| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1091 | 04/11/2014 | PA 4387 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:64.750.011/0001-71) | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0162/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 604H. |
|
| 1092 | 04/11/2014 | PA 4386 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (CNPJ:05.005.992/0001-63) | R$ 2.191,60 | R$ 2.191,60 | R$ 2.191,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0160/2014. Aquisição (04) Cartucho de toner 524H. |
|
| 1095 | 04/11/2014 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 1.506,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.506,95 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 1 elevador do COREN Educação . Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato |
|
| 1085 | 03/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 11,55 | R$ 11,55 | R$ 11,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 744 - RCS Terceirização Ltda (04/2014) |
|
| 1086 | 03/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de ATMJ referente ISS Nota Fiscal 743 - RCS Terceirização Ltda (04/2014) |
|
| 1087 | 03/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 61,40 | R$ 61,40 | R$ 61,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente ISS Notas Fiscais 188 - Laerdal Medical Imp. Com. Prods. Médicos Ltda (NFTS 825 - 04/2014) / 1255 - Setta Serviços Terceirizados Ltda (NFTS 866 - 04/2014) |
|
| 1088 | 03/11/2014 | PA 4648 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43) | R$ 201,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 201,33 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor anual do contrato R$ 1.250,00. Vigência do contrato de 03/10/2014 à 02/10/2015. Pregão Eletrônico nº 033/2014, Ata d |
|
| 1145 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1145 |
|
| 1147 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 341,70 | R$ 341,70 | R$ 1.658,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/12/2014. EMPENHO 1147. |
|
| 1149 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 33,80 | R$ 33,80 | R$ 966,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1149. |
|
| 1150 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 300,00 | R$ 13,50 | R$ 13,50 | R$ 286,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1150. |
|
| 1152 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 893,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/11/2014. EMPENHO 1152. |
|
| 1154 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.000,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 985,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1154. |
|
| 1155 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 630,58 | R$ 630,58 | R$ 1.369,42 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/12/2014 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1155. |
|
| 1156 | 03/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 19/11/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1156. |
|
| 1080 | 30/10/2014 | PA 2026 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 24.550,00 | R$ 24.550,00 | R$ 24.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0156/2014. Aquisição (80) ct Toner HP 7553x para Impressora HP P2015 e Multifuncional M2727; (15) ct Toner HP CE505A preto para Impressora P2055/P2035; (30) ct Toner Ricoh SP 3500 |
|
| 1081 | 30/10/2014 | PA 2028 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:10.316.737/0001-71) | R$ 14.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.050,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0155/2014. Aquisição (150000) pç Envelope oficio com janela timbrado; (15000) pç Envelope oficio timbrado; (5000) pç Envelope tamanho médio timbrado. |
|
| 1082 | 30/10/2014 | PRCI 110219 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | MICROGEL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP (CNPJ:57.650.327/0001-26) | R$ 2.144,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.144,90 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento Nº 0152/2014. Aquisição (10) Cesto de lixo pedal; (20) Cesto de lixo em polipropileno; (05) Cesto de lixo para escritorio; (06) Dispensador de senha; (06) Dispenser para papel higiênico in |
|
| 1083 | 30/10/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 1.846,85 | R$ 1.846,85 | R$ 1.846,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0151/2014. Aquisição (05) Extintor de incêndio de pó ABC com 6kg de carga; (05) Extintor de incêndio do tipo CO2. |
|
| 1084 | 30/10/2014 | PA 98901 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 13.521,55 | R$ 13.521,55 | R$ 13.521,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Segundo Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R$ 13521,55. Vigência do contrato de 01/11/2014 |
|