| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1946 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 29,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 827 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1946. |
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| 1947 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 828 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1947. |
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| 1948 | 26/10/2018 | 626/2018 | Ordinário | Limpeza e Higienização - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 265,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 829 de 26/10/2018 até 26/11/2018 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2018. EMPENHO 1948. |
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| 1925 | 25/10/2018 | 596/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 813 de 25/10/2018 até 23/11/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2018. EMPENHO 1925. |
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| 1926 | 25/10/2018 | 596/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 814 de 25/10/2018 até 23/11/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2018. EMPENHO 1926. |
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| 1927 | 25/10/2018 | 596/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 300,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 815 de 25/10/2018 até 23/11/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2018. EMPENHO 1927. |
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| 1928 | 25/10/2018 | 596/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 100,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 94,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 816 de 25/10/2018 até 23/11/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2018. EMPENHO 1928. |
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| 1929 | 25/10/2018 | 596/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 817 de 25/10/2018 até 23/11/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2018. EMPENHO 1929. |
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| 1930 | 25/10/2018 | 37/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 250,00 | R$ 13,99 | R$ 13,99 | R$ 236,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 818 de 25/10/2018 até 23/11/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2018. EMPENHO 1930. |
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| 1931 | 25/10/2018 | 37/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 20,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 17,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 819 de 25/10/2018 até 23/11/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2018. EMPENHO 1931. |
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| 1932 | 25/10/2018 | 37/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 820 de 25/10/2018 até 23/11/2018 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2018. EMPENHO 1932. |
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| 1922 | 24/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 63,80 | R$ 63,80 | R$ 63,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA BIF, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 13/06 A 12/072018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 88/2018 (fls. 126-128), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 131), do PA nº 1031/2018. |
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| 1923 | 24/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA BIF, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 13/06 A 12/072018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 88/2018 (fls. 126-128), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 131), do PA nº 1031/2018. |
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| 1924 | 24/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA BIF, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 13/06 A 12/072018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 88/2018 (fls. 126-128), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 131), do PA nº 1031/2018. |
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| 1902 | 22/10/2018 | 2531/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. (CNPJ:16.561.461/0001-73) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, para pagamento de serviços gráficos, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 87/2018, Ata de Registro de Preços nº 17/2018, PE nº 17/2018 e ao PA 465/2018. Via original acostada à f. 025 do PA nº 2531/2018. |
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| 1903 | 22/10/2018 | 2526/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI (CNPJ:01.471.497/0001-99) | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WINDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI, para aquisição de materiais gráficos, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 89/2018, vinculada à ARP nº 13/2018 e ao PE nº17/2018. Via original na fl. 28 do PA nº 2526/2018. |
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| 1904 | 22/10/2018 | 2156/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.186,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.186,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, para pagamento de serviços de buffet, para o evento "Outubro Rosa 2018", decorrente da Autorização de Execução de Serviços nº88/2018, da Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e do PE 16/2018. Via original acostada à 208 do PA 2156/2016. |
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| 1905 | 22/10/2018 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.186,00 | R$ 1.186,00 | R$ 1.186,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, para pagamento de serviços no evento "Outubro Rosa 2018", na Sede do Coren-SP, em 30/10/2018, conforme Autorização 88/2018, vinculada ao PE 16/2018 e à Ata de Registro de Preços nº 12/2018. Via original acostada à fl. 208 do PA nº2159/2018. |
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| 1906 | 22/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 3.572,00 | R$ 3.572,00 | R$ 3.572,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, para pagamento de materiais de Almoxarifado, conforme Autorização 77/2018, vinculada ao PE 29/2017 e à Ata de Registro de Preços nº 39/2017. Via original acostada à fl. 433 do PA nº2688/2017. |
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| 1907 | 22/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 20.690,00 | R$ 20.690,00 | R$ 20.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, para pagamento de materiais de Almoxarifado, conforme Autorização 77/2018, vinculada ao PE 29/2017 e à Ata de Registro de Preços nº 39/2017. Via original acostada à fl. 434 do PA nº2688/2017. |
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