| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1050 | 23/05/2016 | 672/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 36,82 | R$ 36,82 | R$ 36,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 99 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016 452, para complementação de despesa autorização de Deci |
|
| 1051 | 23/05/2016 | 4917/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (CNPJ:03.709.814/0001-98) | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, para ministrar curso de treinamento para utilização do sistema "E-Social - Folha de Pagamento Digital" para 18 colaboradores lotados na GGP e GEFIN. Período de do treinamento 01 a 12 de |
|
| 1052 | 23/05/2016 | 672/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, Empenho Complementar ao de nº. 453, Suprimento de Fundo nº. 100 de 03/03/2016 a 01/04/2016, para complementação de despesa autorização de Decisão da autoridade superior conforme fl. 130 deste Processo. |
|
| 1034 | 18/05/2016 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 11/05 a 12/05/2016. |
|
| 1035 | 18/05/2016 | PA 273/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassununga, no período de 12/05 a 13/05/2016. |
|
| 1036 | 18/05/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1036. |
|
| 1037 | 18/05/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1037. |
|
| 1038 | 18/05/2016 | | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1038. |
|
| 1039 | 18/05/2016 | | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1039. |
|
| 1040 | 18/05/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/0206 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1040. |
|
| 1041 | 18/05/2016 | | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1041. |
|
| 1042 | 18/05/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 175,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 95,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1042. |
|
| 1043 | 18/05/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1043. |
|
| 1044 | 18/05/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1044. |
|
| 1045 | 18/05/2016 | | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1045. |
|
| 1046 | 18/05/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 600,00 | R$ 386,00 | R$ 386,00 | R$ 214,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1046. |
|
| 1047 | 18/05/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1047. |
|
| 1048 | 18/05/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1048. |
|
| 1031 | 17/05/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Igarapava e Franca, no período de 04/05 a 05/05/16. |
|
| 1032 | 17/05/2016 | 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 16.414,74 | R$ 16.414,74 | R$ 16.414,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016. |
|