| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 502 | 27/05/2020 | 466/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 50 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 502. |
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| 503 | 27/05/2020 | 425/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 886,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 51 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 503. |
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| 504 | 27/05/2020 | 259/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 52 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 504. |
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| 505 | 27/05/2020 | 468/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 885,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 53 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de REGINA MORI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 505. |
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| 506 | 27/05/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 54 de 27/05/2020 até 25/06/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/07/2020. Nota de Empenho nº 506. |
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| 507 | 27/05/2020 | 1443/2018 | Estimativo | Fretes E Carretos | FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI (CNPJ:12.557.099/0001-06) | R$ 38.637,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.637,36 |
| Valor empenhado a FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, referente contrato nº 19/2019, PA. 1443/2018, Pregão Eletrônico 12/2019, Processo 1443/2018, Objeto: Serviços de Carga Fracionada, valor total do contrato R$ 65.302,56 Vigência Contratual: 27/05/2020 a 26/05/2021, |
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| 500 | 26/05/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 27.167,06 | R$ 27.167,06 | R$ 27.167,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de GRU conforme processo trabalhista: 10009148220195020072, e do processo: 100041-21.2019.5.02.0060, FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA. |
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| 495 | 22/05/2020 | 4190/2015 | Global | Serviços De Informática | 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME (CNPJ:15.724.794/0001-03) | R$ 27.709,85 | R$ 8.730,50 | R$ 1.138,76 | R$ 0,00 | R$ 18.979,35 |
| Valor empenhado a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, conforme Pregão Eletrônico nº 12/2017, contrato nº 16/2017 Objeto: Garantia e Suporte de Storage, valor total do contrato R$ 45.550,44, vigência contratual :22/05/2020 a 21/05/2021 PA.4190/2015. |
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| 496 | 22/05/2020 | 454/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 165.198,86 | R$ 29.418,98 | R$ 29.418,98 | R$ 0,00 | R$ 135.779,88 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta Valor total do contrato: R$ 271.559,75. Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2021. |
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| 497 | 22/05/2020 | 454/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 21.866,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.866,13 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R$ 37.377,63 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. |
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| 498 | 22/05/2020 | 454/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 31.397,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.397,41 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria 06 Intervenções. Valor total do contrato: R$ 62.794,81 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. |
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| 499 | 22/05/2020 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 25.806,33 | R$ 25.806,33 | R$ 25.806,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A,referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Valor total do contrato: R$ 25.806,33 Vigência contratual: 20/05/2020 a 19/02/2021. |
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| 491 | 19/05/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA (CNPJ:36.139.672/0001-20) | R$ 26.112,00 | R$ 26.112,00 | R$ 26.112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA, referente dispensa de licitação nº 9, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Avental Hospitalar descartável, subprocesso nº1351/2020. |
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| 492 | 19/05/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Elfort Importação e Distribuição de Produtos EIRELI ME (CNPJ:09.213.849/0001-18) | R$ 4.995,60 | R$ 4.995,60 | R$ 4.995,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elfort Importação e Distribuição de Produtos EIRELI ME, referente dispensa de licitação nº 10, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Máscara Descartável de Isolamento Respiratório (N95) , subprocesso nº1353/2020. |
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| 493 | 19/05/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Soares Comércio e Licitações Ltda (CNPJ:27.494.420/0001-28) | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Soares Comércio e Licitações Ltda, referente dispensa de licitação nº 11, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Óculos de proteção e touca hospitalar descartável, subprocesso nº1353/2020. |
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| 494 | 19/05/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Limp Safe Comércio de Equipamentos EIRELI (CNPJ:08.973.252/0001-09) | R$ 4.416,00 | R$ 4.416,00 | R$ 4.416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Limp Safe Comércio de Equipamentos EIRELI, referente dispensa de licitação nº 11, Aquisição de EPIs destinados às ações de fiscalização relacionadas à Pandemia do COVID-19 Máscara descartável em TNT 3 camadas subprocesso nº1353/2020. |
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| 489 | 18/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 5006191-14.2019.4.03.61.03, autor : Alberico Costa de Oliveira. |
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| 490 | 18/05/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.168,51 | R$ 1.168,51 | R$ 1.168,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 050000007202005182, autor : MONICA REDNEIA RODRIGUES. |
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| 485 | 13/05/2020 | 1331/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 46 de 13/05/2020 até 11/06/2020 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2020. Nota de Empenho nº 485. |
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| 486 | 13/05/2020 | 1299/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.000,00 | R$ 600,28 | R$ 600,28 | R$ 399,72 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 47 de 13/05/2020 até 11/06/2020 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/06/2020. Nota de Empenho nº 486. |
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