| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 723 | 21/07/2015 | PA 1977/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 18.818,50 | R$ 18.818,50 | R$ 18.818,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria |
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| 724 | 21/07/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a inspeções no município de Itapeva no período de 07/07/2015 à 09/07/2015 (2 Diárias ). |
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| 725 | 21/07/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Barretos no período de 14/07/2015 à 15/07/2015 (1 1/2 Diária ). |
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| 726 | 21/07/2015 | PA 080 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Caraguatatuba no período de 15/07/2015 à 17/07/2015 (2 1/2 Diárias ). |
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| 727 | 21/07/2015 | PA 3317 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados - Referente representação judicial na audiência de conciliação - Fórum Justiça Federal de Caraguatatuba no período de 16/07/2015 à 16/07/2015 ( 1/2 Diária ). |
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| 728 | 21/07/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 246,18 | R$ 246,18 | R$ 246,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de junho-2015, conforme documentação anexa. |
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| 717 | 16/07/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Barretos e Colombia, no período de 20/07 a 21/07/15. |
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| 718 | 16/07/2015 | 3312 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME (CNPJ:66.605.734/0001-02) | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente: Ordem de Fornecimento nº OF. 0044/2015. Pregão Eletrônico nº 019/2015 - PA 5348/2014. Aquisição 8000 pç Certificado em Papel de Segurança (exclusivo GEFIS RT/RE) |
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| 719 | 16/07/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 16/07/2015 até 14/09/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 24/09/2015. EMPENHO 719 |
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| 720 | 16/07/2015 | PA 3358 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 15.960,26 | R$ 15.960,26 | R$ 15.960,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. |
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| 721 | 16/07/2015 | PA 3358 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 15.826,74 | R$ 15.826,74 | R$ 15.826,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Para pagamento de Guia FGTS - Competência 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. |
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| 722 | 16/07/2015 | PA 3358 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 20.360,25 | R$ 20.360,25 | R$ 20.360,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Para pagamento de IRRF - Competência 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. |
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| 710 | 15/07/2015 | PA 0150 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, referente a fiscalização em Ilha Bela cód 8656 e 13368 no período de 23/07/2015 à 24/07/2015. |
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| 711 | 15/07/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ipaussu, no período de 21/07 a 22/07/15. |
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| 712 | 15/07/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação como preposto do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15. |
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| 713 | 15/07/2015 | PA 3558/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 18.220,44 | R$ 18.220,44 | R$ 18.220,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. |
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| 714 | 15/07/2015 | 2195/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°98 de 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/09/2015. EMPENHO 714. |
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| 715 | 15/07/2015 | 2333/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 209,87 | R$ 209,87 | R$ 290,13 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°99 de 15/07/2015 até 11/07/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/09/2015. EMPENHO 715. |
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| 716 | 15/07/2015 | 2269/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 450,00 | R$ 107,70 | R$ 107,70 | R$ 342,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 21/09/2015.EMPENHO 716 |
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| 708 | 14/07/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 6.500,00 | R$ 6.059,63 | R$ 6.059,63 | R$ 440,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. |
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