
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