| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1072 | 24/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 500,00 | R$ 52,65 | R$ 52,65 | R$ 447,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1072. |
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| 1073 | 24/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/12/2014. EMPENHO 1073. |
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| 1052 | 23/10/2014 | PA 2024 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 13.396,00 | R$ 13.396,00 | R$ 13.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 697/2014; Ordem de Fornecimento OF. 0154/2014. Aquisição (900) pç Caneta Esferografica Cristal cor preta; (400) pç Cola bastão 10g; (70) cx Envelope plastico c/4 furos - tamanho oficio-caixa c/400; (4000) pç Envelope |
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| 1050 | 22/10/2014 | PA 3869 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14. |
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| 1051 | 22/10/2014 | PA 3991 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14. |
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| 1048 | 21/10/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar com contratação de serviços de manutenção e teste hidrostáticos em extintores de incêndio para o Coren-SP Educação. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0018/2014. |
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| 1049 | 21/10/2014 | | Estimativo | Verba Indenizatória De Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 66.423,14 | R$ 66.325,00 | R$ 66.325,00 | R$ 98,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação |
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| 1044 | 20/10/2014 | PA 4590 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:37.535.259/0001-47) | R$ 1.202,74 | R$ 1.185,80 | R$ 169,40 | R$ 16,94 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R$ 6.098,40. Vigência de 20/10/2014 à 19/10/2015. Contrato de Prestação de Serviços Vinculado à Dispensa de Licitação nº 024 |
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| 1046 | 20/10/2014 | PA 1339 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo: 1/2 diárias complementar para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014; 1 e 1/2 ref |
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| 1038 | 16/10/2014 | PRCI 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 3.888,30 | R$ 3.888,30 | R$ 2.392,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 069/2013 - PRCI 110336/2013. Prestação de serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015. |
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| 1039 | 16/10/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0016/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios do Coren-SP Educação. |
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| 1040 | 16/10/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME (CNPJ:45.147.550/0001-76) | R$ 3.339,00 | R$ 3.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0015/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios da Sede do Coren-SP. |
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| 1041 | 16/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 66,84 | R$ 66,84 | R$ 66,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento complementar de INSS referente nota fiscal 222 - J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME. |
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| 1034 | 15/10/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Reunião Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/10 a 17/10/14. |
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| 1035 | 15/10/2014 | PRCI 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 10.495,00 | R$ 10.495,00 | R$ 8.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. |
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| 1036 | 15/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ISS referente a setembro. |
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| 1037 | 15/10/2014 | PRCI 98408 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME (CNPJ:02.798.830/0001-31) | R$ 1.505,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | R$ 1.211,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015. |
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| 1053 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 2.500,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 27/11/2014 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 27/11/2014. Empenho 1053. |
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| 1054 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 1.500,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 19/12/2014. |
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| 1055 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 19/12/2014. EMPENHO 1055. |
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