| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 865 | 22/08/2014 | PA 000422 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELLA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de diárias período 18/08 a 19/08 (ministrar oficina em Araçatuba), 19/08 a 21/08 (fiscalização em Bauru) , 13/08 a 14/08 (fiscalização em Itápolis),. 10% de 7 diárias |
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| 866 | 22/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, pela aquisição ou serviços prestados ref. multa ISS ref.nf. 278 MAXTECNICA SERVS INTEGRALIZADO LTDA-ME . |
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| 872 | 22/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 232,00 | R$ 232,00 | R$ 768,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/08/2014 até 20/10/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 30/10/2014. |
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| 860 | 21/08/2014 | 003626 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIA FERREIRA BUENO (CPF:247.594.428-55) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA FERREIRA BUENO, pela aquisição ou serviços prestados para representar o COREN-SP no 3º Conaten-Congresso Nacional de Auxíliares e Técnicos de Enfermagem, de 27 a 29 de agosto de 2014 na cidade do Rio de Janeiro. |
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| 861 | 21/08/2014 | 003624 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIELLE CRISTINE GINSICKE (CPF:263.994.508-45) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, pela aquisição ou serviços prestados para participar do CONABEN na cidade de Macieó -AL no período 04/08/2014 a 05/08/2014 pagto de (1 diária e meia) |
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| 867 | 21/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.000,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 631,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 20/08/2014 até 20/10/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas |
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| 854 | 20/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 1.500,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/08/2014 até 19/11/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/10/2014. |
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| 851 | 18/08/2014 | PA 2492 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09) | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Sisdoc 22556/2014. Contratação de empresa especializada em serviço de coffee break para inauguração da subseção de Santo André. OS 10/2014 PRCI 3033/2014, Processo 19/2014 |
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| 853 | 18/08/2014 | PA 1984 | Global | Passagens Diversas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 115.377,92 | R$ 41.434,08 | R$ 19.126,48 | R$ 73.943,84 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R$ |
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| 855 | 18/08/2014 | 1983/2014 | Global | Hospedagem e translados | LAH EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:14.778.525/0001-67) | R$ 122.866,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110.983,48 | R$ 11.883,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. |
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| 856 | 18/08/2014 | PRCI 3034/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57) | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com aditivo de 25% da OS.11/2014 de serviço de buffet. OS.13/2014, CV 03/2014. |
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| 909 | 18/08/2014 | PRCI 96053 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 20.247,10 | R$ 20.247,10 | R$ 20.247,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de manutenção de ar condicionado no edifício Sede, PRCI 96053. Valor co contrato 20.247,10 vigência 08/07/2014 a 07/09/2014, PE 22/2011. |
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| 850 | 15/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, REFERENTE ISS NFS-E 201) J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME, RECOLHIDO COM ATRASO. |
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| 844 | 14/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 8,69 | R$ 8,69 | R$ 8,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 11563-203,109 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. Conforme PERD/COMP nº 40525.67995.080514.1.3.04-5743 de 08/05/2014. |
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| 847 | 14/08/2014 | PA 1374/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 ( 3,5 diárias - 100%) |
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| 848 | 14/08/2014 | PA 106074/2013 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 611.862,88 | R$ 611.862,88 | R$ 581.652,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2 |
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| 849 | 14/08/2014 | PA 106074/2013 | Global | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 27.533,84 | R$ 15.785,96 | R$ 15.785,96 | R$ 11.747,88 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor destinado ao pagamento da contribuição previdenciária, correspondendo a 4,50% do valor do contrato , conforme LF 8212/91 e IN RFB 971/2009. Referente |
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| 873 | 14/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 2.000,00 | R$ 765,98 | R$ 765,98 | R$ 1.234,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 14/10/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 24/10/2014. |
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| 831 | 12/08/2014 | PA 3585/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA,diárias para realização de visitas fiscalizatórias nos municípios de Itapirapuã Paulista, itaoca e Ribeira durante o período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%) |
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| 833 | 12/08/2014 | PA 3606/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para realização de audiência na 1º vara Federal de Tupã , período de 11/08/2014 a 13/08/2014 ( 2 e 1/2 diária 100%) |
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