| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 8 | 04/01/2016 | 197264/16 | Global | Amortização Da Dívida Interna Contratual | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 400.000,00 | R$ 299.999,97 | R$ 299.999,97 | R$ 100.000,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pelo contrato mutuo entre si. |
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| 9 | 04/01/2016 | 197264/16 | Estimativo | Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 40.000,00 | R$ 13.346,71 | R$ 13.346,71 | R$ 26.653,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela correção monetária do contrato mutuo entre si. |
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| 10 | 04/01/2016 | 53/2015 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 60.000,00 | R$ 50.417,18 | R$ 50.417,18 | R$ 9.582,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente ao exercício de 2016 |
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| 11 | 04/01/2016 | 198813/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 10.000,00 | R$ 6.436,96 | R$ 6.436,96 | R$ 3.563,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, referente ao período de 2016 |
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| 12 | 04/01/2016 | 198814/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Ramon da Franca Alencar | R$ 5.056,12 | R$ 5.056,12 | R$ 5.056,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, referente ao período de 2016. |
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| 13 | 04/01/2016 | 198895/15 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, referente ao período de 2016. |
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| 14 | 04/01/2016 | 199192/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 10.000,00 | R$ 7.405,47 | R$ 7.405,47 | R$ 2.594,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diária de 2016. |
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| 15 | 04/01/2016 | 199197/16 | Estimativo | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 5.000,00 | R$ 3.802,61 | R$ 3.802,61 | R$ 1.197,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin,referente a diária de 2016. |
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| 16 | 04/01/2016 | 50/2015 | Global | Passagens Conselheiros | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 150.000,00 | R$ 149.584,20 | R$ 149.584,20 | R$ 415,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a passagem de conselheiros |
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| 17 | 04/01/2016 | 50/2015 | Global | Passagens Servidores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 70.000,00 | R$ 65.183,62 | R$ 65.183,62 | R$ 4.816,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a passagem de servidores. |
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| 18 | 04/01/2016 | 50/2015 | Global | Passagens Colaboradores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.583,79 | R$ 6.583,79 | R$ 6.583,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, referente a passagem de colaboradores. |
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| 19 | 04/01/2016 | 011/2011 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Juarez Ferreira de Oliveira Junior | R$ 7.210,28 | R$ 7.210,28 | R$ 7.210,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juarez Ferreira de Oliveira Junior, pela aquisição ou serviços prestados no período de janeiro a abril de 2016 |
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| 20 | 04/01/2016 | 25/14 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | Alacom Ltda-EPP | R$ 18.212,94 | R$ 17.107,62 | R$ 17.107,62 | R$ 1.105,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alacom Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados no peirodo de janeiro a setembro de 2016 |
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| 21 | 04/01/2016 | 03/2015 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados referente ao período de janeiro a abril/2016 |
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| 22 | 04/01/2016 | 31/2015 | Global | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 22.566,50 | R$ 22.566,50 | R$ 22.566,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados referente ao período de janeiro a agosto/2016 |
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| 23 | 04/01/2016 | 32/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.320,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados referente ao período de janeiro a agosto/2016 |
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| 24 | 04/01/2016 | 34/2015 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício 2016. |
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| 25 | 04/01/2016 | 41/2015 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | E2 Educação e Eventos Ltda Me | R$ 38.835,91 | R$ 38.835,91 | R$ 38.835,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E2 Educação e Eventos Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados . |
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| 26 | 04/01/2016 | 52/2015 | Global | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 10.000,00 | R$ 7.232,41 | R$ 7.232,41 | R$ 2.767,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados . |
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| 27 | 04/01/2016 | 20/2014 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A pela aquisição ou serviços prestados referente ao período de janeiro a junho/2016 |
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