| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 458 | 29/04/2020 | 4850/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 14.994,30 | R$ 5.583,65 | R$ 3.701,52 | R$ 0,00 | R$ 9.410,65 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 22.585,56 .Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. |
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| 459 | 29/04/2020 | 4850/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.965,68 | R$ 2.221,53 | R$ 1.472,70 | R$ 0,00 | R$ 3.744,15 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. |
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| 460 | 29/04/2020 | 4850/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 11.401,65 | R$ 2.814,63 | R$ 1.383,46 | R$ 0,00 | R$ 8.587,02 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 17.174,04. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. |
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| 461 | 29/04/2020 | 4850/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 9.712,08 | R$ 3.616,63 | R$ 2.397,54 | R$ 0,00 | R$ 6.095,45 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 14.629,08. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. |
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| 462 | 29/04/2020 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 1.531.232,72 | R$ 238.867,25 | R$ 238.867,25 | R$ 0,00 | R$ 1.292.365,47 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14, pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS À PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021 PROCESSO PRINCIPAL 2480/2019 (subprocesso 1044/2020 empenho acostado à fl.571).
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| 455 | 27/04/2020 | 748/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 637,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 43 de 27/04/2020 até 26/05/2020 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/06/2020. Nota de Empenho nº 455. |
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| 456 | 27/04/2020 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a Dispensa de Licitação nº 13/2016, processo administrativo 2883/2016, objetivo: Serviços Bancários - Processo de Anuidades e Taxas valor total do contrato R$ 2.896.420,03 vigência contratual: 01/01/2020 a 01/01/2021(empenho complementar ao empenho 82). |
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| 453 | 24/04/2020 | 1882/2018 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 158.987,78 | R$ 2.881,09 | R$ 2.881,09 | R$ 0,00 | R$ 156.106,69 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11//2019, Pregão Eletrônico 08/2019 ( Objeto: prestação de serviço de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte Valor Total da Contratação R$ 235.157,76 vigência: 15/04/2020 a 14/04/2021). |
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| 454 | 24/04/2020 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.691.318,70 | R$ 707.496,88 | R$ 530.598,25 | R$ 0,00 | R$ 983.821,82 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2017,PA de contratação nº 3117/2016. Objeto:Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação.Vigência contratual: 24/04/2020 a 23/04/2021. |
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| 452 | 23/04/2020 | 1440/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 12.312,00 | R$ 3.283,20 | R$ 2.257,20 | R$ 0,00 | R$ 9.028,80 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 12/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2018,PA de contratação nº 1440/2017. Objeto:Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP Valor total do contrato: R$ 12.312,00.Vigência contratual: 25/04/2020 a 24/04/2021. |
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| 449 | 20/04/2020 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 1.449.727,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 199.608,06 | R$ 1.250.119,11 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato nº 15/2019, vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade.Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 .Vigência contratual: 17/04/2019 a 16/04/2021, PA de contratação nº 464/2018. |
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| 450 | 20/04/2020 | 1906/2018 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Biciextil Extintores - Eireli (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 8.926,41 | R$ 4.012,47 | R$ 1.114,46 | R$ 0,00 | R$ 4.913,94 |
| Valor empenhado a Biciextil Extintores - Eireli, Pregão Eletrônico 07/2019, Contrato número 12/2019, Objeto: Recarga e Teste de Extintores e Mangueiras valor total do contrato R$ 8.926,41, vigência contratual 15/04/2020 a 14/04/2021. |
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| 451 | 20/04/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 679,32 | R$ 679,32 | R$ 679,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente a taxa de Elevadores Monta Carga e escadas rolantes e assemelhados do exercício 2020. |
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| 448 | 14/04/2020 | 1184/2016 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP (CNPJ:11.311.279/0001-40) | R$ 5.428,84 | R$ 4.983,43 | R$ 4.983,43 | R$ 0,00 | R$ 445,41 |
| Valor empenhado a EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP, conforme Ata de Registro de Preço 08/2019, Autorização de Compra 10/2020, Pregão Eletrônico 30/2018, para aquisição de livros conforme PA.1184/2016. |
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| 444 | 13/04/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 169,83 | R$ 169,83 | R$ 169,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente a taxa de Elevadores Monta Carga e escadas rolantes e assemelhados do exercício 2020. |
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| 445 | 13/04/2020 | 466/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 41 de 13/04/2020 até 12/05/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/05/2020. Nota de Empenho nº 445. |
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| 446 | 13/04/2020 | 425/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 502,60 | R$ 502,60 | R$ 497,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 42 de 13/04/2020 até 12/05/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/05/2020. Nota de Empenho nº 446. |
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| 447 | 13/04/2020 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 81.491,28 | R$ 81.491,28 | R$ 81.491,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a Dispensa de Licitação nº 13/2016, processo administrativo 2883/2016, objetivo: Serviços Bancários - Processo de Anuidades e Taxas valor total do contrato R$ 2.896.420,03 vigência contratual: 01/01/2020 a 01/01/2021(empenho complementar ao empenho 82). |
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| 443 | 07/04/2020 | 3415/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 30.657,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.657,60 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2020 a 06/04/2021) |
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| 442 | 03/04/2020 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 103.028,94 | R$ 56.475,12 | R$ 45.027,46 | R$ 0,00 | R$ 46.553,82 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2023. |
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