| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 439 | 31/08/2023 | PEF 033/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 2.033,96 | R$ 2.033,96 | R$ 0,00 | R$ 2.966,04 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro: JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 4.364-8, Conta Corrente 11.974-1. |
|
| 440 | 31/08/2023 | PEF 036/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 1.905,12 | R$ 1.905,12 | R$ 0,00 | R$ 3.094,88 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro: ANTÔNIA DE MELO ROCHA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 794-3, Conta Corrente 146.935-5. |
|
| 441 | 31/08/2023 | PEF 017/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
|
| 442 | 31/08/2023 | PEF 104/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.260,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 03 a 07/09/2023, para prestar atendimentos referente ao DRC e Dívida Ativa, aos profissionais de Enfermagem no município de Gurupi/TO, em substituição as férias do servidor Daniel dos Santos Silva Régio, conforme requisição e Portaria nº 790/2023. |
|
| 443 | 31/08/2023 | PAD 090/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ALBERIANNE SILVA TRAVASSOS DE SOUZA | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDESEG SEGURANÇA ELETRONICA - ALBERIANNE SILVA TRAVASSOS DE SOUZA, referente manutenção de portão elétrico: Central PPA Placa Inversora Aceleradora Triflex Full Hange, Protetor de Surto, Haste de aterramento universal, conforme Parecer nº 073/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
|
| 444 | 31/08/2023 | PAD 090/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CESAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CESAR RODRIGUES DA SILVA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de portas, portão, lâmpadas e fechaduras, , conforme Parecer nº 073/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
|
| 445 | 31/08/2023 | PAD 090/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ANTONIO CUSTODIO - ME | R$ 123,50 | R$ 123,50 | R$ 123,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CUSTODIO - ME, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de portas, portão, lâmpadas e fechaduras, , conforme Parecer nº 073/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
|
| 446 | 31/08/2023 | PAD 090/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | IRMÃOS MEURER LTDA | R$ 1.138,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.138,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRMÃOS MEURER LTDA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de portas, portão, lâmpadas e fechaduras, , conforme Parecer nº 073/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
|
| 447 | 31/08/2023 | PAD 090/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de portas, portão, lâmpadas e fechaduras, , conforme Parecer nº 073/2023-Assessoria Jurídica-Coren/TO. |
|
| 448 | 31/08/2023 | PAD 078/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JEB BATISTA EIRELI LTDA-ME | R$ 293,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 293,19 |
| Valor empenhado a JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI, referente aquisições de 1.000 (um mil) unidades de potes plásticos para molhos de 30 ml com tampas, redondo, conforme Parecer nº 048/2023 - Controladoria Geral e Parecer nº 057/2023 Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
|
| 424 | 30/08/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 293,35 | R$ 293,35 | R$ 293,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 038/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 005/2023/Almoxarifado. |
|
| 422 | 29/08/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.620,90 | R$ 1.620,90 | R$ 1.620,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 158/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 011/2023/Almoxarifado. |
|
| 423 | 29/08/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.964,72 | R$ 1.964,72 | R$ 1.964,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higienização para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 158/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 011/2023/Almoxarifado. |
|
| 425 | 29/08/2023 | PEF 021/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 3.875,00 | R$ 3.875,00 | R$ 0,00 | R$ 6.125,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Conselheira Sra.: MARIA IZABEL IGINO, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
|
| 426 | 29/08/2023 | PAD 139/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO (folhas 40 a 43, PAD 139/2022, Volume I), período de Vigência de 27/12/2022 a 26/12/2023. |
|
| 427 | 29/08/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 8.500,00 | R$ 940,42 | R$ 940,42 | R$ 0,00 | R$ 7.559,58 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
|
| 428 | 29/08/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | HIKARO THALLES ALVES BATISTA | R$ 1.531,31 | R$ 1.531,31 | R$ 1.531,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIKARO THALLES ALVES BATISTA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 14/05/2022 a 13/05/2023, período de gozo férias de 04/09/2023 a 23/09/2023 (20 dias). Período de Abono Pecuniário de 24/09/2023 a 03/10/2023 (10 dias). |
|
| 415 | 24/08/2023 | PAD 001/2022 | Global | Estudos e Projetos | ROSENILDE FERREIRA SOARES E SILVA - ROSE FERREIRA ARQUITETURA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSENILDE FERREIRA SOARES E SILVA - ROSE FERREIRA ARQUITETURA, referente contratação de profissional de arquitetura para efetuar o levantamento necessário para aquisição da sede do Coren/TO, conforme Parecer nº 068/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO e pesquisa de preço feito pelo setor da Comissão Permanente de Licitação (CPL). |
|
| 416 | 24/08/2023 | PEF 048/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.000,00 | R$ 2.826,12 | R$ 2.826,12 | R$ 0,00 | R$ 173,88 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 17.412-2. |
|
| 417 | 24/08/2023 | PEF 105/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: SHIRLEY MOTA MACIEL, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1.867-8, Conta Corrente: 116.147-4. |
|