| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 33 | 10/01/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 11/01/2018, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|
| 34 | 10/01/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 11/01/2018, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|
| 35 | 10/01/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2018, conforme Convocatória e Portaria nº 477/2017. (3.5 x 550,00) |
|
| 36 | 10/01/2018 | PAD 376/2009 | Ordinário | IPTU e Encargos | FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA | R$ 2.579,23 | R$ 2.579,23 | R$ 2.579,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, relativo ao IPTU do exercício de 2018, conforme memorando 007/2018/DSG às fls. 04 |
|
| 37 | 10/01/2018 | PAD 705/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP | R$ 32.010,43 | R$ 32.010,43 | R$ 32.010,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM Ltda - EPP, referente a renovação do contrato cujo objeto é a prestação de serviços de uma Central Privada de Comutação Telefônica (CPTC) tipo PABX, conforme Memorando 150/2017/Compras às fls. 603; Parecer 84/2017/DLC-PROGER-P às fls. 604/609, o qual, pugna pela aprovação com ressalvas; Memorando 265/2017/Compras às fls. 611 justificando apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 489ª ROP às fls. 614; Despacho presidência às fls. 617 solicitando emissão de empenho; Publicação do extrato do Termo Aditivo no DOU de 26/05/2017 às fls. 618; 3º Termo Aditivo ao contrato nº 17/2014 às fls.619/620.
* Valor Global: R$ 69.004,55, considerando valor pago em 2017 ( R$ 31.243,73 ) - RP 2017 ( R$ 5.750,39 )
** Vigência: 18/06/2017 a 17/06/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 38 | 10/01/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 6.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 26/01/2018, conforme Convocatória para a 497ª ROP, 136ª ROD e Decisão Cofen nº 40/2015. (9.5 x 650,00) |
|
| 39 | 10/01/2018 | PAD 338/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.641,81 | R$ 2.641,81 | R$ 2.641,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, referente a devolução de Cota Parte incidente sobre Restituição de anuidades e taxas de exercício de 2016, conforme relatório Devolução Cota parte Coren-DF nº 002/2017 às fls. 883/884; Memorando 191/2017/Divisão de Auditoria Interna às fls. 886; Despacho Presidência às fls. 889 autorizando emissão de empenho; Memorando 508/2017/DEFIN às fls. 890solicitando emissão de empenho; Extrato de Ata da 496ª ROP às fls. 891
|
|
| 40 | 10/01/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 19/01/2018, conforme Portaria nº 1710/2017 e Decisão Cofen nº 40/2015. (4.5 x 650,00) |
|
| 12 | 09/01/2018 | PAD 033/2018 | Global | Taxa de Condomínio | ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA | R$ 198.050,10 | R$ 163.096,08 | R$ 163.096,08 | R$ 34.954,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA, referente o condomínio dos apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro/RJ, conforme Memorando 007/2018/St. de Serviços Gerais às fls. 03
Obs: Vigência Jan/2018 a Dez/2018 |
|
| 8 | 08/01/2018 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 11/01/2018, conforme Portaria nº 1722/2017 e convocatória às fls 04 e 05 respectivamente. (3.5 x 650,00) |
|
| 9 | 08/01/2018 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 12/01/2017, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Vice- Presidente do Cofen. (4.5 x 650,00) |
|
| 10 | 08/01/2018 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FÁTIMA BORGES SAMPAIO referente ao pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/01/2018 a 19/01/2018 para participação de reunião junto a Comissão Saúde da Mulher, conforme Portaria 179/2015 e respectiva convocatória às folhas 04 e 05, além de realizar atividades inerente ao cargo de 1ª Secretária da diretoria do COFEN.(5,5 x 650,00) |
|
| 11 | 08/01/2018 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/01 a 19/01/2017, conforme Decisão Cofen nº 0040/2015. (12.5 x 650,00) |
|
| 6 | 04/01/2018 | PEF T001/18 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCOS DIVERSOS | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por tarifas bancárias debitadas em diversas contas bancárias no ano de 2018, conforme extratos bancários. |
|
| 7 | 04/01/2018 | PEF T002/18 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCOS DIVERSOS | R$ 150.000,00 | R$ 32.135,78 | R$ 32.135,78 | R$ 0,00 | R$ 117.864,22 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por tarifas bancárias debitadas em diversas contas bancárias no ano de 2018, conforme extratos bancários. |
|
| 2 | 03/01/2018 | PAD 867/2017 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 293.569,03 | R$ 284.335,52 | R$ 284.335,52 | R$ 9.233,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em Janeiro/2018, conforme solicitado pelo Memorando 517/2017/SFB/DGP às folhas 232. |
|
| 3 | 03/01/2018 | PAD 867/2017 | Global | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 59.321,82 | R$ 54.705,06 | R$ 54.705,06 | R$ 4.616,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias - abono pecuniário em Janeiro/2018, conforme solicitado pelo Memorando 517/2017/SFB/DGP às fls. 232. |
|
| 4 | 03/01/2018 | PAD 867/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 117.630,25 | R$ 113.013,50 | R$ 113.013,50 | R$ 4.616,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em Janeiro/2018 relativo a 1/3 de férias e 1/3 de abono . conforme solicitado pelo Memorando 517/2017/SFB/DGP às folhas 232. |
|
| 5 | 03/01/2018 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, pelo pagamento de 12,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/01 a 19/01/2018 a fim de realizar atividades inerente ao cargo de 1º Tesoureiro.(12,5 x 650,00) |
|
| 3137 | 22/12/2017 | PAD 322/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | R$ 4.384,96 | R$ 4.384,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CJC ARAUJO COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME para fornecer 16 Dispenser 3x1 ( Fio Dental, Enxaguante bucal e Porta Copo ) e 16 Aparelhos aromatizadores de ambiente para o Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Extrato de Ata da 491ª ROP às fls. 80; ; Parecer nº 141/DLC-PROGER/2017 - P às fls. 82/90, o qual aprova juridicamente e com ressalvas, a pretendida contratação; Despacho Proger 26/2017 às fls. 91; Nota Explicativa às fls. 116 visando justificar apontamento feito pelo parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Despacho CPL às fls. 186/; Despacho Técnico às fls. 187/188; Despacho Proger 98/2017 às fls. 190/191 atestando a legalidade do presente pleito; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Publicação da Ata de Registro de Preços 16/2017 no DOU de 15/11/2017 às fls. 200; Memorando Gestor às fls. 202 solicitando emissão de empenho; Ata de Registro de Preços 16/2017 às fls. 203/204.* Grupo 1, item 1: Saldo R$ 5057,58 ( 22 Unidades ), sendo para este empenho R$ 3.678,24 ( 16 Unidades ). Saldo Final de R$ 1.379,34 ( 6 Unidades );* Grupo 2, item 5: saldo R$ 971,74 ( 22 Unidades ), sendo para este empenho R$ 706,72 ( 16 Unidades ). Saldo Final de R$ 265,02OBS: Empenho em substituição ao de nº 3092 em atendimento ao Memorando 170/2017/Setor de Patrimônio e Despacho 020/2017 - Divisão de Controle Interno |
|