| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1598 | 18/08/2016 | 285/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 1.500,00 | R$ 1.056,32 | R$ 1.056,32 | R$ 443,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 034. |
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| 1599 | 18/08/2016 | 335/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 035. |
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| 1588 | 16/08/2016 | 4522/2015 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 32.603,59 | R$ 25.953,75 | R$ 25.953,75 | R$ 2.974,84 | R$ 3.675,00 |
| Empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R$ 19.200,00; Ginástica Laboral (12 meses) R$ 20.400,00; PPPS (15 |
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| 1589 | 16/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,90 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : |
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| 1590 | 16/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : |
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| 1591 | 16/08/2016 | 096/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : |
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| 1592 | 16/08/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de treinamento de saúde da mulher na Subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/2016. |
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| 1593 | 16/08/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 2 diárias (100%), para participar do seminário nacional de fiscalização do sistema COFEN , no período de 23/08 a 26/08/2016. |
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| 1583 | 15/08/2016 | PA 2494 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para complemento de 01 diária paga a menor no dia 05/08/2016, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16. |
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| 1584 | 15/08/2016 | PA 2942/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2,5 diárias, referente a ações de fiscalização na cidade de Araçatuba, no período de 17/08 a 19/08/2016. |
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| 1585 | 15/08/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/08 a 26/08/16. |
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| 1586 | 15/08/2016 | 2175/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME (CNPJ:22.654.814/0001-82) | R$ 5.136,00 | R$ 5.136,00 | R$ 5.136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME, Aquisição de (06) Conjuntos de Nebulização contínua tamanho adulto e infantil, (12) Reanimador tipo adulto, infantil e neonatal (01) Seladora para papel grau cirúrgico. |
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| 1587 | 15/08/2016 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 50.573,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa |
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| 1579 | 15/08/2016 | 3637/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 232.079,53 | R$ 232.079,53 | R$ 232.079,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de contrato - 4º Termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970 com a Empresa Brasileira de Correios |
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| 1580 | 15/08/2016 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 diária, referente a Treinamento de saúde da mulher na subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/16. |
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| 1581 | 15/08/2016 | 106074/2013 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 843.353,88 | R$ 639.594,06 | R$ 639.594,06 | R$ 20.448,29 | R$ 183.311,53 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R$ 2.225.018,76. Valor empenhado para |
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| 1582 | 15/08/2016 | 106074/2013 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 37.950,92 | R$ 9.534,53 | R$ 9.534,53 | R$ 28.416,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com 4,50% de INSS sobre o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R$ 2.225.018,76 X 4,50%= 100.125,84 |
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| 1572 | 12/08/2016 | PA 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Ministrar palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16. |
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| 1573 | 12/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 44,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente a multa por atraso de pagamento no ISS referente à NOTA FISCAL 153 - VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME REFERENTE MAIO/2016 e NOTA FISCAL 46 TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LT |
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| 1574 | 12/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente a multa por atraso de pagamento no ISS referente à NOTA FISCAL 2344 REFERENTE MAIO/2016. |
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