| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 345 | 11/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 500,00 | R$ 197,90 | R$ 197,90 | R$ 302,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014 |
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| 346 | 11/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 1.912,02 | R$ 1.912,02 | R$ 87,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014 |
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| 347 | 11/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 200,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014 |
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| 348 | 11/03/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 500,00 | R$ 249,90 | R$ 249,90 | R$ 250,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/05/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/05/2014 |
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| 316 | 10/03/2014 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.891.579,80 | R$ 1.864.519,42 | R$ 1.861.889,33 | R$ 27.060,38 | R$ 0,00 |
| Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. |
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| 317 | 10/03/2014 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | BONUS BRASIL SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:79.080.131/0001-86) | R$ 185.235,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185.235,78 | R$ 0,00 |
| Referente renovação de contrato do vale-alimentação destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato R$ 185.235,78. Vigência de 02/04/2014 à 02/06/2014. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. |
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| 318 | 10/03/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 5.000,00 | R$ 1.560,75 | R$ 1.560,75 | R$ 3.439,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no NAPE SANTO AMARO. |
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| 319 | 10/03/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 562,18 | R$ 562,18 | R$ 562,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento |
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| 320 | 10/03/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de multa e juros sobre contas ref. meses Dezembro-2013 e Janeiro-2014. |
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| 315 | 07/03/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
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| 310 | 06/03/2014 | PA 267 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:05.046.360/0001-48) | R$ 2.833,60 | R$ 2.812,76 | R$ 2.812,76 | R$ 20,84 | R$ 0,00 |
| Referente ao Processo Eletrônico 78/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 045/2014, Aquisição (04) Refrigerador Compacto. |
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| 311 | 06/03/2014 | PRCI 102911 | Ordinário | Equipamentos De Informática | BS TEIXEIRA - ME (CNPJ:14.997.983/0001-97) | R$ 8.639,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.639,80 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 043/2014, Aquisição (20) Monitor para computador. |
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| 312 | 06/03/2014 | PRCI 106821 | Ordinário | Equipamentos De Informática | POSITIVO INFORMATICA S/A. (CNPJ:81.243.735/0001-48) | R$ 65.400,00 | R$ 65.400,00 | R$ 65.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 36/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 044/2014, Aquisição (30) Microcomputador. |
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| 313 | 06/03/2014 | PRCI 109241 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | PARADA OBRIGATORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME (CNPJ:13.446.995/0001-60) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 109241/2013; Cotação Eletronica 109/2013; SISDOC 39913/2013; MEMO 213/2013; Cotação Eletrônica 100/2013. Aquisição de 01 Fogão eletrico 2 bocas. Dispensa de Licitação nº 006/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 041/2014. |
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| 314 | 06/03/2014 | PRCI 104490 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 011/2013, aquisição de pão de queijo/biscoito de queijo. |
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| 305 | 28/02/2014 | Á 499 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14. |
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| 306 | 28/02/2014 | PA 496 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO AUGUSTO PEREIRA (CPF:512.907.408-44) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14. |
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| 307 | 28/02/2014 | PA 930 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ EDUARDO CORDEIRO (CPF:257.996.158-59) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14. |
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| 308 | 28/02/2014 | PA 931 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente participação em reunião na SEDE, no periodo de 17/02 a 17/02/14. |
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| 309 | 28/02/2014 | PRCI 103025 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | RADIO E EDITORA TRIBUNA FM LTDA (CNPJ:07.196.580/0001-83) | R$ 352.598,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 352.598,40 | R$ 0,00 |
| Referente ao Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão eletrônico nº 008/2013, contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e manuseio de jornal mensal do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 423.118,09. Vig |
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