| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 50 | 07/01/2022 | PAD 244/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 4.339,00 | R$ 4.339,00 | R$ 4.339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., referente a contratação de seguro veicular, de 02(duas) caminhonetes L 200 TRITON SPORT GLX. 2.4 CD DIESEL. MEC. |
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| 1 | 03/01/2022 | PAD 097/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA EIRELI, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split exercício 2022, conforme o 3º aditivo, período de 14/03/2021 a 14/03/2022, valor global do contrato é de R$ 6.296,40. |
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| 2 | 03/01/2022 | PAD 141/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | R$ 5.776,00 | R$ 863,00 | R$ 863,00 | R$ 0,00 | R$ 4.913,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para o exercício 2022. |
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| 3 | 03/01/2022 | PAD 190/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 1.949,00 | R$ 1.949,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas com publicações de Atos Materiais, Editais de licitações e extratos de interesse deste Conselho Regional, conforme 4º (quatro) Termo Aditivo ao Conselho nº 002/2016, com vigência de 08/03/2021 a 08/03/2022. |
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| 4 | 03/01/2022 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 18.020,00 | R$ 5.406,00 | R$ 5.406,00 | R$ 0,00 | R$ 12.614,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Suporte tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Anuidades e taxas denominado INCORPWARE versão MSDE, Exercício 2022, conforme 3º (terceiro) Termo Aditivo, período de 10/01/2021 a 10/11/2022. |
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| 5 | 03/01/2022 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 3.558,00 | R$ 3.558,00 | R$ 3.558,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a prestação de serviços de Internet, manutenção a suporte técnico, conforme Minuta do 4º Termo Aditivo, período de 01/03/2021 a 28/12/2021. Valor global do contrato R$ 21.348,72. |
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| 6 | 03/01/2022 | PAD 084/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 4.059,00 | R$ 1.691,00 | R$ 1.691,00 | R$ 0,00 | R$ 2.367,00 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, conforme contrato nº 003/2021. |
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| 7 | 03/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 03/01/2022 a 04/01/2022, para elaboração do Projeto de Enfermagem e cronograma das atividades do 1º Semestre de 2022, conforme a requisição e portaria nº 003/2022. |
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| 8 | 03/01/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 06/01/2022 a 07/01/2022, para participar da entrega dos carros pela Presidente do Conselho Federal, conforme a requisição e portaria nº 004/2022. |
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| 9 | 03/01/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 05/01/2022 A 06/01/2022, para realizar visita técnica ao COREN - Palmas - TO e participar da entrega dos carros pela Presidente do Conselho Federal, conforme a requisição e portaria nº 006/2022. |
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| 10 | 03/01/2022 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 2.800,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de Gurupi do COREN - TO, conforme Contrato nº 002/2021, firmado em 04 de maio de 2021, para período de 04/05/2021 a 04/05/2022, valor global do contrato: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). |
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| 11 | 03/01/2022 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 20.652,00 | R$ 6.884,00 | R$ 6.884,00 | R$ 0,00 | R$ 13.768,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e contrato, período de 01/10/2021 a 01/10/2022. Valor global do contrato: R$ 27.537,12. |
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| 12 | 03/01/2022 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 16.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação do Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAÍNA - TO, deste COREN- TO, conforme Contrato de locação em anexo, firmado em 01/06/2021. |
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| 13 | 03/01/2022 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 18.900,00 | R$ 6.300,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o Anexo da sede do COREN-TO, período de 06/10/2021 a 05/10/2021, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020. |
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| 14 | 03/01/2022 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, conforme o 2º (segundo) Termo Aditivo ao Contrato de Locação, este firmado em 09 de março de 2019; para o período de 01/04/2021 a 31/03/2022. valor global do aditivo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). |
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| 15 | 03/01/2022 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a este Coren - TO, subseção Gurupi - TO, para o exercício de 2022, conforme contrato firmado em 13/09/2018. |
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| 16 | 03/01/2022 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para exercício 2022 a este Conselho Regional, na subseção ARAGUAÍNA - TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (termo nº 14770/2018). |
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| 17 | 03/01/2022 | PAD 108/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 7.803,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.502,00 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME, referente a contratação de empresa especializada na elaboração da folha de pagamento para este conselho regional, com as seguintes características: PESSOAL-elaboração folha de pagamento; guias dos encargos sociais; rescisões contratuais; fornecimento de informações oficiais aos órgãos competentes; ANUAIS-elaboração de inadimplentes anuais; elaboração de folha 13º salário; Comprovantes de rend. dos empregados; RAIS E DIRF, conforme contrato e 4º termo aditivo. |
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| 18 | 03/01/2022 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 10.100,00 | R$ 1.686,00 | R$ 1.686,00 | R$ 0,00 | R$ 8.413,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2022. |
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| 19 | 03/01/2022 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 35.000,00 | R$ 6.914,00 | R$ 6.914,00 | R$ 0,00 | R$ 28.085,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Periodo de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
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