| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 418 | 24/08/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 7.200,00 | R$ 3.279,19 | R$ 3.279,19 | R$ 0,00 | R$ 3.920,81 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 419 | 24/08/2023 | PEF 003/2023 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.700,00 | R$ 325,73 | R$ 325,73 | R$ 0,00 | R$ 1.374,27 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos |
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| 420 | 24/08/2023 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 632,71 | R$ 632,71 | R$ 632,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 2º SEGUNTO TERMO ADITIVO ao contrato (folhas 250 a 259 do PAD 103/2021, volume II). |
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| 421 | 24/08/2023 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 33.000,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 28.400,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancaria da proprietária MARIA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme 4º quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação (folhas 25 a 27, PAD 118/2019, Volume I) e Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO). |
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| 410 | 17/08/2023 | PAD 041/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | ATHOS MINIMERCADO EIRELI | R$ 296,69 | R$ 296,69 | R$ 296,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATHOS MINIMERCADO EIRELI, , referente aquisição de Dispense de sabonete liquido (saboneteira dosadora), conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO, pois foi anulado o empenho da primeira colocada devido a primeira colocada apresentar pendencias na Receita Federal e reempenhado no valo da segunda colocada. |
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| 411 | 17/08/2023 | PEF 070/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 18/08/2023 a 19/08/2023, para participar da 4ª reunião com o grupo de trabalho de empreendedorismo e estética que será realizada no dia 18 de agosto de 2023 na sede do Coren/TO em Palmas/TO, instituído pela portaria nº 225/2023. |
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| 412 | 17/08/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Maria Luzivânia conforme Memorando Coren - TO n.º 198/2023/Departamento Administrativo. |
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| 413 | 17/08/2023 | PEF 044/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 998,29 | R$ 998,29 | R$ 998,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para complementar liquidação nº 1539, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 414 | 17/08/2023 | PAD 084/2019 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 4.300,00 | R$ 879,89 | R$ 879,89 | R$ 0,00 | R$ 3.420,11 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2023, conforme 2º Termo Aditivo (folhas 501 e 502, PAD 084/2019, Volume III) ao Contrato nº 001/2020, período de Vigência: 17/10/2022 a 16/10/2023. |
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| 409 | 16/08/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 70.000,00 | R$ 2.887,77 | R$ 2.887,77 | R$ 0,00 | R$ 67.112,23 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), 1º Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de contrato, conforme Parecer nº 065/2023 - Assessoria Jurídica, Coren/TO. |
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| 401 | 10/08/2023 | PEF 025/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 9.000,00 | R$ 2.788,75 | R$ 2.045,00 | R$ 0,00 | R$ 6.211,25 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Enfermeira Fiscal Senhora: ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1117-7, Conta Corrente 26.895-X |
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| 402 | 10/08/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I). |
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| 403 | 10/08/2023 | PEF 020/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Agência 0616-5, Conta Corrente 9385-8. |
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| 404 | 10/08/2023 | PEF 060/2023 | Estimativo | Diárias - Colaboradores Eventuais | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.000,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente as concessões de DIÁRIAS para Enfermeira DRA. AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR Coordenadora Colaboradora do Grupo Técnico de Empreendedorismo e Estética da Enfermagem do Tocantins, conforme requisições e portarias em anexos. |
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| 405 | 10/08/2023 | PEF 065/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 08 (oito) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de 2023. Conforme requisição e relatórios de atividades. Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 5921-8, Conta Corrente 32.152-4. |
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| 406 | 10/08/2023 | PAD 007/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 18.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| Valor empenhado a CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do prédio sede do COREN-TO localizado em Palmas/TO, e subseções nas cidades de Araguaína/TO e Gurupi/TO, bem como, instalações e remanejamentos de acordo a necessidade deste Conselho, 1º Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2022, com prorrogação de vigência. |
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| 407 | 10/08/2023 | PAD 093/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plano VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento a esta autarquia sede em Palmas/TO, conforme contrato nº 011/2022 (folhas 55 a 58, volume I). |
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| 408 | 10/08/2023 | PAD 014/2023 | Global | Seguros em Geral | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.245,44 | R$ 1.245,44 | R$ 1.245,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente contratação de prestação de serviços de seguros para veículos da frota deste Coren-TO, sendo o novo veiculo Fiat/Pulse Audace TF 200, misto camioneta, 130cv/999, Placa: RIN5H93. |
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| 396 | 09/08/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do II encontro das comissões regionais de enfermagem forense na sede do Cofen em Brasília/DF, nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, conforme requisição e Portaria nº 713/2023. |
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| 397 | 09/08/2023 | PEF 008/2023 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 23.500,00 | R$ 8.020,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 15.480,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas com JETONS aos Conselheiros, para atender demanda de ações e trabalhos pertinentes as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Plenária do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 008/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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