| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 41 | 31/01/2017 | | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | CIELO S.A. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a administradora de cartões de credito CIELO referente a despesa com taxas sobre operações com cartões de credito. |
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| 42 | 31/01/2017 | | Estimativo | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 45.000,00 | R$ 23.534,26 | R$ 19.832,16 | R$ 0,00 | R$ 21.465,74 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com FGTS s/ folha de pagamento dos funcionários. |
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| 43 | 31/01/2017 | | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Ministério da Previdencia Social | R$ 120.000,00 | R$ 54.054,73 | R$ 43.727,71 | R$ 0,00 | R$ 65.945,27 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com INSS parte patronal s/ folha de pagamento dos funcionários. |
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| 44 | 31/01/2017 | | Estimativo | Pis/Pasep | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 5.800,00 | R$ 2.618,25 | R$ 2.137,92 | R$ 0,00 | R$ 3.181,75 |
| Valor empenhado a despesa com PIS s/ folha de pagamento dos funcionários. |
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| 31 | 27/01/2017 | P2017000230 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Costa dos Santos | R$ 523,24 | R$ 523,24 | R$ 523,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emerson Costa dos Santos para a despesa de concessão de 04 auxílios representações conforme portaria nº010 de 12/01/17. |
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| 32 | 27/01/2017 | P2016.00.1965/2063 | Global | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 25.700,00 | R$ 13.954,08 | R$ 13.954,08 | R$ 0,00 | R$ 11.745,92 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema Incorpnet e Incorpware. |
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| 33 | 27/01/2017 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 25.902,39 | R$ 25.508,16 | R$ 25.508,16 | R$ 394,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa de folha de pagamento de salário mês:01/2017 aos Funcionários do Conselho. |
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| 34 | 27/01/2017 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa de gratificação da função sobre folha de pagamento de salário mês:01/2017 aos Funcionários do Conselho. |
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| 35 | 27/01/2017 | | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 280.000,00 | R$ 199.672,79 | R$ 193.112,04 | R$ 0,00 | R$ 80.327,21 |
| Valor empenhado para a despesa referente a cota parte de 25 % ao COFEN. |
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| 36 | 27/01/2017 | | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Água e Esgotos do Amapá | R$ 1.900,00 | R$ 600,58 | R$ 600,58 | R$ 0,00 | R$ 1.299,42 |
| Valor empenhado para a despesa referente ao consumo de agua . |
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| 37 | 27/01/2017 | | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 17.100,00 | R$ 7.271,60 | R$ 7.271,60 | R$ 0,00 | R$ 9.828,40 |
| Valor empenhado para a despesa referente ao consumo de energia mensal. |
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| 22 | 26/01/2017 | P2016.00.2080 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 3.411,37 | R$ 3.411,37 | R$ 3.411,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Conselheiros Aurinex Morais, Emerson Costa, Francisdalva Coutinho, Aureliano Pires, Carlos Cruz, Sandra Suely Rufino, Patrick Fortunato e Emerson Pureza da Silva referente Jeton pela presença em plenária nas ROP`s:10ª - 13/10/16,11º |
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| 23 | 26/01/2017 | | Ordinário | Estagiários | Ana Mesquita da Costa | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Mesquita da Costa, referente a bolsa auxilio de janeiro/2017 e recesso remunerado em cumprimento ao art.13 da lei de estagio ,conforme termo aditivo nº3289356-2 com encerramento do período do estagio concluído:31/01/2016 a 31/01/201 |
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| 24 | 26/01/2017 | | Estimativo | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 1.900,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 0,00 | R$ 1.826,00 |
| Valor empenhado para a despesa anual com taxa de intermediação de estágio ao CIEE conforme convenio nº10685*0001/0604. |
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| 25 | 26/01/2017 | 2016000171 | Ordinário | Férias | Rodrigo de Souza Silva | R$ 1.563,50 | R$ 1.563,50 | R$ 1.563,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias - período aquisitivo:02/08/15 a 01/08/16 e período de gozo:01/02 a 02/03/17. |
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| 26 | 26/01/2017 | 2016000171 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Rodrigo de Souza Silva | R$ 521,16 | R$ 521,16 | R$ 521,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 férias - período aquisitivo:02/08/15 a 01/08/16 e período de gozo:01/02 a 02/03/17. |
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| 27 | 26/01/2017 | 2016000171 | Ordinário | Férias | Benedita Nunes Bastos | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias - período aquisitivo:10/11/2015 a 09/11/2016 e período de gozo:01/02 a 02/03/17. |
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| 28 | 26/01/2017 | 2016000171 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Benedita Nunes Bastos | R$ 329,15 | R$ 329,15 | R$ 329,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 férias - período aquisitivo:10/11/2015 a 09/11/2016 e período de gozo:01/02 a 02/03/17. |
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| 29 | 26/01/2017 | 2016000171 | Ordinário | Férias | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias - período aquisitivo:25/04/16 a 24/04/2017 e período de gozo:01/02 a 02/03/17. |
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| 30 | 26/01/2017 | 2016000171 | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 férias - período aquisitivo:25/04/16 a 24/04/2017 e período de gozo:01/02 a 02/03/17. |
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