| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1231 | 17/06/2016 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/06 a 21/06/2016. |
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| 1232 | 17/06/2016 | 3344/2015 | Ordinário | Material De Expediente | G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.607.808/0001-34) | R$ 23.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.976,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, para acobertar despesas com a aquisição de 2400 pc de papel alcalino e 10 pc papel A4 tipo marfim. Ordem de Compra nº. 29.16. Pregão Eletrônico nº. 15/2015. |
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| 1233 | 17/06/2016 | 3345/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 73.480,00 | R$ 73.480,00 | R$ 73.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de: 90 cartuchos de Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto; 90 cartuchos de Toner Samsung MLT-D203E p/ imp.M4070FR; 20 cartuchos Rocoh SP3500preto p/ |
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| 1234 | 17/06/2016 | 3346/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 11.589,00 | R$ 11.589,00 | R$ 11.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com a aquisição de: 150 cx de açúcar refinado sachê; 350 pc café em grão torrado; 400 pc café em pó hoomogêneo; 70 frascos adoçante dietético líquido. Ordem de |
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| 1235 | 17/06/2016 | 4355/2015 | Ordinário | Material De Expediente | VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45) | R$ 11.050,00 | R$ 11.050,00 | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 5.000 pç envelopes grandes timbrados; 10.000 pç envelopes ofício timbrados; 90.000 pç envelopes ofício com janela timbrado. Ordem de Compra 26.16. Pregão Eletr |
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| 1236 | 17/06/2016 | 3353/2015 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME (CNPJ:18.303.916/0001-86) | R$ 5.583,80 | R$ 5.583,80 | R$ 5.583,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 12 frasco água sanitária; 100 pc guardanapos pequenos; 1.200 pc copos descartáveis; 24 frascos álcool etílico líquido; 60pc pano p/limpeza. Ordem de Compra 24.16. |
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| 1237 | 17/06/2016 | 3352/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME (CNPJ:08.210.709/0001-23) | R$ 8.918,90 | R$ 8.918,90 | R$ 8.918,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com a aquisição de: 200 cx chá mate natural; 200 cx chá mate limão; 100 cx chá mate pessego; 200 cx adoçante dietético em pó; 60 pc açúcar re |
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| 1238 | 17/06/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 673,91 | R$ 673,91 | R$ 673,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0008719-53.2012.403.6103, Autor: Rosenilda Mariano da Costa Silva. |
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| 1239 | 17/06/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 341,39 | R$ 341,39 | R$ 341,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0003245-04.2012.403.6103, autor Maria de Lourdes Cerqueira. |
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| 1240 | 17/06/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 178,66 | R$ 178,66 | R$ 178,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Repetição de indébito, Processo 0009284-17.2012.403.6103, autor Roseli Ferreira de Oliveira. |
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| 1241 | 17/06/2016 | 1344/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 50.000,00 | R$ 31.913,31 | R$ 31.913,31 | R$ 17.934,84 | R$ 151,85 |
| Empenho a IMPRENSA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R$ 150.000,00. Reserva Orçame |
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| 1228 | 16/06/2016 | 2101/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 178.751,73 | R$ 72.371,96 | R$ 60.049,92 | R$ 105.629,77 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 330.003,20. Vig |
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| 1190 | 15/06/2016 | 279/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 151.322,14 | R$ 151.322,14 | R$ 151.322,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº. 0010000272008502, ID do depósito judicial 083020252481606146, autor Vera Lúcia Carretero, CPF 112.344.858-26 |
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| 1191 | 15/06/2016 | 2494/2014 | Global | Fretes E Carretos | MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda (CNPJ:14.367.984/0001-58) | R$ 37.411,57 | R$ 11.604,43 | R$ 11.604,43 | R$ 24.152,11 | R$ 1.655,03 |
| Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subse |
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| 1192 | 15/06/2016 | 672/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 505 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1192. |
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| 1193 | 15/06/2016 | 672/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 506 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1193. |
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| 1194 | 15/06/2016 | 672/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 507 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1194. |
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| 1195 | 15/06/2016 | 672/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 508 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1195. |
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| 1196 | 15/06/2016 | 672/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 160,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 509 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1196. |
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| 1197 | 15/06/2016 | 672/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 510 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1197. |
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