| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1105 | 06/11/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 59.675,00 | R$ 59.675,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
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| 1106 | 06/11/2014 | PA 2029 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 13.626,80 | R$ 13.626,80 | R$ 13.626,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Processo Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0163/2014. Aquisição (500) pt Copo plastico descartavel grande p/agua 180ml; (60) fr Detergente neutro 500ml; (100) pt Mexedor tipo espatula p/cafe; (2100) pt Papel higienico interc |
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| 1096 | 05/11/2014 | PA 3638 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 947,60 | R$ 947,60 | R$ 947,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 35094/2014, despesas com Taxa de Remoção de Lixo e Taxa de Serviços de Bombeiros da Subseção de Araçatuba do Coren-SP, devidas à Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP. |
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| 1097 | 05/11/2014 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 5.491,97 | R$ 5.491,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R$ 3 |
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| 1157 | 05/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1157. |
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| 1089 | 04/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 16,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente NF's 1255 - Setta Serviços Terceirizados Ltda (04-2014) / 201 - J. A. Silva Construções e Montagens ME (07-2014). |
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| 1090 | 04/11/2014 | PA 4388 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 1.526,00 | R$ 1.526,00 | R$ 1.526,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0161/2014. Aquisição (07) Cartucho de toner modelo MLT-D203E. |
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| 1091 | 04/11/2014 | PA 4387 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:64.750.011/0001-71) | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0162/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 604H. |
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| 1092 | 04/11/2014 | PA 4386 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (CNPJ:05.005.992/0001-63) | R$ 2.191,60 | R$ 2.191,60 | R$ 2.191,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0160/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 524H. |
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| 1095 | 04/11/2014 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 1.506,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.506,95 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato |
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| 1085 | 03/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 11,55 | R$ 11,55 | R$ 11,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 744 - RCS Terceirização Ltda (04/2014) |
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| 1086 | 03/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 743 - RCS Terceirização Ltda (04/2014) |
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| 1087 | 03/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 61,40 | R$ 61,40 | R$ 61,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente ISS Notas Fiscais 188 - Laerdal Medical Imp. Com. Prods. Médicos Ltda (NFTS 825 - 04/2014) / 1255 - Setta Serviços Terceirizados Ltda (NFTS 866 - 04/2014) |
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| 1088 | 03/11/2014 | PA 4648 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43) | R$ 201,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 201,33 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor anual do contrato R$ 1.250,00. Vigência do contrato de 03/10/2014 à 02/10/2015. Pregão Eletrônico nº 033/2014, Ata d |
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| 1145 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1145 |
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| 1147 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 341,70 | R$ 341,70 | R$ 1.658,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2014. EMPENHO 1147. |
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| 1149 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 33,80 | R$ 33,80 | R$ 966,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1149. |
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| 1150 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 300,00 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 286,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1150. |
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| 1152 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 893,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/11/2014. EMPENHO 1152. |
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| 1154 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.000,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 985,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1154. |
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