| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 9 | 07/01/2019 | PAD 1363/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CEB DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:07.522.669/0001-92) | R$ 1.085,15 | R$ 819,84 | R$ 819,84 | R$ 0,00 | R$ 265,31 |
| Valor empenhado a Companhia Energética de Brasília - CEB para o exercício de 2019, referente serviços de energia elétrica, para o DEPÓSITO do COFEN em Brasília , conforme Memorando 162/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 7840/2018 acostado às folhas 03 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 10 | 07/01/2019 | PAD 1400/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. (CNPJ:60.444.437/0001-46) | R$ 31.250,00 | R$ 30.761,58 | R$ 30.761,58 | R$ 0,00 | R$ 488,42 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para o exercício de 2019, referente serviços de energia elétrica, para os imóveis do COFEN localizados no Rio de Janeiro, à Rua da Glória 190 - Glória, conforme Memorando 167/2018/ Setor de Serviços Gerais, acostado às folhas 01 e Despacho GAB/PRES 7975/2018 acostado às folhas 03 com autorização para emissão de nota de empenho. |
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| 11 | 07/01/2019 | PEF 0005/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS (CPF:002.246.941-97) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiás - Valparaíso no período de 14/01/2019 a 17/01/2019 conforme Convocatória fl.03, Decisão Cofen nº020/2018 fl.04, Decisão Cofen nº019/2018 fl.06 e Memorando nº05/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.09 (3,5 x 650,00) |
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| 12 | 07/01/2019 | PEF 0002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91) | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 5,0 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/01 a 10/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Decisão COFEN Nº 0020/2018 às fls. 03 e 04, Decisão COFEN Nº 0019/2018 às fls. 05 a 07 e no período de 14/01 a 16/01/2019 às fls. 08, Convocatória às fls. 09 e solicitação de empenho pelo Memorando 0004/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 10. (5,0 x 650,00) |
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| 13 | 07/01/2019 | PEF 0006/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS (CPF:682.226.967-34) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/01/2019 a 18/01/2019 conforme Convocatória fl.03, Decisão Cofen nº020/2018 fl.04, Decisão Cofen nº019/2018 fl.06 e Memorando nº03/2019 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.09 (4,5 x 650,00) |
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| 14 | 07/01/2019 | PEF 0001/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 2.925,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/01 a 18/01/2019, conforme requisição às fls. 02, Convocatória às fls. 03, Decisão COFEN Nº 0020/2018 às fls. 04 e 05, Decisão COFEN Nº 0019/2018 às fls. 06 a 08 e solicitação de empenho pelo Memorando 0006/2019 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 09. (4,5 x 650,00) |
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| 1 | 02/01/2019 | PAD 001/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCOS DIVERSOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 250.000,00 | R$ 23.500,56 | R$ 23.500,56 | R$ 226.499,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para cobertura de despesas bancárias no exercício de 2019. |
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| 3150 | 21/12/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | FUNCIONÁRIOS | R$ 68.598,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.598,60 |
| Valor empenhado A FUNCIONÁRIOS para pagamento de auxílio saúde do exercício 2018. |
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| 3151 | 21/12/2018 | PAD 020/2018 | Estimativo | Auxílio Creche | FUNCIONÁRIOS | R$ 7.676,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.676,99 |
| Valor empenhado A FUNCIONÁRIOS para pagamento de auxílio creche do exercício 2018. |
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| 3152 | 21/12/2018 | PAD 474/2017 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP | R$ 9.281,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.281,75 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado a PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com a referida empresa prestadora de serviços auxiliares no Museu, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018. |
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| 3146 | 20/12/2018 | PEF 1059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JACQUELINE ALVES TORRES | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| Valor empenhado a JACQUELINE ALVES TORRES, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 19/09/2018 a 19/09/2018 conforme Memorando nº2844/2017 fl.03 (0,5 x 500,00) |
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| 3147 | 20/12/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, pagamento de 2 diárias para viagem à Pernambuco - Recife no período de 30/11/2018 a 02/12/2018 conforme Memorando nº2844/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.365 (2 x 550,00) |
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| 3148 | 20/12/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 11/12/2018 a 13/12/2018 conforme Memorando nº2844/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.128 (2,5 x 550,00) |
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| 3149 | 20/12/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, pagamento de 2 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 29/11/2018 conforme Memorando nº2844/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.347 (2 x 550,00) |
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| 3135 | 19/12/2018 | PEF 003/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 25/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 89, Portaria nº 1830/2018 às fls. 90 e solicitação de empenho pelo Memorando 2843/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 91. (3,5 x 550,00) |
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| 3136 | 19/12/2018 | PAD 025/2018 | Ordinário | Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | DIVERSOS | R$ 73,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diversos referente a juros e multa de INSS de palestrantes / facilitadores contratados para eventos promovidos pelo COFEN, conforme Memorando 428/2018/SFB/DGP às páginas 809 a 811. |
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| 3137 | 19/12/2018 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 30.000,00 | R$ 1.780,52 | R$ 1.780,52 | R$ 5.909,90 | R$ 22.309,58 |
| Valor complementar ao empenho nº 2729, a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS com a finalidade de renovar contrato de prestação de serviços postais sob regime de monopólio, conforme Memorando 033/2018/SGC/DIS às fls. 394; Minuta do Termo Aditivo às fls. 402-402v; Parecer 164/2018/DLC-PROGER-P às fls. 410-411v, aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho PROGER 526/2018 às fls. 412; ; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 423; Despacho 210/DLC-PROGER/2018-P às fls. 427 ratificando o cumprimento das exigências feitas no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência às fls. 434 autorizando emissão de Nota de Empenho
Gestor ( a ): Sr. Cézar
Valor Global: R$ 271.236,80
Pro-rata: 06/11/2018 a 31/12/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 3138 | 19/12/2018 | PAD 1045/2018 | Ordinário | PLATEC - COFEN (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ | R$ 671.614,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 671.614,22 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, cuja finalidade é subsidiar a aquisição de veículos por parte deste, conforme Projeto às fls. 16-32; Parecer 035/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 110-112v; Parecer 208/DLC-PROGER/2018-P às fls. 114-121, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 746/2018 às fls. 722; Parecer de Conselheiro Federal Dr. Osvaldo 360/2018 às fls. 124-128; Extrato de Ata da 508ª ROP às fls. 130; Minuta do Acordo Formal de Contribuição 035/2018 às fls. 131-132v; Despacho 230/DLC-PROGER/2018-P às fls. 134; Despacho Presidência 7960/2018 às fls. 137 autorizando emissão de Nota de Empenho.
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| 3139 | 19/12/2018 | PAD 820/2016 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 5.263,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.263,73 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com empresa prestadora de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018. |
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| 3140 | 19/12/2018 | PAD 920/2016 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 1.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.385,00 |
| Valor COMPLEMENTAR empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com empresa prestadora de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018. |
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