| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 105 | 29/01/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 734,88 | R$ 734,88 | R$ 734,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 106 | 29/01/2021 | PAD 009/2021 | Ordinário | FGTS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 388,74 | R$ 388,74 | R$ 388,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 107 | 29/01/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 8.744,08 | R$ 8.744,08 | R$ 8.744,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores do Administrativo, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 108 | 29/01/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 5.636,70 | R$ 5.636,70 | R$ 5.636,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 109 | 29/01/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.929,09 | R$ 1.929,09 | R$ 1.929,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 110 | 29/01/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.020,26 | R$ 1.020,26 | R$ 1.020,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 111 | 29/01/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 421,27 | R$ 421,27 | R$ 421,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 112 | 29/01/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 268,42 | R$ 268,42 | R$ 268,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do PIS dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 113 | 29/01/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 91,87 | R$ 91,87 | R$ 91,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO, referente a pagamento do PIS dos servidores do DRC, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 114 | 29/01/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 48,57 | R$ 48,57 | R$ 48,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA referente a pagamento do PIS dos servidores da Divida Ativa, referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 115 | 29/01/2021 | PAD 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a subseção deste conselho regional em ARAGUAÍNA-TO, para realização de visita técnica e acompanhamento dos trabalhos junto a citada subseção, no período 01 a 02/02/2021, conforme requisição e Portaria n.º 032/2021. |
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| 116 | 29/01/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para conhecer a subseção ARAGUAÍNA-TO, e realizar trabalhos da divida ativa junto a mesma, no período 01 a 02/02/2021, conforme requisição e Portaria n.º 033/2021. |
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| 117 | 29/01/2021 | PAD 024/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, a fim de conduzir veículo oficial e acompanhar Presidente deste conselho na visita técnica a subseção de ARAGUAÍNA-TO., e nos trabalho junto a mesma, período 01 a 02/02/2021, de acordo com requisição e portaria n.º033/2021. |
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| 118 | 29/01/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, a fim de realizar fiscalizações de rotina nas unidades de saúde dos municípios de LIZARDA-TO e RIO SONO-TO, período 01 a 05/02/2021, de acordo com requisição e portaria n.º035/2021. |
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| 119 | 29/01/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, a fim de acompanhar o enfermeiro Roberto Paulo Ramos de Mesquita em fiscalizações de rotina nas unidades de saúde dos municípios de LIZARDA-TO e RIO SONO-TO, período 01 a 05/02/2021, de acordo com requisição e portaria n.º035/2021. |
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| 120 | 29/01/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 04, 05, 07, 18, 19, 25 e 27, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 121 | 29/01/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, relativo 14 (quatorze) auxílios representação relativos aos dias 04,05,06,07,12,15,18,19,20,21,25,27,28 e 29 do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 122 | 29/01/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de 11 auxilio representação, realizado nos dias 05, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 28 e 29/01/2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
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| 123 | 29/01/2021 | PAD 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 3.208,24 | R$ 3.208,24 | R$ 3.208,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, relativo 14 (quatorze) auxílios representação relativos aos dias 08,11,12,14,15,18,19,20,21,25,26,27,28 e 29 do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 124 | 29/01/2021 | PAD 108/2017 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | R$ 6.502,80 | R$ 5.960,90 | R$ 5.960,90 | R$ 0,00 | R$ 541,90 |
| Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME, pela contratação de empresa especializada na elaboração da folha de pagamento para este conselho regional, com as seguintes características: PESSOAL-elaboração folha de pagamento; guias dos encargos sociais; rescisões contratuais; fornecimento de informações oficiais aos órgãos competentes; ANUAIS-elaboração de inadimplentes anuais; elaboração de folha 13º salário; Comprovantes de rend. dos empregados; RAIS e DIRF., conforme contrato e 3º termo aditivo. |
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