| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 20 | 03/01/2022 | PAD 185/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.100,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 6.568,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a contratação de produtos e serviços de pacote de serviços dos correios a serem prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho no exercício de 2022. Conforme contrato assinado em 04/01/2021, com vigência 60 (sessenta) meses, até 04/01/2026. |
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| 21 | 03/01/2022 | PAD 064/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45.000,00 | R$ 11.091,00 | R$ 11.091,00 | R$ 0,00 | R$ 33.908,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o 4º termo do Aditivo do Contrato, periodo de 27/12/2021 a 27/12/2022.
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| 22 | 03/01/2022 | PEF 033/2022 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 900.000,00 | R$ 376.993,00 | R$ 376.993,00 | R$ 0,00 | R$ 523.006,00 |
| Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2022. |
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| 23 | 03/01/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 25.000,00 | R$ 8.437,00 | R$ 3.369,00 | R$ 0,00 | R$ 16.562,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 24 | 03/01/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 9.200,00 | R$ 2.694,00 | R$ 2.282,00 | R$ 0,00 | R$ 6.505,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 25 | 03/01/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 6.500,00 | R$ 389,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 6.110,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de material para manutenção de veículos do Coren - TO, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017, firmado em 11 de setembro de 2017, Período de 02/10/2021 a 02/10/2022. |
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| 26 | 03/01/2022 | PAD 049/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 3.500,00 | R$ 1.259,00 | R$ 1.259,00 | R$ 0,00 | R$ 2.240,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022. |
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| 27 | 03/01/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.419,00 | R$ 1.419,00 | R$ 1.419,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 09/01/2022 a 12/01/20202, para participar do curso do Programa de Integridade (oficio cofen n.º 0226/2021, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2022 e da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren - RN (oficio Coren - RN nº 005/2022, nos dia11 de janeiro de 2022 na cidade de Natal - RN, conforme a requisição e portaria nº 007/2022. |
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| 28 | 03/01/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 1.600,00 | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 958,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente locação de maquinas de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo, tendo inicio 06/05/2021 e termino 05/05/2022 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |
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| 29 | 03/01/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 6.500,00 | R$ 4.418,00 | R$ 4.418,00 | R$ 0,00 | R$ 2.081,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o primeiro termo aditivo, tendo inicio 06/05/2021 e termino 05/05/2022 referente ao contrato nº 003/2020 firmado em 06/05/2020. |
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| 30 | 03/01/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.560,00 | R$ 1.140,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 3.420,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede Palmas, conforme o contrato nº 300361, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R$ 4560,00. |
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| 31 | 03/01/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.580,00 | R$ 645,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 1.935,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico de Imagem da Sede Palmas, conforme o contrato nº 300362, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R$ 2.580,00. |
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| 32 | 03/01/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 4.215,00 | R$ 1.135,00 | R$ 757,00 | R$ 0,00 | R$ 3.079,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Araguaína, conforme o contrato nº 300363, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R$ 4.215,36 |
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| 33 | 03/01/2022 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.672,00 | R$ 968,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 2.703,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da subseção de Gurupi, conforme o contrato nº 300364, período de 07/04/2020 a 07/04/2023, valor global para o exercício de 2022. R$ 3.672,48. |
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| 34 | 03/01/2022 | PAD 057/2017 | Global | Locação de Bens Móveis | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.350,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 10.250,00 |
| Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, conforme a minuta do 4º Termo Aditivo do contrato de locação nº 004/2018, firmado em 14 de fevereiro de 2018, período de 14/08/2021 a 14/08/2022. |
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| 35 | 03/01/2022 | PAD 253/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI MÓVEL S.A | R$ 8.470,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 6.930,00 |
| Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, referente a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), tipo corporativo, pós pago no plano OI MAIS CELULAR (14 - quatorze aparelhos), para o exercício de 2022, conforme o 3º (terceiro) Temo Aditivo ao contrato nº 021/2018, firmado dia 13 de novembro de 2018. |
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| 36 | 03/01/2022 | PEF 028/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 958,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 0,00 | R$ 709,00 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, referente ao sistema de provedor de acesso ás redes de comunicação (internet) de 2022. |
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| 37 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | HAVILA DA CRUZ SILVA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAVILA DA CRUZ SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2021, para exercício de 2022. |
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| 38 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | VICTÓRIA SOUSA COELHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VICTÓRIA SOUSA COELHO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2021, para exercício de 2022. |
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| 39 | 03/01/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 3.780,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
| Valor empenhado a MAIRES SILVA DOS SANTOS RODRIGUES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme o 1º Termo Aditivo do Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2021, para exercício de 2022. |
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