| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1056 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VIVIANE CAMARGO SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. Empenho 1056. |
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| 1057 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.000,00 | R$ 146,55 | R$ 146,55 | R$ 853,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 23/12/2014. EMPENHO 1057 |
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| 1058 | 15/10/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. EMPENHO 1058. |
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| 1029 | 14/10/2014 | PRCI 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 76.706,15 | R$ 76.706,14 | R$ 9.024,24 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudent |
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| 1030 | 14/10/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 138/2014. Aquisição (01) Gaveteiro argila. |
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| 1031 | 14/10/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.578,00 | R$ 1.578,00 | R$ 1.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 139/2014. Aquisição (03) Armário alta argila. |
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| 1032 | 14/10/2014 | PRCI 110220 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME (CNPJ:07.075.255/0001-62) | R$ 3.852,00 | R$ 3.852,00 | R$ 3.852,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (08) Purificador de água natural/gelada com refil. |
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| 1033 | 14/10/2014 | PRCI 110220 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME (CNPJ:07.075.255/0001-62) | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (50) Refil/filtro para purificador de água. |
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| 1027 | 13/10/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 140/2014. Aquisição (04) Cadeira staff - preta. |
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| 1028 | 13/10/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5,27 | R$ 5,27 | R$ 5,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de ATMJ referente ISS recolhido em atraso (NF's 405 - 411 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA). |
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| 1022 | 13/10/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Divinolandia, no período de 07/10 a 09/10/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 22/1 |
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| 1023 | 13/10/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Ilhabela e Caraguatatuba, no período de 13/10 a 15/10/14. |
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| 1024 | 13/10/2014 | PA 1335 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Curso, na Sede, no período de 07/10 a 08/10/14. |
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| 1026 | 13/10/2014 | PA 2027 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 9.209,00 | R$ 9.209,00 | R$ 9.209,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 142/2014. Aquisição (100) cx Açucar Refinado em sache de 5g; (100) fr Adoçante dietetico liquido 100ml; (240) pt Café em grão; (300) pt Café em pó torrado e moido. |
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| 1019 | 09/10/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 65.000,00 | R$ 62.800,00 | R$ 62.800,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 1020 | 09/10/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (25%), referente Auxílio no Atendimento ao Profissional, na SEDE, no período de 18/08 a 21/08/14. |
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| 1021 | 09/10/2014 | PRCI 98901 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 6.466,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.466,57 |
| Referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015. |
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| 1002 | 08/10/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 13/10 a 14/10/14. |
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| 1003 | 08/10/2014 | PA 1234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de Cardoso, no período de 06/10 a 07/10/14. |
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| 1004 | 08/10/2014 | PA 1060 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 06/10 a 07/10/14 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itapui, no período de 13/10 a 14/10/ |
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